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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015999)

近一季中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A015999净值及计算阶段收益
近一季015999基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.22%
2026-09-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.31%
2026-09-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0631 -0.23%
2026-09-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.13%
2026-09-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.02%
2026-09-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.09%
2026-09-04 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0681 0.25%
2026-09-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0654 0.16%
2026-09-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0637 -0.40%
2026-09-01 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.00%
2026-08-31 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0680 -0.18%
2026-08-28 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0699 -0.01%
2026-08-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0700 0.07%
2026-08-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.13%
2026-08-25 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0679 0.09%
2026-08-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.12%
2026-08-21 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0682 0.04%
2026-08-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0678 0.21%
2026-08-19 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0656 -0.61%
2026-08-18 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.02%
2026-08-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0719 0.20%
2026-08-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.07%
2026-08-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0705 -0.03%
2026-08-12 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0708 0.20%
2026-08-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0687 -0.14%
2026-08-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0702 0.29%
2026-08-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.24%
2026-08-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0645 0.00%
2026-08-05 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0645 0.60%
2026-08-04 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.98%
2026-08-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0479 -0.45%
2026-07-31 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0526 0.61%
2026-07-30 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0462 -0.42%
2026-07-29 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0506 0.01%
2026-07-28 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0505 -0.41%
2026-07-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.48%
2026-07-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.41%
2026-07-23 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.16%
2026-07-22 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.10%
2026-07-21 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.17%
2026-07-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0445 -0.12%
2026-07-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0458 -0.92%
2026-07-16 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.34%
2026-07-15 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.19%
2026-07-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.31%
2026-07-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.46%
2026-07-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.17%
2026-07-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0605 0.34%
2026-07-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0569 -0.27%
2026-07-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.27%
2026-07-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.04%
2026-07-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.23%
2026-07-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0607 -0.37%
2026-07-01 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0646 0.04%
2026-06-30 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0642 0.02%
2026-06-29 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0640 0.39%
2026-06-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.44%
2026-06-25 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0646 0.18%
2026-06-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.12%
2026-06-23 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0640 -0.45%
2026-06-22 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0688 0.36%
2026-06-18 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.13%
2026-06-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0664 0.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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