近一年中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3309 |
-1.78% |
| 2026-09-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3546 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3603 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3941 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4239 |
2.84% |
| 2026-09-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3835 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3915 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3696 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4001 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3818 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3853 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4138 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3949 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4221 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3694 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3629 |
3.34% |
| 2026-08-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3174 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3781 |
2.66% |
| 2026-08-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3414 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3225 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4351 |
-3.18% |
| 2026-08-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4807 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4283 |
-1.44% |
| 2026-08-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4488 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4381 |
2.18% |
| 2026-08-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4068 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4097 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4173 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3831 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3875 |
3.71% |
| 2026-08-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3360 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3033 |
1.05% |
| 2026-07-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2897 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2501 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3087 |
-1.70% |
| 2026-07-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3309 |
-6.94% |
| 2026-07-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4232 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3957 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4133 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4211 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4541 |
5.39% |
| 2026-07-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3757 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3853 |
-10.68% |
| 2026-07-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5333 |
-3.91% |
| 2026-07-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5933 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5831 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5469 |
-6.04% |
| 2026-07-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6403 |
-6.76% |
| 2026-07-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7512 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7063 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7095 |
-2.52% |
| 2026-07-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7526 |
-6.73% |
| 2026-07-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8706 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8657 |
-12.96% |
| 2026-07-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1075 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1182 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0130 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0220 |
-5.39% |
| 2026-06-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1309 |
3.76% |
| 2026-06-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0537 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0370 |
-7.45% |
| 2026-06-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1888 |
5.86% |
| 2026-06-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0676 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0388 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0231 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0187 |
7.34% |
| 2026-06-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8806 |
-2.14% |
| 2026-06-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9209 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9285 |
-5.39% |
| 2026-06-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0325 |
4.04% |
| 2026-06-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9536 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0052 |
-3.17% |
| 2026-06-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0709 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0724 |
1.73% |
| 2026-06-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0371 |
1.68% |
| 2026-06-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0034 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0575 |
-0.93% |
| 2026-05-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0769 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0305 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0354 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0490 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0382 |
6.87% |
| 2026-05-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9071 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9673 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9442 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9515 |
1.35% |
| 2026-05-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9255 |
-4.04% |
| 2026-05-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0032 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0515 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0146 |
-1.61% |
| 2026-05-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0471 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0411 |
0.93% |
| 2026-04-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8666 |
-2.50% |
| 2026-04-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9132 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8824 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9244 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8841 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9000 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9278 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8804 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8700 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8552 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8673 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8307 |
-1.57% |
| 2026-04-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8594 |
-0.35% |
| 2026-04-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8660 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8806 |
-0.32% |
| 2026-04-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8867 |
0.74% |
| 2026-04-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8728 |
6.60% |
| 2026-04-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7569 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7588 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7531 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7856 |
4.59% |
| 2026-03-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7072 |
-3.37% |
| 2026-03-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7647 |
2.80% |
| 2026-03-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7166 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7205 |
-3.51% |
| 2026-03-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7809 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7365 |
4.72% |
| 2026-03-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6583 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7292 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7385 |
-6.34% |
| 2026-03-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8487 |
4.45% |
| 2026-03-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7700 |
-3.01% |
| 2026-03-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8250 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7977 |
-2.60% |
| 2026-03-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8445 |
-2.29% |
| 2026-03-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8868 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9083 |
8.01% |
| 2026-03-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7667 |
2.17% |
| 2026-03-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7292 |
-0.55% |
| 2026-03-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7387 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7310 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7504 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8381 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8316 |
2.70% |
| 2026-02-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7835 |
0.79% |
| 2026-02-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7695 |
-1.45% |
| 2026-02-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7952 |
3.72% |
| 2026-02-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7308 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7465 |
2.60% |
| 2026-02-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7022 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7202 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7048 |
4.38% |
| 2026-02-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6333 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6468 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6610 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7015 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6689 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7124 |
-1.83% |
| 2026-01-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7444 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7486 |
2.33% |
| 2026-01-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7088 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6817 |
-0.98% |
| 2026-01-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6983 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6952 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6971 |
2.04% |
| 2026-01-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6632 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6764 |
-1.97% |
| 2026-01-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7095 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7055 |
-2.01% |
| 2026-01-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7397 |
1.40% |
| 2026-01-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7156 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7131 |
3.32% |
| 2026-01-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6580 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6573 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6628 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6702 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6448 |
3.25% |
| 2025-12-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5930 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5901 |
2.24% |
| 2025-12-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5553 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5682 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5691 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5708 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5597 |
-1.00% |
| 2025-12-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5754 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5475 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5333 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5429 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5260 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5546 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5875 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5627 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5790 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5741 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5983 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5969 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5868 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5685 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5914 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5979 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5887 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5810 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5789 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5825 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5622 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5419 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6011 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6105 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6136 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6477 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6591 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6929 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6753 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6698 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6671 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6450 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6662 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6301 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6326 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6609 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6545 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6927 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7076 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7027 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7188 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6923 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6576 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6714 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6895 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6644 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6326 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6915 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7007 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6700 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7354 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7422 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8092 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7935 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7550 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7182 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7669 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7613 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7242 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7414 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7422 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7389 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7525 |
2.92% |
