近一年中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0336 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0600 |
4.79% |
| 2024-04-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0368 |
2.69% |
| 2024-04-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0096 |
3.38% |
| 2024-04-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9766 |
1.38% |
| 2024-04-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9633 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9781 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9688 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9656 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9880 |
-1.31% |
| 2024-04-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0011 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0089 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0074 |
1.20% |
| 2024-04-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9955 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9910 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9906 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0036 |
1.75% |
| 2024-04-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9863 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9867 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9870 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9744 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9923 |
0.57% |
| 2024-03-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9867 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9976 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0160 |
1.58% |
| 2024-03-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0002 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9968 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0103 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0014 |
-0.89% |
| 2024-03-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0104 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0125 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0066 |
3.79% |
| 2024-03-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9698 |
1.74% |
| 2024-03-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9532 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9540 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9716 |
1.64% |
| 2024-03-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9559 |
-3.46% |
| 2024-03-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9902 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9799 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9706 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9657 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9777 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9671 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9638 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9670 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9481 |
1.49% |
| 2024-02-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9342 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9273 |
2.75% |
| 2024-02-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9025 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8976 |
-1.78% |
| 2024-02-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9139 |
4.59% |
| 2024-02-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8738 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8700 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8768 |
2.06% |
| 2024-01-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8591 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8798 |
-3.34% |
| 2024-01-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9102 |
0.28% |
| 2024-01-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9077 |
-3.37% |
| 2024-01-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9394 |
1.66% |
| 2024-01-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9241 |
4.19% |
| 2024-01-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8869 |
3.15% |
| 2024-01-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8598 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8886 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8993 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8923 |
-4.34% |
| 2024-01-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9328 |
-1.49% |
| 2024-01-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9469 |
-0.94% |
| 2024-01-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9559 |
-0.60% |
| 2024-01-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9617 |
1.83% |
| 2024-01-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9444 |
-0.71% |
| 2024-01-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9512 |
-0.66% |
| 2024-01-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9575 |
-2.48% |
| 2024-01-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9818 |
-1.31% |
| 2024-01-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9948 |
0.36% |
| 2024-01-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9912 |
-1.38% |
| 2024-01-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0051 |
-0.45% |
| 2023-12-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0096 |
-0.27% |
| 2023-12-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0123 |
2.35% |
| 2023-12-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9891 |
2.26% |
| 2023-12-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9672 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1047 |
0.39% |
| 2023-09-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1004 |
0.57% |
| 2023-09-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0942 |
-0.59% |
| 2023-09-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1007 |
-0.45% |
| 2023-09-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1057 |
-0.34% |
| 2023-09-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1095 |
0.26% |
| 2023-09-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1261 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1222 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1263 |
-0.82% |
| 2023-08-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1356 |
2.33% |
| 2023-08-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1097 |
1.18% |
| 2023-08-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0968 |
-2.20% |
| 2023-08-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1215 |
2.86% |
| 2023-08-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0903 |
0.07% |
| 2023-08-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0895 |
1.83% |
| 2023-08-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0699 |
-1.93% |
| 2023-08-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0909 |
-3.16% |
| 2023-08-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1265 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1185 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1289 |
-0.54% |
| 2023-08-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1350 |
-1.03% |
| 2023-08-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1468 |
-2.01% |
| 2023-08-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1703 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1711 |
0.08% |
| 2023-08-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1702 |
-2.26% |
| 2023-08-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1973 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1998 |
1.89% |
| 2023-08-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1776 |
0.42% |
| 2023-08-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1727 |
-2.91% |
| 2023-08-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2078 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2097 |
1.45% |
| 2023-07-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1924 |
2.48% |
| 2023-07-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1636 |
2.22% |
| 2023-07-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1383 |
-0.81% |
| 2023-07-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1476 |
5.27% |
| 2023-07-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0901 |
-1.84% |
| 2023-07-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1105 |
0.76% |
| 2023-07-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1021 |
-1.16% |
| 2023-07-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1150 |
-0.48% |
| 2023-07-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1204 |
-1.89% |
| 2023-07-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1420 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1413 |
-0.37% |
| 2023-07-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1455 |
2.97% |
| 2023-07-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1125 |
1.74% |
| 2023-07-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0935 |
1.47% |
| 2023-07-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0777 |
0.54% |
| 2023-07-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0719 |
-1.38% |
| 2023-07-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0869 |
-1.22% |
| 2023-07-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1003 |
-1.29% |
| 2023-07-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1147 |
0.14% |
| 2023-07-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1131 |
3.38% |
| 2023-06-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0767 |
-0.16% |
| 2023-06-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0784 |
-1.25% |
| 2023-06-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0921 |
0.76% |
| 2023-06-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0839 |
2.52% |
| 2023-06-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0573 |
-2.19% |
| 2023-06-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0810 |
-2.51% |
| 2023-06-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1088 |
-1.88% |
| 2023-06-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1300 |
-1.47% |
| 2023-06-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1469 |
0.53% |
| 2023-06-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1408 |
3.06% |
| 2023-06-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1069 |
0.59% |
| 2023-06-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1004 |
2.26% |
| 2023-06-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0685 |
2.08% |
| 2023-06-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0467 |
-0.26% |
| 2023-06-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0494 |
0.19% |
| 2023-06-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0474 |
3.76% |
| 2023-06-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0094 |
0.34% |
| 2023-05-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0060 |
-1.73% |
| 2023-05-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0237 |
1.53% |
| 2023-05-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0083 |
-1.22% |
| 2023-05-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0208 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0188 |
-1.72% |
| 2023-05-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0366 |
-1.34% |
| 2023-05-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0507 |
-0.98% |
| 2023-05-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0611 |
1.22% |
| 2023-05-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0483 |
-1.23% |
| 2023-05-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0614 |
1.57% |
| 2023-05-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0450 |
-1.63% |
| 2023-05-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0623 |
0.58% |
| 2023-05-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0562 |
1.39% |
| 2023-05-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0417 |
0.23% |
| 2023-05-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0393 |
0.87% |
| 2023-05-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0303 |
0.54% |
| 2023-05-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0248 |
-2.23% |
| 2023-05-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0482 |
0.53% |
| 2023-05-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0427 |
0.86% |
| 2023-05-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0338 |
-1.56% |
