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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

近一季中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885净值及计算阶段收益
近一季015885基金累计收益率-34.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3309 -1.78%
2026-09-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3546 -0.42%
2026-09-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3603 -2.48%
2026-09-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3941 -2.14%
2026-09-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4239 2.84%
2026-09-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3835 -0.57%
2026-09-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3915 1.57%
2026-09-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3696 -2.23%
2026-09-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4001 1.31%
2026-09-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3818 -0.25%
2026-09-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3853 -2.06%
2026-08-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4138 1.34%
2026-08-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3949 -1.95%
2026-08-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4221 3.71%
2026-08-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3694 0.48%
2026-08-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3629 3.34%
2026-08-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3174 -4.61%
2026-08-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3781 2.66%
2026-08-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3414 1.41%
2026-08-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3225 -8.51%
2026-08-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4351 -3.18%
2026-08-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4807 3.54%
2026-08-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4283 -1.44%
2026-08-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4488 0.74%
2026-08-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4381 2.18%
2026-08-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4068 -0.21%
2026-08-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4097 -0.54%
2026-08-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4173 2.41%
2026-08-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3831 -0.32%
2026-08-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3875 3.71%
2026-08-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3360 2.45%
2026-08-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3033 1.05%
2026-07-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2897 3.07%
2026-07-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2501 -4.69%
2026-07-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3087 -1.70%
2026-07-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3309 -6.94%
2026-07-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4232 1.93%
2026-07-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3957 -1.26%
2026-07-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4133 -0.55%
2026-07-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4211 -2.32%
2026-07-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4541 5.39%
2026-07-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3757 -0.69%
2026-07-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3853 -10.68%
2026-07-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5333 -3.91%
2026-07-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5933 0.64%
2026-07-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5831 2.29%
2026-07-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5469 -6.04%
2026-07-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6403 -6.76%
2026-07-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7512 2.56%
2026-07-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7063 -0.19%
2026-07-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7095 -2.52%
2026-07-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7526 -6.73%
2026-07-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8706 0.26%
2026-07-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8657 -12.96%
2026-07-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1075 -0.51%
2026-06-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1182 4.97%
2026-06-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0130 -0.45%
2026-06-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0220 -5.39%
2026-06-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1309 3.76%
2026-06-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0537 0.82%
2026-06-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0370 -7.45%
2026-06-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1888 5.86%
2026-06-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0676 1.41%
2026-06-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0388 0.78%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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