| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-19 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0695 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0722 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0807 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0833 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0959 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0871 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0870 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0918 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0890 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0946 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0818 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0810 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0924 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0904 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0965 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1080 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1019 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1077 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0956 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0807 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0852 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0886 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0720 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0869 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0914 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0767 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0920 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
-1.81% |
| 2025-09-26 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0934 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0959 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.1018 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
1.0948 |
-0.34% |
