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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015326)

近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A015326净值及计算阶段收益
近一月015326基金累计收益率6.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
2024-04-26 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8688 0.91%
2024-04-25 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8610 -0.07%
2024-04-24 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8616 0.85%
2024-04-23 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8543 -0.14%
2024-04-22 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8555 -0.24%
2024-04-19 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8576 -0.34%
2024-04-18 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8605 0.09%
2024-04-17 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8597 2.01%
2024-04-16 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8428 -2.15%
2024-04-15 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8613 -0.27%
2024-04-12 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8636 -0.08%
2024-04-11 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8643 0.29%
2024-04-10 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8618 -0.95%
2024-04-09 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8701 0.50%
2024-04-08 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8658 -1.06%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银成长30 2.1560 0.94%
交银经济新动力混合A 2.7731 0.90%
交银创新领航混合 1.2721 0.89%
交银瑞卓三年持有期混合 0.8819 0.88%
交银医药创新股票A 2.3090 0.25%
交银悦信精选混合A 0.9536 0.25%
交银悦信精选混合C 0.9499 0.25%
交银成长A 4.2833 0.24%
交银蓝筹 0.6152 0.24%
交银强化回报A 1.1165 0.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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