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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015326)

今年以来交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A015326净值及计算阶段收益
今年以来015326基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.17%
2026-09-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0564 -1.05%
2026-09-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.49%
2026-09-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.02%
2026-09-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.03%
2026-09-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.78%
2026-09-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.61%
2026-09-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0715 0.34%
2026-09-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0679 -0.76%
2026-09-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.49%
2026-08-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.11%
2026-08-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0802 -0.41%
2026-08-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.24%
2026-08-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0712 0.37%
2026-08-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0672 -0.08%
2026-08-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0681 -0.75%
2026-08-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.27%
2026-08-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.95%
2026-08-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0632 -2.73%
2026-08-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.01%
2026-08-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0921 1.58%
2026-08-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.39%
2026-08-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0706 -0.53%
2026-08-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0763 1.14%
2026-08-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0640 -0.93%
2026-08-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.34%
2026-08-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.18%
2026-08-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.46%
2026-08-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.57%
2026-08-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.78%
2026-08-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0180 -0.83%
2026-07-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.01%
2026-07-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0162 -1.83%
2026-07-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.36%
2026-07-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0311 -2.23%
2026-07-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0541 1.69%
2026-07-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0363 -1.33%
2026-07-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.17%
2026-07-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.35%
2026-07-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0520 2.34%
2026-07-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0274 -0.76%
2026-07-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0353 -3.24%
2026-07-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0688 -1.22%
2026-07-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0818 -0.80%
2026-07-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0905 1.24%
2026-07-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0770 -2.12%
2026-07-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0998 -1.45%
2026-07-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.77%
2026-07-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0961 -0.53%
2026-07-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.90%
2026-07-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1119 -0.79%
2026-07-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1207 0.48%
2026-07-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1153 -2.33%
2026-07-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1413 -0.70%
2026-06-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1493 1.10%
2026-06-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.42%
2026-06-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1415 -1.63%
2026-06-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.48%
2026-06-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1546 0.91%
2026-06-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1441 -1.40%
2026-06-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.95%
2026-06-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1491 0.99%
2026-06-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1378 0.69%
2026-06-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1300 1.28%
2026-06-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1155 2.68%
2026-06-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0856 0.26%
2026-06-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0828 -0.23%
2026-06-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0853 -1.45%
2026-06-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.99%
2026-06-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0791 -2.32%
2026-06-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1041 -0.96%
2026-06-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1148 0.18%
2026-06-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1128 0.49%
2026-06-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1074 0.83%
2026-06-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0983 -1.10%
2026-05-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1104 -1.49%
2026-05-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1270 0.77%
2026-05-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1184 -1.08%
2026-05-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1305 -0.69%
2026-05-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1383 0.94%
2026-05-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.32%
2026-05-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1128 -2.12%
2026-05-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.65%
2026-05-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1291 0.53%
2026-05-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1232 0.04%
2026-05-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1227 -0.65%
2026-05-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1300 -1.15%
2026-05-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1431 0.60%
2026-05-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1363 -0.27%
2026-05-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.86%
2026-05-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1297 0.05%
2026-05-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1291 0.40%
2026-04-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1092 0.79%
2026-04-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1005 -0.61%
2026-04-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1072 0.34%
2026-04-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1035 -0.18%
2026-04-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1055 -0.79%
2026-04-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1143 0.54%
2026-04-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1083 -0.11%
2026-04-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1095 0.33%
2026-04-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1058 0.12%
2026-04-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1045 1.11%
2026-04-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.28%
2026-04-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0953 0.70%
2026-04-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0877 0.10%
2026-04-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0866 0.57%
2026-04-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0804 -0.46%
2026-04-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0854 2.34%
2026-04-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0600 0.58%
2026-04-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.53%
2026-04-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0595 -0.88%
2026-04-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0689 1.19%
2026-03-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0562 -0.89%
2026-03-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0657 0.16%
2026-03-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0640 0.82%
2026-03-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0553 -0.69%
2026-03-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0626 0.89%
2026-03-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.53%
2026-03-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0371 -2.74%
2026-03-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.87%
2026-03-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0748 -1.69%
2026-03-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0930 0.39%
2026-03-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0888 -1.16%
2026-03-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1014 -0.46%
2026-03-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1065 -0.83%
2026-03-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.31%
2026-03-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1192 0.12%
2026-03-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1179 0.90%
2026-03-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1079 -0.59%
2026-03-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1145 0.42%
2026-03-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1098 0.48%
2026-03-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1045 -0.59%
2026-03-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1110 -2.49%
2026-03-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1387 0.27%
2026-02-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.26%
2026-02-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1327 0.06%
2026-02-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1320 0.66%
2026-02-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1246 0.73%
2026-02-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1165 -1.04%
2026-02-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1282 0.23%
2026-02-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1256 0.29%
2026-02-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1223 0.20%
2026-02-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1201 1.41%
2026-02-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1043 0.04%
2026-02-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1039 -0.89%
2026-02-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.61%
2026-02-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1070 1.99%
2026-02-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0850 -2.79%
2026-01-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1153 -1.20%
2026-01-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1287 0.12%
2026-01-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1273 0.20%
2026-01-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1251 0.14%
2026-01-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1235 -0.23%
2026-01-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1261 0.84%
2026-01-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1167 0.29%
2026-01-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1135 0.87%
2026-01-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1039 -0.41%
2026-01-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1084 0.64%
2026-01-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1013 0.19%
2026-01-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0992 0.12%
2026-01-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0979 0.78%
2026-01-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0894 -0.55%
2026-01-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0954 1.21%
2026-01-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0822 0.99%
2026-01-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.12%
2026-01-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.21%
2026-01-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0706 0.65%
2026-01-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0637 1.48%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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