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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015326)

近一季交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A015326净值及计算阶段收益
近一季015326基金累计收益率-2.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.17%
2026-09-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0564 -1.05%
2026-09-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.49%
2026-09-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.02%
2026-09-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.03%
2026-09-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.78%
2026-09-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.61%
2026-09-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0715 0.34%
2026-09-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0679 -0.76%
2026-09-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.49%
2026-08-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.11%
2026-08-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0802 -0.41%
2026-08-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.24%
2026-08-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0712 0.37%
2026-08-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0672 -0.08%
2026-08-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0681 -0.75%
2026-08-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.27%
2026-08-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.95%
2026-08-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0632 -2.73%
2026-08-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.01%
2026-08-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0921 1.58%
2026-08-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.39%
2026-08-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0706 -0.53%
2026-08-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0763 1.14%
2026-08-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0640 -0.93%
2026-08-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.34%
2026-08-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.18%
2026-08-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.46%
2026-08-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.57%
2026-08-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.78%
2026-08-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0180 -0.83%
2026-07-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.01%
2026-07-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0162 -1.83%
2026-07-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.36%
2026-07-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0311 -2.23%
2026-07-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0541 1.69%
2026-07-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0363 -1.33%
2026-07-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.17%
2026-07-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.35%
2026-07-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0520 2.34%
2026-07-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0274 -0.76%
2026-07-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0353 -3.24%
2026-07-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0688 -1.22%
2026-07-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0818 -0.80%
2026-07-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0905 1.24%
2026-07-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0770 -2.12%
2026-07-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0998 -1.45%
2026-07-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.77%
2026-07-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0961 -0.53%
2026-07-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.90%
2026-07-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1119 -0.79%
2026-07-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1207 0.48%
2026-07-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1153 -2.33%
2026-07-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1413 -0.70%
2026-06-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1493 1.10%
2026-06-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.42%
2026-06-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1415 -1.63%
2026-06-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.48%
2026-06-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1546 0.91%
2026-06-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1441 -1.40%
2026-06-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.95%
2026-06-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1491 0.99%
2026-06-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.1378 0.69%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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