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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

今年以来华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311净值及计算阶段收益
今年以来015311基金累计收益率-24.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9557 -0.58%
2026-09-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9613 0.61%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9555 -0.58%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9611 -0.12%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9623 -0.27%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9649 -1.84%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9827 -0.92%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9918 -1.42%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0059 -0.98%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0158 2.17%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9942 -1.11%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0052 -0.74%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0127 -1.37%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0268 0.22%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0245 -0.33%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0279 0.08%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0271 0.64%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0206 0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0195 -3.59%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0561 1.29%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0426 0.11%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0415 -1.13%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0534 -0.89%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0628 1.70%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0450 -1.82%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0640 0.43%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0594 -1.12%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0713 -1.67%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0892 1.06%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0778 0.63%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0710 -2.11%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0936 0.94%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0834 0.20%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0812 1.00%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0705 0.24%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0679 -1.01%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0788 2.46%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0529 0.60%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0466 1.46%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0315 -1.34%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0455 0.58%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0395 -2.91%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0697 1.41%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0548 2.45%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0296 -4.28%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0756 2.04%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0541 0.88%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0449 0.27%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0421 -0.98%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0524 -0.14%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0539 0.03%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0536 4.80%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0053 -0.81%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0135 0.90%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0045 1.08%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9938 -0.54%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9992 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9999 1.75%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9827 2.98%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9543 -3.47%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9886 -1.57%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0041 1.97%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9847 -3.32%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0185 -1.08%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0296 -1.16%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0417 0.08%
2026-06-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0409 -2.24%
2026-06-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0642 1.19%
2026-06-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0517 1.04%
2026-06-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0409 -1.52%
2026-06-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0567 -0.92%
2026-06-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0665 0.18%
2026-06-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0646 -2.40%
2026-06-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0908 -1.68%
2026-06-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1094 -1.60%
2026-06-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1271 -2.85%
2026-06-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1592 4.54%
2026-06-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1089 1.62%
2026-05-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0912 -0.09%
2026-05-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0922 -0.49%
2026-05-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0976 -0.77%
2026-05-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1061 1.64%
2026-05-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0890 1.80%
2026-05-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0697 -2.10%
2026-05-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0926 0.19%
2026-05-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0905 0.37%
2026-05-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0865 -1.84%
2026-05-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1065 -2.65%
2026-05-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1358 -0.58%
2026-05-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1424 0.40%
2026-05-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1378 -0.65%
2026-05-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1452 0.00%
2026-05-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1452 -0.18%
2026-04-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0989 -0.64%
2026-04-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1060 1.70%
2026-04-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0875 -2.09%
2026-04-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1102 0.44%
2026-04-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1053 0.85%
2026-04-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0960 -1.93%
2026-04-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1176 -1.87%
2026-04-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1385 0.03%
2026-04-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1382 0.25%
2026-04-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1354 -1.05%
2026-04-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1474 3.65%
2026-04-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1070 1.25%
2026-04-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0933 0.46%
2026-04-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0883 -0.69%
2026-04-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0959 0.87%
2026-04-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0865 -2.31%
2026-04-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1116 5.13%
2026-04-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0574 -0.09%
2026-04-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0584 0.08%
2026-04-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0576 -1.75%
2026-04-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0764 1.74%
2026-03-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0580 -0.93%
2026-03-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0679 -1.80%
2026-03-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0871 0.48%
2026-03-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0819 -3.09%
2026-03-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1153 2.15%
2026-03-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0918 2.17%
2026-03-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0686 -3.04%
2026-03-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1021 -2.29%
2026-03-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1273 -2.19%
2026-03-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1525 -0.13%
2026-03-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1540 -0.14%
2026-03-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1556 2.55%
2026-03-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1269 -1.02%
2026-03-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1385 -0.18%
2026-03-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1405 -0.32%
2026-03-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1442 2.08%
2026-03-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1209 0.00%
2026-03-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1209 2.95%
2026-03-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0888 -0.92%
2026-03-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0989 -0.60%
2026-03-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1055 -2.68%
2026-03-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1359 -2.72%
2026-02-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1668 0.48%
2026-02-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1612 -2.70%
2026-02-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1925 -0.26%
2026-02-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1956 -1.65%
2026-02-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2153 -1.02%
2026-02-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2278 -1.42%
2026-02-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2452 0.87%
2026-02-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2344 0.34%
2026-02-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2302 1.10%
2026-02-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2168 -0.82%
2026-02-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2268 0.62%
2026-02-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2192 -1.76%
2026-02-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2411 -1.10%
2026-02-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2547 -3.45%
2026-01-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2995 -1.93%
2026-01-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3251 -0.97%
2026-01-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3381 2.18%
2026-01-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3096 0.42%
2026-01-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3041 -1.17%
2026-01-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3196 0.35%
2026-01-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3150 0.38%
2026-01-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3100 0.95%
2026-01-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2977 -1.17%
2026-01-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3130 -1.21%
2026-01-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3291 -0.09%
2026-01-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3303 -1.09%
2026-01-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3449 0.46%
2026-01-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3388 -0.02%
2026-01-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3391 2.90%
2026-01-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3013 -0.02%
2026-01-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3016 -1.14%
2026-01-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3166 -1.31%
2026-01-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3339 1.39%
2026-01-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3156 3.83%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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