近一年华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9700 |
8.05% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8977 |
-0.40% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9013 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9001 |
4.71% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8596 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8622 |
3.54% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8327 |
2.99% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8085 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7964 |
-2.19% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8142 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8107 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8085 |
-2.78% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8316 |
-0.96% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8397 |
-1.71% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8543 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8576 |
1.94% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8413 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8326 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8373 |
-1.98% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8542 |
1.81% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8390 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8391 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8394 |
2.09% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8222 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8382 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8320 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8625 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8561 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8534 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8635 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8567 |
-1.42% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8690 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8794 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8780 |
4.47% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8404 |
2.69% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8184 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8132 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8244 |
2.18% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8068 |
-3.77% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8384 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8414 |
1.32% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8304 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8287 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8461 |
3.13% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8204 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8242 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8240 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8113 |
2.44% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7920 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7911 |
2.35% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7729 |
-0.48% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7766 |
-1.91% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7917 |
6.61% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7426 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7442 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7499 |
2.07% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7347 |
-3.06% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7579 |
-3.27% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7835 |
0.89% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7766 |
-3.55% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8052 |
0.61% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8003 |
4.18% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7682 |
3.57% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7417 |
-2.97% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7644 |
-1.27% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7742 |
0.57% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7698 |
-4.83% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8089 |
-2.38% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8286 |
-1.59% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8420 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8508 |
2.20% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8325 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8401 |
-0.60% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8452 |
-3.06% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8719 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8836 |
0.12% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8825 |
-1.55% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8964 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9057 |
-0.09% |
| 2023-12-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9065 |
2.93% |
| 2023-12-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8807 |
2.38% |
| 2023-12-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8602 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8600 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8603 |
-4.20% |
| 2023-12-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8980 |
-0.19% |
| 2023-12-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8997 |
0.27% |
| 2023-12-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8973 |
-0.40% |
| 2023-12-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9009 |
-1.20% |
| 2023-12-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9118 |
1.85% |
| 2023-12-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8952 |
0.28% |
| 2023-12-13 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8927 |
-1.15% |
| 2023-12-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9031 |
1.60% |
| 2023-12-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8889 |
-0.96% |
| 2023-12-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8975 |
-0.41% |
| 2023-12-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9012 |
-0.62% |
| 2023-12-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9068 |
1.72% |
| 2023-12-05 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8915 |
-1.99% |
| 2023-12-04 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9096 |
-1.55% |
| 2023-12-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9239 |
-1.73% |
| 2023-11-30 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9402 |
-0.44% |
| 2023-11-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9444 |
-2.21% |
| 2023-11-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9657 |
-0.73% |
| 2023-11-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9728 |
0.36% |
| 2023-11-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9693 |
-2.18% |
| 2023-11-23 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9909 |
1.98% |
| 2023-11-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9717 |
-0.35% |
| 2023-11-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9875 |
2.04% |
| 2023-11-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9678 |
-1.49% |
| 2023-11-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9824 |
-1.78% |
| 2023-11-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0002 |
4.08% |
| 2023-11-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9610 |
-0.79% |
| 2023-11-13 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9687 |
2.26% |
| 2023-11-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9473 |
-3.42% |
| 2023-11-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9808 |
0.46% |
| 2023-11-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9763 |
-0.69% |
| 2023-11-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9831 |
-0.79% |
| 2023-11-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9909 |
3.82% |
| 2023-11-03 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9544 |
2.94% |
| 2023-11-02 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9271 |
1.53% |
| 2023-11-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9131 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9175 |
-2.22% |
| 2023-10-30 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9383 |
1.16% |
| 2023-10-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9275 |
2.29% |
| 2023-10-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9067 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9063 |
2.05% |
| 2023-10-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8881 |
-1.04% |
| 2023-10-23 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8974 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8979 |
-0.82% |
| 2023-10-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9053 |
-2.03% |
| 2023-10-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9241 |
-1.45% |
| 2023-10-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9377 |
0.73% |
| 2023-10-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9309 |
-1.74% |
| 2023-10-13 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9474 |
-3.42% |
| 2023-10-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9809 |
1.49% |
| 2023-10-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9665 |
1.96% |
| 2023-10-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9479 |
1.26% |
| 2023-10-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9361 |
0.86% |
| 2023-09-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9281 |
-1.22% |
| 2023-09-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9396 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9374 |
-1.63% |
| 2023-09-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9529 |
-2.56% |
| 2023-09-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9779 |
3.60% |
| 2023-09-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9439 |
-1.78% |
| 2023-09-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9610 |
-1.32% |
| 2023-09-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9739 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9746 |
-2.15% |
| 2023-09-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9960 |
0.14% |
| 2023-09-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9946 |
0.58% |
| 2023-09-13 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9889 |
-0.65% |
| 2023-09-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9954 |
-0.41% |
| 2023-09-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9995 |
-0.46% |
| 2023-09-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0041 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0013 |
-1.83% |
| 2023-09-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0200 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0205 |
-2.34% |
| 2023-09-04 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0449 |
2.60% |
| 2023-09-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0184 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0184 |
-0.39% |
| 2023-08-30 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0224 |
-0.84% |
| 2023-08-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0311 |
2.16% |
| 2023-08-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0093 |
1.26% |
| 2023-08-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9967 |
-1.86% |
| 2023-08-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0156 |
2.82% |
| 2023-08-23 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9877 |
0.17% |
| 2023-08-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9860 |
1.86% |
| 2023-08-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9680 |
-1.93% |
| 2023-08-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9871 |
-3.49% |
| 2023-08-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0228 |
1.01% |
| 2023-08-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0126 |
-1.11% |
| 2023-08-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0240 |
-0.45% |
| 2023-08-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0286 |
-1.42% |
| 2023-08-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0434 |
-1.87% |
| 2023-08-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0633 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0628 |
-0.23% |
| 2023-08-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0653 |
-2.11% |
| 2023-08-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0883 |
0.31% |
| 2023-08-04 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0849 |
1.30% |
| 2023-08-03 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0710 |
0.31% |
| 2023-08-02 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0677 |
-3.17% |
| 2023-08-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1026 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1052 |
1.89% |
| 2023-07-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0847 |
2.94% |
| 2023-07-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0537 |
2.68% |
| 2023-07-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0262 |
-0.86% |
| 2023-07-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0351 |
5.39% |
| 2023-07-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9822 |
-2.01% |
| 2023-07-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0023 |
0.90% |
| 2023-07-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9934 |
-1.00% |
| 2023-07-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0034 |
-0.18% |
| 2023-07-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0052 |
-2.17% |
| 2023-07-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0275 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0271 |
-0.51% |
| 2023-07-13 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0324 |
3.23% |
| 2023-07-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0001 |
1.61% |
| 2023-07-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9843 |
1.15% |
| 2023-07-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9731 |
0.70% |
| 2023-07-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9663 |
-1.18% |
| 2023-07-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9778 |
-1.25% |
| 2023-07-05 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9902 |
-1.41% |
| 2023-07-04 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0044 |
0.46% |
| 2023-07-03 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9998 |
3.03% |
| 2023-06-30 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9704 |
-0.31% |
| 2023-06-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9734 |
-1.56% |
| 2023-06-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9888 |
0.73% |
| 2023-06-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9816 |
1.86% |
| 2023-06-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9637 |
-1.50% |
| 2023-06-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9784 |
-2.66% |
| 2023-06-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0051 |
-1.25% |
| 2023-06-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0178 |
-1.14% |
| 2023-06-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0295 |
0.44% |
| 2023-06-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0250 |
3.61% |
| 2023-06-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9893 |
0.74% |
| 2023-06-13 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9820 |
2.16% |
| 2023-06-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9612 |
0.49% |
| 2023-06-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9565 |
0.83% |
| 2023-06-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9486 |
-0.73% |
| 2023-06-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9556 |
2.70% |
| 2023-06-06 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9305 |
-0.20% |
| 2023-06-05 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9324 |
0.26% |
| 2023-06-02 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9300 |
4.88% |
| 2023-06-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8867 |
0.58% |
| 2023-05-31 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8816 |
-2.54% |
| 2023-05-30 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9046 |
2.01% |
| 2023-05-29 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8868 |
-1.46% |
| 2023-05-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8999 |
0.25% |
| 2023-05-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8977 |
-1.58% |
| 2023-05-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9121 |
-1.73% |
| 2023-05-23 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9282 |
-1.28% |
| 2023-05-22 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9402 |
1.38% |
| 2023-05-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9274 |
-1.16% |
| 2023-05-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9383 |
1.39% |
| 2023-05-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9254 |
-1.77% |
| 2023-05-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9421 |
0.54% |
| 2023-05-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9370 |
1.37% |
| 2023-05-12 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9243 |
0.60% |
| 2023-05-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9188 |
1.12% |
| 2023-05-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9086 |
0.66% |
| 2023-05-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9026 |
-2.83% |
| 2023-05-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9289 |
0.61% |
