近一月华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9613 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9555 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9611 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9623 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9649 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9827 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9918 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0059 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0158 |
2.17% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9942 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0052 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0127 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0268 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0245 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0279 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0271 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0206 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0195 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0561 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0426 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0415 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0534 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0628 |
1.70% |
