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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

近一季华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311净值及计算阶段收益
近一季015311基金累计收益率-10.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9613 0.61%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9555 -0.58%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9611 -0.12%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9623 -0.27%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9649 -1.84%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9827 -0.92%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9918 -1.42%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0059 -0.98%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0158 2.17%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9942 -1.11%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0052 -0.74%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0127 -1.37%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0268 0.22%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0245 -0.33%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0279 0.08%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0271 0.64%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0206 0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0195 -3.59%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0561 1.29%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0426 0.11%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0415 -1.13%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0534 -0.89%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0628 1.70%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0450 -1.82%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0640 0.43%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0594 -1.12%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0713 -1.67%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0892 1.06%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0778 0.63%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0710 -2.11%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0936 0.94%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0834 0.20%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0812 1.00%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0705 0.24%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0679 -1.01%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0788 2.46%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0529 0.60%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0466 1.46%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0315 -1.34%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0455 0.58%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0395 -2.91%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0697 1.41%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0548 2.45%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0296 -4.28%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0756 2.04%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0541 0.88%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0449 0.27%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0421 -0.98%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0524 -0.14%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0539 0.03%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0536 4.80%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0053 -0.81%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0135 0.90%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0045 1.08%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9938 -0.54%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9992 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9999 1.75%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9827 2.98%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9543 -3.47%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9886 -1.57%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0041 1.97%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9847 -3.32%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0185 -1.08%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0296 -1.16%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0417 0.08%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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