近一月中欧智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合C015144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧智能制造混合C |
1.8701 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧智能制造混合C |
1.8697 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中欧智能制造混合C |
1.8820 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中欧智能制造混合C |
1.8950 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中欧智能制造混合C |
1.9093 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧智能制造混合C |
1.9141 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中欧智能制造混合C |
1.9354 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
中欧智能制造混合C |
1.9079 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
中欧智能制造混合C |
1.9234 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧智能制造混合C |
1.9195 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧智能制造混合C |
1.9495 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧智能制造混合C |
1.9865 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中欧智能制造混合C |
1.9599 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧智能制造混合C |
1.9704 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
中欧智能制造混合C |
1.9348 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中欧智能制造混合C |
1.9293 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中欧智能制造混合C |
1.9316 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
中欧智能制造混合C |
1.9780 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
中欧智能制造混合C |
1.9579 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧智能制造混合C |
1.9448 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
中欧智能制造混合C |
2.0302 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧智能制造混合C |
2.0459 |
2.71% |
