近一季中欧智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合C015144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧智能制造混合C |
1.6285 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
中欧智能制造混合C |
1.6617 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中欧智能制造混合C |
1.7047 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
中欧智能制造混合C |
1.6832 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
中欧智能制造混合C |
1.7140 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧智能制造混合C |
1.7114 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
中欧智能制造混合C |
1.7242 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
中欧智能制造混合C |
1.7000 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧智能制造混合C |
1.6874 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧智能制造混合C |
1.6836 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
中欧智能制造混合C |
1.6984 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
中欧智能制造混合C |
1.7088 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中欧智能制造混合C |
1.7000 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
中欧智能制造混合C |
1.6736 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
中欧智能制造混合C |
1.6808 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中欧智能制造混合C |
1.6707 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
中欧智能制造混合C |
1.6451 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中欧智能制造混合C |
1.6235 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中欧智能制造混合C |
1.6769 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
中欧智能制造混合C |
1.6996 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
中欧智能制造混合C |
1.7161 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
中欧智能制造混合C |
1.7235 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
中欧智能制造混合C |
1.7462 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
中欧智能制造混合C |
1.7674 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
中欧智能制造混合C |
1.7414 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
中欧智能制造混合C |
1.7498 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中欧智能制造混合C |
1.7627 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
中欧智能制造混合C |
1.7625 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
中欧智能制造混合C |
1.7900 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
中欧智能制造混合C |
1.7541 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中欧智能制造混合C |
1.7498 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
中欧智能制造混合C |
1.7874 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
中欧智能制造混合C |
1.7927 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
中欧智能制造混合C |
1.8245 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
中欧智能制造混合C |
1.8548 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
中欧智能制造混合C |
1.8351 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
中欧智能制造混合C |
1.8609 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
中欧智能制造混合C |
1.8372 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
中欧智能制造混合C |
1.7754 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
中欧智能制造混合C |
1.7786 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧智能制造混合C |
1.7947 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
中欧智能制造混合C |
1.7558 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
中欧智能制造混合C |
1.7293 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
中欧智能制造混合C |
1.8017 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中欧智能制造混合C |
1.8157 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
中欧智能制造混合C |
1.7888 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
中欧智能制造混合C |
1.8482 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
中欧智能制造混合C |
1.8686 |
-5.07% |
| 2025-10-09 |
中欧智能制造混合C |
1.9685 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
中欧智能制造混合C |
1.9523 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
中欧智能制造混合C |
1.8901 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中欧智能制造混合C |
1.8632 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧智能制造混合C |
1.9050 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
中欧智能制造混合C |
1.8857 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
中欧智能制造混合C |
1.8366 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
中欧智能制造混合C |
1.8636 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
中欧智能制造混合C |
1.8207 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
中欧智能制造混合C |
1.8404 |
-0.57% |
