近一季中欧智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合C015144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧智能制造混合C |
1.8701 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧智能制造混合C |
1.8697 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中欧智能制造混合C |
1.8820 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中欧智能制造混合C |
1.8950 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中欧智能制造混合C |
1.9093 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧智能制造混合C |
1.9141 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中欧智能制造混合C |
1.9354 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
中欧智能制造混合C |
1.9079 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
中欧智能制造混合C |
1.9234 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧智能制造混合C |
1.9195 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧智能制造混合C |
1.9495 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧智能制造混合C |
1.9865 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中欧智能制造混合C |
1.9599 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧智能制造混合C |
1.9704 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
中欧智能制造混合C |
1.9348 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中欧智能制造混合C |
1.9293 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中欧智能制造混合C |
1.9316 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
中欧智能制造混合C |
1.9780 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
中欧智能制造混合C |
1.9579 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧智能制造混合C |
1.9448 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
中欧智能制造混合C |
2.0302 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧智能制造混合C |
2.0459 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
中欧智能制造混合C |
1.9919 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
中欧智能制造混合C |
1.9792 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
中欧智能制造混合C |
1.9933 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
中欧智能制造混合C |
1.9641 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中欧智能制造混合C |
1.9760 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
中欧智能制造混合C |
1.9989 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
中欧智能制造混合C |
1.9509 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
中欧智能制造混合C |
1.9457 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
中欧智能制造混合C |
1.9103 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧智能制造混合C |
1.8255 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
中欧智能制造混合C |
1.8591 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
中欧智能制造混合C |
1.8045 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
中欧智能制造混合C |
1.9039 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中欧智能制造混合C |
1.9038 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
中欧智能制造混合C |
1.9857 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
中欧智能制造混合C |
1.9526 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
中欧智能制造混合C |
1.9667 |
-1.99% |
| 2026-07-22 |
中欧智能制造混合C |
2.0059 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
中欧智能制造混合C |
2.0243 |
7.54% |
| 2026-07-20 |
中欧智能制造混合C |
1.8824 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
中欧智能制造混合C |
1.8914 |
-7.30% |
| 2026-07-16 |
中欧智能制造混合C |
2.0404 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
中欧智能制造混合C |
2.0951 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
中欧智能制造混合C |
2.1545 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
中欧智能制造混合C |
2.1420 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
中欧智能制造混合C |
2.2039 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
中欧智能制造混合C |
2.3109 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
中欧智能制造混合C |
2.2031 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧智能制造混合C |
2.2118 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧智能制造混合C |
2.2139 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
中欧智能制造混合C |
2.2228 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
中欧智能制造混合C |
2.2274 |
-6.23% |
| 2026-07-01 |
中欧智能制造混合C |
2.3753 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
中欧智能制造混合C |
2.4168 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
中欧智能制造混合C |
2.3380 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
中欧智能制造混合C |
2.2733 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
中欧智能制造混合C |
2.3489 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
中欧智能制造混合C |
2.2880 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
中欧智能制造混合C |
2.2073 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧智能制造混合C |
2.2515 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
中欧智能制造混合C |
2.2210 |
3.17% |
| 2026-06-17 |
中欧智能制造混合C |
2.1527 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
中欧智能制造混合C |
2.1047 |
-0.49% |
