近一年中欧智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合C015144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧智能制造混合C |
1.8701 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧智能制造混合C |
1.8697 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中欧智能制造混合C |
1.8820 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中欧智能制造混合C |
1.8950 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中欧智能制造混合C |
1.9093 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧智能制造混合C |
1.9141 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中欧智能制造混合C |
1.9354 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
中欧智能制造混合C |
1.9079 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
中欧智能制造混合C |
1.9234 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧智能制造混合C |
1.9195 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧智能制造混合C |
1.9495 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧智能制造混合C |
1.9865 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中欧智能制造混合C |
1.9599 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧智能制造混合C |
1.9704 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
中欧智能制造混合C |
1.9348 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中欧智能制造混合C |
1.9293 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中欧智能制造混合C |
1.9316 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
中欧智能制造混合C |
1.9780 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
中欧智能制造混合C |
1.9579 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧智能制造混合C |
1.9448 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
中欧智能制造混合C |
2.0302 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧智能制造混合C |
2.0459 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
中欧智能制造混合C |
1.9919 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
中欧智能制造混合C |
1.9792 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
中欧智能制造混合C |
1.9933 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
中欧智能制造混合C |
1.9641 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中欧智能制造混合C |
1.9760 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
中欧智能制造混合C |
1.9989 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
中欧智能制造混合C |
1.9509 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
中欧智能制造混合C |
1.9457 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
中欧智能制造混合C |
1.9103 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧智能制造混合C |
1.8255 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
中欧智能制造混合C |
1.8591 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
中欧智能制造混合C |
1.8045 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
中欧智能制造混合C |
1.9039 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中欧智能制造混合C |
1.9038 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
中欧智能制造混合C |
1.9857 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
中欧智能制造混合C |
1.9526 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
中欧智能制造混合C |
1.9667 |
-1.99% |
| 2026-07-22 |
中欧智能制造混合C |
2.0059 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
中欧智能制造混合C |
2.0243 |
7.54% |
| 2026-07-20 |
中欧智能制造混合C |
1.8824 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
中欧智能制造混合C |
1.8914 |
-7.30% |
| 2026-07-16 |
中欧智能制造混合C |
2.0404 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
中欧智能制造混合C |
2.0951 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
中欧智能制造混合C |
2.1545 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
中欧智能制造混合C |
2.1420 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
中欧智能制造混合C |
2.2039 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
中欧智能制造混合C |
2.3109 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
中欧智能制造混合C |
2.2031 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧智能制造混合C |
2.2118 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧智能制造混合C |
2.2139 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
中欧智能制造混合C |
2.2228 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
中欧智能制造混合C |
2.2274 |
-6.23% |
| 2026-07-01 |
中欧智能制造混合C |
2.3753 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
中欧智能制造混合C |
2.4168 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
中欧智能制造混合C |
2.3380 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
中欧智能制造混合C |
2.2733 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
中欧智能制造混合C |
2.3489 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
中欧智能制造混合C |
2.2880 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
中欧智能制造混合C |
2.2073 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧智能制造混合C |
2.2515 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
中欧智能制造混合C |
2.2210 |
3.17% |
| 2026-06-17 |
中欧智能制造混合C |
2.1527 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
中欧智能制造混合C |
2.1047 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
中欧智能制造混合C |
2.1150 |
4.05% |
| 2026-06-12 |
中欧智能制造混合C |
2.0326 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
中欧智能制造混合C |
2.0197 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
中欧智能制造混合C |
2.0238 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
中欧智能制造混合C |
2.0730 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
中欧智能制造混合C |
1.9963 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
中欧智能制造混合C |
2.0580 |
-2.97% |
| 2026-06-04 |
中欧智能制造混合C |
2.1211 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
中欧智能制造混合C |
2.1286 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
中欧智能制造混合C |
2.1099 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
中欧智能制造混合C |
2.0724 |
-3.22% |
| 2026-05-29 |
中欧智能制造混合C |
2.1413 |
-4.56% |
| 2026-05-28 |
中欧智能制造混合C |
2.2390 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
中欧智能制造混合C |
2.2077 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
中欧智能制造混合C |
2.2299 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
中欧智能制造混合C |
2.2265 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
中欧智能制造混合C |
2.1746 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
中欧智能制造混合C |
2.1338 |
-4.06% |
| 2026-05-20 |
中欧智能制造混合C |
2.2241 |
3.31% |
| 2026-05-19 |
中欧智能制造混合C |
2.1529 |
2.07% |
| 2026-05-18 |
中欧智能制造混合C |
2.1093 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
中欧智能制造混合C |
2.1077 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
中欧智能制造混合C |
2.1234 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
中欧智能制造混合C |
2.1703 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
中欧智能制造混合C |
2.1335 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中欧智能制造混合C |
2.1357 |
2.40% |
| 2026-05-08 |
中欧智能制造混合C |
2.0856 |
-2.64% |
| 2026-04-30 |
中欧智能制造混合C |
2.0139 |
4.11% |
| 2026-04-29 |
中欧智能制造混合C |
1.9344 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
中欧智能制造混合C |
1.9004 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
中欧智能制造混合C |
1.9257 |
3.24% |
| 2026-04-24 |
中欧智能制造混合C |
1.8653 |
2.91% |
| 2026-04-23 |
中欧智能制造混合C |
1.8125 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
中欧智能制造混合C |
1.8402 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
中欧智能制造混合C |
1.8224 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
中欧智能制造混合C |
1.8385 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
中欧智能制造混合C |
1.8278 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
中欧智能制造混合C |
1.8153 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
中欧智能制造混合C |
1.7886 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
中欧智能制造混合C |
1.7943 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
中欧智能制造混合C |
1.7571 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
中欧智能制造混合C |
1.7463 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
中欧智能制造混合C |
1.7108 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
中欧智能制造混合C |
1.7241 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
中欧智能制造混合C |
1.6614 |
1.34% |
| 2026-04-03 |
中欧智能制造混合C |
1.6394 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
中欧智能制造混合C |
1.6425 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
中欧智能制造混合C |
1.6770 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
中欧智能制造混合C |
1.6490 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
中欧智能制造混合C |
1.6874 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
中欧智能制造混合C |
1.7004 |
1.74% |
| 2026-03-26 |
中欧智能制造混合C |
1.6713 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
中欧智能制造混合C |
1.6761 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
中欧智能制造混合C |
1.6461 |
2.67% |
| 2026-03-23 |
中欧智能制造混合C |
1.6033 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
中欧智能制造混合C |
1.6425 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
中欧智能制造混合C |
1.6501 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
中欧智能制造混合C |
1.7029 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
中欧智能制造混合C |
1.7080 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
中欧智能制造混合C |
1.7508 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
中欧智能制造混合C |
1.7503 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
中欧智能制造混合C |
1.7594 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
中欧智能制造混合C |
1.7720 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
中欧智能制造混合C |
1.7727 |
2.45% |
| 2026-03-09 |
中欧智能制造混合C |
1.7303 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
中欧智能制造混合C |
1.7454 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
中欧智能制造混合C |
1.7306 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
中欧智能制造混合C |
1.7067 |
-1.57% |
| 2026-03-03 |
中欧智能制造混合C |
1.7339 |
-4.58% |
| 2026-03-02 |
中欧智能制造混合C |
1.8172 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
中欧智能制造混合C |
1.8513 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
中欧智能制造混合C |
1.8389 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中欧智能制造混合C |
1.8391 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
中欧智能制造混合C |
1.8317 |
-0.95% |
| 2026-02-13 |
中欧智能制造混合C |
1.8492 |
0.79% |
| 2026-02-12 |
中欧智能制造混合C |
1.8347 |
1.96% |
| 2026-02-11 |
中欧智能制造混合C |
1.7994 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
中欧智能制造混合C |
1.8054 |
1.14% |
| 2026-02-09 |
中欧智能制造混合C |
1.7851 |
2.75% |
| 2026-02-06 |
中欧智能制造混合C |
1.7374 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
中欧智能制造混合C |
1.7311 |
-1.98% |
| 2026-02-04 |
中欧智能制造混合C |
1.7661 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
中欧智能制造混合C |
1.7928 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
中欧智能制造混合C |
1.7616 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
中欧智能制造混合C |
1.8301 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
中欧智能制造混合C |
1.8346 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
中欧智能制造混合C |
1.8855 |
-0.85% |
| 2026-01-27 |
中欧智能制造混合C |
1.9016 |
1.12% |
| 2026-01-26 |
中欧智能制造混合C |
1.8805 |
-2.65% |
| 2026-01-23 |
中欧智能制造混合C |
1.9303 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
中欧智能制造混合C |
1.9147 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中欧智能制造混合C |
1.9146 |
3.94% |
| 2026-01-20 |
中欧智能制造混合C |
1.8421 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
中欧智能制造混合C |
1.8726 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
中欧智能制造混合C |
1.9043 |
1.34% |
| 2026-01-15 |
中欧智能制造混合C |
1.8792 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
中欧智能制造混合C |
1.8576 |
2.86% |
| 2026-01-13 |
中欧智能制造混合C |
1.8060 |
-2.44% |
| 2026-01-12 |
中欧智能制造混合C |
1.8512 |
1.79% |
| 2026-01-09 |
中欧智能制造混合C |
1.8186 |
1.96% |
| 2026-01-08 |
中欧智能制造混合C |
1.7836 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
中欧智能制造混合C |
1.7856 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
中欧智能制造混合C |
1.7875 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
中欧智能制造混合C |
1.7620 |
3.35% |
| 2025-12-31 |
中欧智能制造混合C |
1.7049 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
中欧智能制造混合C |
1.7263 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
中欧智能制造混合C |
1.7054 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
中欧智能制造混合C |
1.7010 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
中欧智能制造混合C |
1.7071 |
-0.58% |
| 2025-12-24 |
中欧智能制造混合C |
1.7170 |
1.56% |
| 2025-12-23 |
中欧智能制造混合C |
1.6907 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
中欧智能制造混合C |
1.6864 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
中欧智能制造混合C |
1.6444 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
中欧智能制造混合C |
1.6381 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
中欧智能制造混合C |
1.6679 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
中欧智能制造混合C |
1.6285 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
中欧智能制造混合C |
1.6617 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中欧智能制造混合C |
1.7047 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
中欧智能制造混合C |
1.6832 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
中欧智能制造混合C |
1.7140 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧智能制造混合C |
1.7114 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
中欧智能制造混合C |
1.7242 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
中欧智能制造混合C |
1.7000 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧智能制造混合C |
1.6874 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧智能制造混合C |
1.6836 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
中欧智能制造混合C |
1.6984 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
中欧智能制造混合C |
1.7088 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中欧智能制造混合C |
1.7000 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
中欧智能制造混合C |
1.6736 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
中欧智能制造混合C |
1.6808 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中欧智能制造混合C |
1.6707 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
中欧智能制造混合C |
1.6451 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中欧智能制造混合C |
1.6235 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中欧智能制造混合C |
1.6769 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
中欧智能制造混合C |
1.6996 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
中欧智能制造混合C |
1.7161 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
中欧智能制造混合C |
1.7235 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
中欧智能制造混合C |
1.7462 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
中欧智能制造混合C |
1.7674 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
中欧智能制造混合C |
1.7414 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
中欧智能制造混合C |
1.7498 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中欧智能制造混合C |
1.7627 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
中欧智能制造混合C |
1.7625 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
中欧智能制造混合C |
1.7900 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
中欧智能制造混合C |
1.7541 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中欧智能制造混合C |
1.7498 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
中欧智能制造混合C |
1.7874 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
中欧智能制造混合C |
1.7927 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
中欧智能制造混合C |
1.8245 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
中欧智能制造混合C |
1.8548 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
中欧智能制造混合C |
1.8351 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
中欧智能制造混合C |
1.8609 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
中欧智能制造混合C |
1.8372 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
中欧智能制造混合C |
1.7754 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
中欧智能制造混合C |
1.7786 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧智能制造混合C |
1.7947 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
中欧智能制造混合C |
1.7558 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
中欧智能制造混合C |
1.7293 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
中欧智能制造混合C |
1.8017 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中欧智能制造混合C |
1.8157 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
中欧智能制造混合C |
1.7888 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
中欧智能制造混合C |
1.8482 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
中欧智能制造混合C |
1.8686 |
-5.07% |
| 2025-10-09 |
中欧智能制造混合C |
1.9685 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
中欧智能制造混合C |
1.9523 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
中欧智能制造混合C |
1.8901 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中欧智能制造混合C |
1.8632 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧智能制造混合C |
1.9050 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
中欧智能制造混合C |
1.8857 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
中欧智能制造混合C |
1.8366 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
中欧智能制造混合C |
1.8636 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
中欧智能制造混合C |
1.8207 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
中欧智能制造混合C |
1.8404 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
中欧智能制造混合C |
1.8510 |
1.45% |
