近一年中欧智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合C015144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧智能制造混合C |
0.8065 |
-1.62% |
| 2024-05-09 |
中欧智能制造混合C |
0.8198 |
1.46% |
| 2024-05-07 |
中欧智能制造混合C |
0.8244 |
-0.54% |
| 2024-05-06 |
中欧智能制造混合C |
0.8289 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
中欧智能制造混合C |
0.8162 |
-1.21% |
| 2024-04-29 |
中欧智能制造混合C |
0.8262 |
3.30% |
| 2024-04-26 |
中欧智能制造混合C |
0.7998 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
中欧智能制造混合C |
0.7835 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
中欧智能制造混合C |
0.7830 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
中欧智能制造混合C |
0.7670 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
中欧智能制造混合C |
0.7645 |
2.00% |
| 2024-04-19 |
中欧智能制造混合C |
0.7495 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
中欧智能制造混合C |
0.7656 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
中欧智能制造混合C |
0.7706 |
6.45% |
| 2024-04-16 |
中欧智能制造混合C |
0.7239 |
-4.20% |
| 2024-04-15 |
中欧智能制造混合C |
0.7556 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
中欧智能制造混合C |
0.7618 |
1.25% |
| 2024-04-11 |
中欧智能制造混合C |
0.7524 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
中欧智能制造混合C |
0.7554 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
中欧智能制造混合C |
0.7723 |
0.95% |
| 2024-04-03 |
中欧智能制造混合C |
0.7901 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
中欧智能制造混合C |
0.7929 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
中欧智能制造混合C |
0.8021 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
中欧智能制造混合C |
0.7926 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
中欧智能制造混合C |
0.7854 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
中欧智能制造混合C |
0.7723 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
中欧智能制造混合C |
0.8003 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
中欧智能制造混合C |
0.8067 |
-3.23% |
| 2024-03-22 |
中欧智能制造混合C |
0.8336 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
中欧智能制造混合C |
0.8374 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中欧智能制造混合C |
0.8371 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
中欧智能制造混合C |
0.8329 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
中欧智能制造混合C |
0.8375 |
2.86% |
| 2024-03-15 |
中欧智能制造混合C |
0.8142 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
中欧智能制造混合C |
0.8083 |
-1.65% |
| 2024-03-13 |
中欧智能制造混合C |
0.8219 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
中欧智能制造混合C |
0.8185 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
中欧智能制造混合C |
0.8176 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
中欧智能制造混合C |
0.8041 |
2.02% |
| 2024-03-07 |
中欧智能制造混合C |
0.7882 |
-2.45% |
| 2024-03-06 |
中欧智能制造混合C |
0.8080 |
-1.11% |
| 2024-03-05 |
中欧智能制造混合C |
0.8171 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
中欧智能制造混合C |
0.8242 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
中欧智能制造混合C |
0.8132 |
1.73% |
| 2024-02-29 |
中欧智能制造混合C |
0.7994 |
5.00% |
| 2024-02-28 |
中欧智能制造混合C |
0.7613 |
-5.74% |
| 2024-02-27 |
中欧智能制造混合C |
0.8077 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
中欧智能制造混合C |
0.7838 |
2.03% |
| 2024-02-23 |
中欧智能制造混合C |
0.7682 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
中欧智能制造混合C |
0.7588 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
中欧智能制造混合C |
0.7465 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
中欧智能制造混合C |
0.7421 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
中欧智能制造混合C |
0.7465 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
中欧智能制造混合C |
0.7421 |
4.88% |
| 2024-02-07 |
中欧智能制造混合C |
0.7076 |
2.06% |
| 2024-02-06 |
中欧智能制造混合C |
0.6933 |
6.89% |
| 2024-02-05 |
中欧智能制造混合C |
0.6486 |
-3.24% |
| 2024-02-02 |
中欧智能制造混合C |
0.6703 |
-3.91% |
| 2024-02-01 |
中欧智能制造混合C |
0.6976 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
中欧智能制造混合C |
0.6904 |
-4.64% |
| 2024-01-30 |
中欧智能制造混合C |
0.7240 |
-3.10% |
| 2024-01-29 |
中欧智能制造混合C |
0.7472 |
-2.72% |
| 2024-01-26 |
中欧智能制造混合C |
0.7681 |
-3.77% |
| 2024-01-25 |
中欧智能制造混合C |
0.7982 |
2.58% |
| 2024-01-24 |
中欧智能制造混合C |
0.7781 |
-1.01% |
| 2024-01-23 |
中欧智能制造混合C |
0.7860 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
中欧智能制造混合C |
0.7804 |
-4.54% |
| 2024-01-19 |
中欧智能制造混合C |
0.8175 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
中欧智能制造混合C |
0.8239 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
中欧智能制造混合C |
0.8144 |
-3.55% |
| 2024-01-16 |
中欧智能制造混合C |
0.8444 |
-1.11% |
| 2024-01-15 |
中欧智能制造混合C |
0.8539 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
中欧智能制造混合C |
0.8491 |
-1.88% |
| 2024-01-11 |
中欧智能制造混合C |
0.8654 |
1.80% |
| 2024-01-10 |
中欧智能制造混合C |
0.8501 |
-1.32% |
| 2024-01-09 |
中欧智能制造混合C |
0.8615 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
中欧智能制造混合C |
0.8631 |
-2.35% |
| 2024-01-05 |
中欧智能制造混合C |
0.8839 |
-1.69% |
| 2024-01-04 |
中欧智能制造混合C |
0.8991 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
中欧智能制造混合C |
0.9024 |
-3.12% |
| 2024-01-02 |
中欧智能制造混合C |
0.9315 |
-2.71% |
| 2023-12-29 |
中欧智能制造混合C |
0.9574 |
2.90% |
| 2023-12-28 |
中欧智能制造混合C |
0.9304 |
1.58% |
| 2023-12-27 |
中欧智能制造混合C |
0.9159 |
1.10% |
| 2023-12-26 |
中欧智能制造混合C |
0.9059 |
-2.00% |
| 2023-12-25 |
中欧智能制造混合C |
0.9244 |
0.53% |
| 2023-12-22 |
中欧智能制造混合C |
0.9195 |
-1.62% |
| 2023-12-21 |
中欧智能制造混合C |
0.9346 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
中欧智能制造混合C |
0.9297 |
-0.06% |
| 2023-12-19 |
中欧智能制造混合C |
0.9303 |
1.44% |
| 2023-12-18 |
中欧智能制造混合C |
0.9171 |
-1.76% |
| 2023-12-15 |
中欧智能制造混合C |
0.9335 |
-0.72% |
| 2023-12-14 |
中欧智能制造混合C |
0.9403 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
中欧智能制造混合C |
0.9401 |
-0.75% |
| 2023-12-12 |
中欧智能制造混合C |
0.9472 |
0.13% |
| 2023-12-11 |
中欧智能制造混合C |
0.9460 |
1.91% |
| 2023-12-08 |
中欧智能制造混合C |
0.9283 |
1.50% |
| 2023-12-07 |
中欧智能制造混合C |
0.9146 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
中欧智能制造混合C |
0.9155 |
0.68% |
| 2023-12-05 |
中欧智能制造混合C |
0.9093 |
-2.24% |
| 2023-12-04 |
中欧智能制造混合C |
0.9301 |
-0.96% |
| 2023-12-01 |
中欧智能制造混合C |
0.9391 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
中欧智能制造混合C |
0.9385 |
-1.22% |
| 2023-11-29 |
中欧智能制造混合C |
0.9501 |
-0.36% |
| 2023-11-28 |
中欧智能制造混合C |
0.9535 |
0.81% |
| 2023-11-27 |
中欧智能制造混合C |
0.9458 |
1.43% |
| 2023-11-24 |
中欧智能制造混合C |
0.9325 |
-1.50% |
| 2023-11-23 |
中欧智能制造混合C |
0.9467 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
中欧智能制造混合C |
0.9368 |
-1.99% |
| 2023-11-20 |
中欧智能制造混合C |
0.9672 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
中欧智能制造混合C |
0.9670 |
1.45% |
| 2023-11-16 |
中欧智能制造混合C |
0.9532 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
中欧智能制造混合C |
0.9628 |
1.05% |
| 2023-11-14 |
中欧智能制造混合C |
0.9528 |
1.65% |
| 2023-11-13 |
中欧智能制造混合C |
0.9373 |
1.10% |
| 2023-11-10 |
中欧智能制造混合C |
0.9271 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
中欧智能制造混合C |
0.9311 |
-1.70% |
| 2023-11-08 |
中欧智能制造混合C |
0.9472 |
-0.64% |
| 2023-11-07 |
中欧智能制造混合C |
0.9533 |
1.07% |
| 2023-11-06 |
中欧智能制造混合C |
0.9432 |
2.71% |
| 2023-11-03 |
中欧智能制造混合C |
0.9183 |
3.73% |
| 2023-11-02 |
中欧智能制造混合C |
0.8853 |
-1.87% |
| 2023-11-01 |
中欧智能制造混合C |
0.9022 |
-0.67% |
| 2023-10-31 |
中欧智能制造混合C |
0.9083 |
-0.39% |
| 2023-10-30 |
中欧智能制造混合C |
0.9119 |
6.08% |
| 2023-10-27 |
中欧智能制造混合C |
0.8596 |
2.48% |
| 2023-10-26 |
中欧智能制造混合C |
0.8388 |
-0.13% |
| 2023-10-25 |
中欧智能制造混合C |
0.8399 |
1.95% |
| 2023-10-24 |
中欧智能制造混合C |
0.8238 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
中欧智能制造混合C |
0.8237 |
-1.05% |
| 2023-10-20 |
中欧智能制造混合C |
0.8324 |
-0.98% |
| 2023-10-19 |
中欧智能制造混合C |
0.8406 |
0.26% |
| 2023-10-18 |
中欧智能制造混合C |
0.8384 |
-1.49% |
| 2023-10-17 |
中欧智能制造混合C |
0.8511 |
-0.32% |
| 2023-10-16 |
中欧智能制造混合C |
0.8538 |
-2.43% |
| 2023-10-13 |
中欧智能制造混合C |
0.8751 |
0.18% |
| 2023-10-12 |
中欧智能制造混合C |
0.8735 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
中欧智能制造混合C |
0.8731 |
2.50% |
| 2023-10-10 |
中欧智能制造混合C |
0.8518 |
1.09% |
| 2023-10-09 |
中欧智能制造混合C |
0.8426 |
0.73% |
| 2023-09-28 |
中欧智能制造混合C |
0.8365 |
0.86% |
| 2023-09-27 |
中欧智能制造混合C |
0.8294 |
-0.50% |
| 2023-09-26 |
中欧智能制造混合C |
0.8336 |
-1.06% |
| 2023-09-25 |
中欧智能制造混合C |
0.8425 |
-1.16% |
| 2023-09-22 |
中欧智能制造混合C |
0.8524 |
3.11% |
| 2023-09-21 |
中欧智能制造混合C |
0.8267 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
中欧智能制造混合C |
0.8309 |
-0.93% |
| 2023-09-19 |
中欧智能制造混合C |
0.8387 |
-0.64% |
| 2023-09-18 |
中欧智能制造混合C |
0.8441 |
-1.60% |
| 2023-09-15 |
中欧智能制造混合C |
0.8578 |
1.83% |
| 2023-09-14 |
中欧智能制造混合C |
0.8424 |
-1.23% |
| 2023-09-13 |
中欧智能制造混合C |
0.8529 |
-1.08% |
| 2023-09-12 |
中欧智能制造混合C |
0.8622 |
-0.54% |
| 2023-09-11 |
中欧智能制造混合C |
0.8669 |
-0.13% |
| 2023-09-08 |
中欧智能制造混合C |
0.8680 |
0.59% |
| 2023-09-07 |
中欧智能制造混合C |
0.8629 |
-3.07% |
| 2023-09-06 |
中欧智能制造混合C |
0.8902 |
1.55% |
| 2023-09-05 |
中欧智能制造混合C |
0.8766 |
0.13% |
| 2023-09-04 |
中欧智能制造混合C |
0.8755 |
1.09% |
| 2023-09-01 |
中欧智能制造混合C |
0.8661 |
-0.32% |
| 2023-08-31 |
中欧智能制造混合C |
0.8689 |
0.98% |
| 2023-08-30 |
中欧智能制造混合C |
0.8605 |
3.30% |
| 2023-08-29 |
中欧智能制造混合C |
0.8330 |
5.93% |
| 2023-08-28 |
中欧智能制造混合C |
0.7864 |
-0.77% |
| 2023-08-25 |
中欧智能制造混合C |
0.7925 |
-3.33% |
| 2023-08-24 |
中欧智能制造混合C |
0.8198 |
1.40% |
| 2023-08-23 |
中欧智能制造混合C |
0.8085 |
-1.58% |
| 2023-08-22 |
中欧智能制造混合C |
0.8215 |
2.33% |
| 2023-08-21 |
中欧智能制造混合C |
0.8028 |
-2.28% |
| 2023-08-18 |
中欧智能制造混合C |
0.8215 |
-0.62% |
| 2023-08-17 |
中欧智能制造混合C |
0.8266 |
1.99% |
| 2023-08-16 |
中欧智能制造混合C |
0.8105 |
-2.30% |
| 2023-08-15 |
中欧智能制造混合C |
0.8296 |
-1.74% |
| 2023-08-14 |
中欧智能制造混合C |
0.8443 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
中欧智能制造混合C |
0.8472 |
-1.47% |
| 2023-08-10 |
中欧智能制造混合C |
0.8598 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
中欧智能制造混合C |
0.8605 |
-0.76% |
| 2023-08-08 |
中欧智能制造混合C |
0.8671 |
-0.76% |
| 2023-08-07 |
中欧智能制造混合C |
0.8737 |
-0.59% |
| 2023-08-04 |
中欧智能制造混合C |
0.8789 |
0.19% |
| 2023-08-03 |
中欧智能制造混合C |
0.8772 |
0.49% |
| 2023-08-02 |
中欧智能制造混合C |
0.8729 |
0.16% |
| 2023-08-01 |
中欧智能制造混合C |
0.8715 |
0.62% |
| 2023-07-31 |
中欧智能制造混合C |
0.8661 |
0.24% |
| 2023-07-28 |
中欧智能制造混合C |
0.8640 |
-0.32% |
| 2023-07-27 |
中欧智能制造混合C |
0.8668 |
-1.92% |
| 2023-07-26 |
中欧智能制造混合C |
0.8838 |
-1.32% |
| 2023-07-25 |
中欧智能制造混合C |
0.8956 |
0.28% |
| 2023-07-24 |
中欧智能制造混合C |
0.8931 |
-0.22% |
| 2023-07-21 |
中欧智能制造混合C |
0.8951 |
-1.17% |
| 2023-07-20 |
中欧智能制造混合C |
0.9057 |
-3.73% |
| 2023-07-19 |
中欧智能制造混合C |
0.9408 |
-0.93% |
| 2023-07-18 |
中欧智能制造混合C |
0.9496 |
-0.95% |
| 2023-07-17 |
中欧智能制造混合C |
0.9587 |
0.52% |
| 2023-07-14 |
中欧智能制造混合C |
0.9537 |
-0.73% |
| 2023-07-13 |
中欧智能制造混合C |
0.9607 |
4.05% |
| 2023-07-12 |
中欧智能制造混合C |
0.9233 |
-2.10% |
| 2023-07-11 |
中欧智能制造混合C |
0.9431 |
2.92% |
| 2023-07-10 |
中欧智能制造混合C |
0.9163 |
-1.14% |
| 2023-07-07 |
中欧智能制造混合C |
0.9269 |
-1.57% |
| 2023-07-06 |
中欧智能制造混合C |
0.9417 |
0.19% |
| 2023-07-05 |
中欧智能制造混合C |
0.9399 |
-1.33% |
| 2023-07-04 |
中欧智能制造混合C |
0.9526 |
1.96% |
| 2023-07-03 |
中欧智能制造混合C |
0.9343 |
-0.92% |
| 2023-06-30 |
中欧智能制造混合C |
0.9430 |
0.87% |
| 2023-06-29 |
中欧智能制造混合C |
0.9349 |
2.40% |
| 2023-06-28 |
中欧智能制造混合C |
0.9130 |
-0.54% |
| 2023-06-27 |
中欧智能制造混合C |
0.9180 |
0.61% |
| 2023-06-26 |
中欧智能制造混合C |
0.9124 |
-2.68% |
| 2023-06-21 |
中欧智能制造混合C |
0.9375 |
-3.57% |
| 2023-06-20 |
中欧智能制造混合C |
0.9722 |
0.16% |
| 2023-06-19 |
中欧智能制造混合C |
0.9706 |
1.27% |
| 2023-06-16 |
中欧智能制造混合C |
0.9584 |
1.17% |
| 2023-06-15 |
中欧智能制造混合C |
0.9473 |
0.17% |
| 2023-06-14 |
中欧智能制造混合C |
0.9457 |
0.16% |
| 2023-06-13 |
中欧智能制造混合C |
0.9442 |
3.28% |
| 2023-06-12 |
中欧智能制造混合C |
0.9142 |
0.27% |
| 2023-06-09 |
中欧智能制造混合C |
0.9117 |
1.21% |
| 2023-06-08 |
中欧智能制造混合C |
0.9008 |
-2.03% |
| 2023-06-07 |
中欧智能制造混合C |
0.9195 |
0.87% |
| 2023-06-06 |
中欧智能制造混合C |
0.9116 |
-3.64% |
| 2023-06-05 |
中欧智能制造混合C |
0.9460 |
0.16% |
| 2023-06-02 |
中欧智能制造混合C |
0.9445 |
-0.61% |
| 2023-06-01 |
中欧智能制造混合C |
0.9503 |
0.43% |
| 2023-05-31 |
中欧智能制造混合C |
0.9462 |
1.19% |
| 2023-05-30 |
中欧智能制造混合C |
0.9351 |
0.23% |
| 2023-05-29 |
中欧智能制造混合C |
0.9330 |
0.39% |
| 2023-05-26 |
中欧智能制造混合C |
0.9294 |
1.36% |
| 2023-05-25 |
中欧智能制造混合C |
0.9169 |
0.71% |
| 2023-05-24 |
中欧智能制造混合C |
0.9104 |
0.39% |
| 2023-05-23 |
中欧智能制造混合C |
0.9069 |
-1.64% |
| 2023-05-22 |
中欧智能制造混合C |
0.9220 |
-1.18% |
| 2023-05-19 |
中欧智能制造混合C |
0.9330 |
2.25% |
| 2023-05-18 |
中欧智能制造混合C |
0.9125 |
0.45% |
| 2023-05-17 |
中欧智能制造混合C |
0.9084 |
0.42% |
| 2023-05-16 |
中欧智能制造混合C |
0.9046 |
0.77% |
| 2023-05-15 |
中欧智能制造混合C |
0.8977 |
1.08% |
| 2023-05-12 |
中欧智能制造混合C |
0.8881 |
-0.84% |
| 2023-05-11 |
中欧智能制造混合C |
0.8956 |
1.44% |
