近一年中欧智能制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合A015143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧智能制造混合A |
1.9516 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
中欧智能制造混合A |
1.9144 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧智能制造混合A |
1.9139 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中欧智能制造混合A |
1.9264 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中欧智能制造混合A |
1.9398 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧智能制造混合A |
1.9592 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中欧智能制造混合A |
1.9811 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
中欧智能制造混合A |
1.9528 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
中欧智能制造混合A |
1.9686 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧智能制造混合A |
1.9646 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
中欧智能制造混合A |
1.9952 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧智能制造混合A |
2.0331 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中欧智能制造混合A |
2.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧智能制造混合A |
2.0165 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
中欧智能制造混合A |
1.9800 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧智能制造混合A |
1.9744 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9767 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
中欧智能制造混合A |
2.0241 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
中欧智能制造混合A |
2.0035 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧智能制造混合A |
1.9901 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
中欧智能制造混合A |
2.0774 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧智能制造混合A |
2.0935 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
中欧智能制造混合A |
2.0381 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
中欧智能制造混合A |
2.0251 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
中欧智能制造混合A |
2.0396 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
中欧智能制造混合A |
2.0097 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中欧智能制造混合A |
2.0218 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
中欧智能制造混合A |
2.0451 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
中欧智能制造混合A |
1.9960 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
中欧智能制造混合A |
1.9906 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧智能制造混合A |
1.8676 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
中欧智能制造混合A |
1.9019 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
中欧智能制造混合A |
1.8461 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
中欧智能制造混合A |
1.9477 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中欧智能制造混合A |
1.9476 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
中欧智能制造混合A |
2.0313 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9973 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
中欧智能制造混合A |
2.0118 |
-1.99% |
| 2026-07-22 |
中欧智能制造混合A |
2.0519 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
中欧智能制造混合A |
2.0707 |
7.54% |
| 2026-07-20 |
中欧智能制造混合A |
1.9255 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
中欧智能制造混合A |
1.9346 |
-7.30% |
| 2026-07-16 |
中欧智能制造混合A |
2.0869 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
中欧智能制造混合A |
2.1429 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
中欧智能制造混合A |
2.2036 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
中欧智能制造混合A |
2.1908 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
中欧智能制造混合A |
2.2540 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
中欧智能制造混合A |
2.3634 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
中欧智能制造混合A |
2.2532 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧智能制造混合A |
2.2620 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧智能制造混合A |
2.2641 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
中欧智能制造混合A |
2.2731 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
中欧智能制造混合A |
2.2778 |
-6.22% |
| 2026-07-01 |
中欧智能制造混合A |
2.4290 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
中欧智能制造混合A |
2.4714 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
中欧智能制造混合A |
2.3908 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
中欧智能制造混合A |
2.3245 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
中欧智能制造混合A |
2.4018 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
中欧智能制造混合A |
2.3395 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
中欧智能制造混合A |
2.2570 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧智能制造混合A |
2.3021 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
中欧智能制造混合A |
2.2708 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
中欧智能制造混合A |
2.2009 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
中欧智能制造混合A |
2.1519 |
-0.48% |
| 2026-06-15 |
中欧智能制造混合A |
2.1623 |
4.05% |
| 2026-06-12 |
中欧智能制造混合A |
2.0781 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
中欧智能制造混合A |
2.0648 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
中欧智能制造混合A |
2.0690 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
中欧智能制造混合A |
2.1193 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
中欧智能制造混合A |
2.0408 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
中欧智能制造混合A |
2.1037 |
-2.98% |
| 2026-06-04 |
中欧智能制造混合A |
2.1683 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
中欧智能制造混合A |
2.1759 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
中欧智能制造混合A |
2.1567 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
中欧智能制造混合A |
2.1184 |
-3.21% |
| 2026-05-29 |
中欧智能制造混合A |
2.1887 |
-4.56% |
| 2026-05-28 |
中欧智能制造混合A |
2.2886 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
中欧智能制造混合A |
2.2565 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
中欧智能制造混合A |
2.2792 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
中欧智能制造混合A |
2.2756 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
中欧智能制造混合A |
2.2226 |
1.92% |
| 2026-05-21 |
中欧智能制造混合A |
2.1808 |
-4.06% |
| 2026-05-20 |
中欧智能制造混合A |
2.2731 |
3.31% |
| 2026-05-19 |
中欧智能制造混合A |
2.2002 |
2.07% |
| 2026-05-18 |
中欧智能制造混合A |
2.1556 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
中欧智能制造混合A |
2.1539 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
中欧智能制造混合A |
2.1699 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
中欧智能制造混合A |
2.2178 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
中欧智能制造混合A |
2.1802 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
中欧智能制造混合A |
2.1825 |
2.41% |
| 2026-05-08 |
中欧智能制造混合A |
2.1312 |
-2.64% |
| 2026-04-30 |
中欧智能制造混合A |
2.0576 |
4.11% |
| 2026-04-29 |
中欧智能制造混合A |
1.9763 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
中欧智能制造混合A |
1.9416 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
中欧智能制造混合A |
1.9673 |
3.24% |
| 2026-04-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9056 |
2.92% |
| 2026-04-23 |
中欧智能制造混合A |
1.8516 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
中欧智能制造混合A |
1.8799 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
中欧智能制造混合A |
1.8617 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
中欧智能制造混合A |
1.8781 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
中欧智能制造混合A |
1.8671 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
中欧智能制造混合A |
1.8543 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
中欧智能制造混合A |
1.8270 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
中欧智能制造混合A |
1.8328 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
中欧智能制造混合A |
1.7948 |
0.63% |
| 2026-04-10 |
中欧智能制造混合A |
1.7836 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
中欧智能制造混合A |
1.7473 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
中欧智能制造混合A |
1.7610 |
3.78% |
| 2026-04-07 |
中欧智能制造混合A |
1.6968 |
1.34% |
| 2026-04-03 |
中欧智能制造混合A |
1.6743 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
中欧智能制造混合A |
1.6774 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
中欧智能制造混合A |
1.7126 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
中欧智能制造混合A |
1.6841 |
-2.27% |
| 2026-03-30 |
中欧智能制造混合A |
1.7233 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
中欧智能制造混合A |
1.7365 |
1.74% |
| 2026-03-26 |
中欧智能制造混合A |
1.7068 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
中欧智能制造混合A |
1.7116 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
中欧智能制造混合A |
1.6809 |
2.67% |
| 2026-03-23 |
中欧智能制造混合A |
1.6372 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
中欧智能制造混合A |
1.6772 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
中欧智能制造混合A |
1.6849 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
中欧智能制造混合A |
1.7388 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
中欧智能制造混合A |
1.7440 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
中欧智能制造混合A |
1.7876 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
中欧智能制造混合A |
1.7870 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
中欧智能制造混合A |
1.7963 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
中欧智能制造混合A |
1.8092 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
中欧智能制造混合A |
1.8099 |
2.46% |
| 2026-03-09 |
中欧智能制造混合A |
1.7665 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
中欧智能制造混合A |
1.7819 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
中欧智能制造混合A |
1.7667 |
1.39% |
| 2026-03-04 |
中欧智能制造混合A |
1.7424 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
中欧智能制造混合A |
1.7701 |
-4.58% |
| 2026-03-02 |
中欧智能制造混合A |
1.8551 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
中欧智能制造混合A |
1.8898 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
中欧智能制造混合A |
1.8771 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中欧智能制造混合A |
1.8773 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
中欧智能制造混合A |
1.8697 |
-0.93% |
| 2026-02-13 |
中欧智能制造混合A |
1.8873 |
0.80% |
| 2026-02-12 |
中欧智能制造混合A |
1.8724 |
1.96% |
| 2026-02-11 |
中欧智能制造混合A |
1.8364 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
中欧智能制造混合A |
1.8425 |
1.14% |
| 2026-02-09 |
中欧智能制造混合A |
1.8217 |
2.75% |
| 2026-02-06 |
中欧智能制造混合A |
1.7730 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
中欧智能制造混合A |
1.7666 |
-1.98% |
| 2026-02-04 |
中欧智能制造混合A |
1.8023 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
中欧智能制造混合A |
1.8295 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
中欧智能制造混合A |
1.7976 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
中欧智能制造混合A |
1.8674 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
中欧智能制造混合A |
1.8720 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
中欧智能制造混合A |
1.9240 |
-0.85% |
| 2026-01-27 |
中欧智能制造混合A |
1.9404 |
1.13% |
| 2026-01-26 |
中欧智能制造混合A |
1.9188 |
-2.64% |
| 2026-01-23 |
中欧智能制造混合A |
1.9695 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
中欧智能制造混合A |
1.9536 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中欧智能制造混合A |
1.9534 |
3.94% |
| 2026-01-20 |
中欧智能制造混合A |
1.8794 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
中欧智能制造混合A |
1.9105 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
中欧智能制造混合A |
1.9428 |
1.34% |
| 2026-01-15 |
中欧智能制造混合A |
1.9172 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
中欧智能制造混合A |
1.8951 |
2.86% |
| 2026-01-13 |
中欧智能制造混合A |
1.8424 |
-2.44% |
| 2026-01-12 |
中欧智能制造混合A |
1.8885 |
1.79% |
| 2026-01-09 |
中欧智能制造混合A |
1.8552 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
中欧智能制造混合A |
1.8194 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
中欧智能制造混合A |
1.8214 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
中欧智能制造混合A |
1.8234 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
中欧智能制造混合A |
1.7973 |
3.35% |
| 2025-12-31 |
中欧智能制造混合A |
1.7390 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
中欧智能制造混合A |
1.7608 |
1.22% |
| 2025-12-29 |
中欧智能制造混合A |
1.7395 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
中欧智能制造混合A |
1.7349 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
中欧智能制造混合A |
1.7412 |
-0.57% |
| 2025-12-24 |
中欧智能制造混合A |
1.7511 |
1.55% |
| 2025-12-23 |
中欧智能制造混合A |
1.7244 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
中欧智能制造混合A |
1.7199 |
2.56% |
| 2025-12-19 |
中欧智能制造混合A |
1.6770 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
中欧智能制造混合A |
1.6705 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
中欧智能制造混合A |
1.7010 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
中欧智能制造混合A |
1.6607 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
中欧智能制造混合A |
1.6946 |
-2.51% |
| 2025-12-12 |
中欧智能制造混合A |
1.7383 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
中欧智能制造混合A |
1.7164 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
中欧智能制造混合A |
1.7478 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧智能制造混合A |
1.7451 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
中欧智能制造混合A |
1.7581 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
中欧智能制造混合A |
1.7334 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧智能制造混合A |
1.7205 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧智能制造混合A |
1.7166 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
中欧智能制造混合A |
1.7317 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
中欧智能制造混合A |
1.7423 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
中欧智能制造混合A |
1.7332 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
中欧智能制造混合A |
1.7063 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
中欧智能制造混合A |
1.7136 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
中欧智能制造混合A |
1.7032 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
中欧智能制造混合A |
1.6771 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中欧智能制造混合A |
1.6551 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中欧智能制造混合A |
1.7095 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
中欧智能制造混合A |
1.7326 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
中欧智能制造混合A |
1.7493 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
中欧智能制造混合A |
1.7569 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
中欧智能制造混合A |
1.7799 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
中欧智能制造混合A |
1.8016 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
中欧智能制造混合A |
1.7751 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
中欧智能制造混合A |
1.7835 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中欧智能制造混合A |
1.7967 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
中欧智能制造混合A |
1.7964 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
中欧智能制造混合A |
1.8244 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
中欧智能制造混合A |
1.7878 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中欧智能制造混合A |
1.7833 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
中欧智能制造混合A |
1.8217 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
中欧智能制造混合A |
1.8270 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
中欧智能制造混合A |
1.8594 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
中欧智能制造混合A |
1.8902 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
中欧智能制造混合A |
1.8702 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
中欧智能制造混合A |
1.8964 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
中欧智能制造混合A |
1.8722 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
中欧智能制造混合A |
1.8092 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
中欧智能制造混合A |
1.8124 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧智能制造混合A |
1.8288 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
中欧智能制造混合A |
1.7892 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
中欧智能制造混合A |
1.7621 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
中欧智能制造混合A |
1.8358 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中欧智能制造混合A |
1.8501 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
中欧智能制造混合A |
1.8226 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
中欧智能制造混合A |
1.8831 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
中欧智能制造混合A |
1.9038 |
-5.08% |
| 2025-10-09 |
中欧智能制造混合A |
2.0056 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
中欧智能制造混合A |
1.9889 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
中欧智能制造混合A |
1.9255 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中欧智能制造混合A |
1.8981 |
-2.20% |
| 2025-09-25 |
中欧智能制造混合A |
1.9407 |
1.03% |
| 2025-09-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9210 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
中欧智能制造混合A |
1.8709 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
中欧智能制造混合A |
1.8984 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
中欧智能制造混合A |
1.8546 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
中欧智能制造混合A |
1.8747 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
中欧智能制造混合A |
1.8855 |
1.46% |
