近一季中欧智能制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合A015143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧智能制造混合A |
0.8152 |
-1.62% |
| 2024-05-09 |
中欧智能制造混合A |
0.8286 |
1.46% |
| 2024-05-07 |
中欧智能制造混合A |
0.8332 |
-0.54% |
| 2024-05-06 |
中欧智能制造混合A |
0.8377 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
中欧智能制造混合A |
0.8248 |
-1.21% |
| 2024-04-29 |
中欧智能制造混合A |
0.8349 |
3.29% |
| 2024-04-26 |
中欧智能制造混合A |
0.8083 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
中欧智能制造混合A |
0.7918 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中欧智能制造混合A |
0.7912 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
中欧智能制造混合A |
0.7750 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
中欧智能制造混合A |
0.7725 |
2.01% |
| 2024-04-19 |
中欧智能制造混合A |
0.7573 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
中欧智能制造混合A |
0.7736 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
中欧智能制造混合A |
0.7786 |
6.45% |
| 2024-04-16 |
中欧智能制造混合A |
0.7314 |
-4.20% |
| 2024-04-15 |
中欧智能制造混合A |
0.7635 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
中欧智能制造混合A |
0.7697 |
1.25% |
| 2024-04-11 |
中欧智能制造混合A |
0.7602 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
中欧智能制造混合A |
0.7632 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
中欧智能制造混合A |
0.7803 |
0.97% |
| 2024-04-03 |
中欧智能制造混合A |
0.7982 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
中欧智能制造混合A |
0.8010 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
中欧智能制造混合A |
0.8103 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
中欧智能制造混合A |
0.8006 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
中欧智能制造混合A |
0.7933 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
中欧智能制造混合A |
0.7801 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
中欧智能制造混合A |
0.8084 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
中欧智能制造混合A |
0.8149 |
-3.22% |
| 2024-03-22 |
中欧智能制造混合A |
0.8420 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
中欧智能制造混合A |
0.8459 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中欧智能制造混合A |
0.8455 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
中欧智能制造混合A |
0.8413 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
中欧智能制造混合A |
0.8459 |
2.87% |
| 2024-03-15 |
中欧智能制造混合A |
0.8223 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
中欧智能制造混合A |
0.8164 |
-1.65% |
| 2024-03-13 |
中欧智能制造混合A |
0.8301 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
中欧智能制造混合A |
0.8266 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
中欧智能制造混合A |
0.8258 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
中欧智能制造混合A |
0.8121 |
2.02% |
| 2024-03-07 |
中欧智能制造混合A |
0.7960 |
-2.44% |
| 2024-03-06 |
中欧智能制造混合A |
0.8159 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
中欧智能制造混合A |
0.8252 |
-0.85% |
| 2024-03-04 |
中欧智能制造混合A |
0.8323 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
中欧智能制造混合A |
0.8212 |
1.73% |
| 2024-02-29 |
中欧智能制造混合A |
0.8072 |
4.99% |
| 2024-02-28 |
中欧智能制造混合A |
0.7688 |
-5.73% |
| 2024-02-27 |
中欧智能制造混合A |
0.8155 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
中欧智能制造混合A |
0.7914 |
2.04% |
| 2024-02-23 |
中欧智能制造混合A |
0.7756 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
中欧智能制造混合A |
0.7661 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
中欧智能制造混合A |
0.7538 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
中欧智能制造混合A |
0.7492 |
-0.60% |
| 2024-02-19 |
中欧智能制造混合A |
0.7537 |
0.60% |
