近一季中欧智能制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合A015143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧智能制造混合A |
1.6607 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
中欧智能制造混合A |
1.6946 |
-2.51% |
| 2025-12-12 |
中欧智能制造混合A |
1.7383 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
中欧智能制造混合A |
1.7164 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
中欧智能制造混合A |
1.7478 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧智能制造混合A |
1.7451 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
中欧智能制造混合A |
1.7581 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
中欧智能制造混合A |
1.7334 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧智能制造混合A |
1.7205 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧智能制造混合A |
1.7166 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
中欧智能制造混合A |
1.7317 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
中欧智能制造混合A |
1.7423 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
中欧智能制造混合A |
1.7332 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
中欧智能制造混合A |
1.7063 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
中欧智能制造混合A |
1.7136 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
中欧智能制造混合A |
1.7032 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
中欧智能制造混合A |
1.6771 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中欧智能制造混合A |
1.6551 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中欧智能制造混合A |
1.7095 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
中欧智能制造混合A |
1.7326 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
中欧智能制造混合A |
1.7493 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
中欧智能制造混合A |
1.7569 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
中欧智能制造混合A |
1.7799 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
中欧智能制造混合A |
1.8016 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
中欧智能制造混合A |
1.7751 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
中欧智能制造混合A |
1.7835 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中欧智能制造混合A |
1.7967 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
中欧智能制造混合A |
1.7964 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
中欧智能制造混合A |
1.8244 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
中欧智能制造混合A |
1.7878 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中欧智能制造混合A |
1.7833 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
中欧智能制造混合A |
1.8217 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
中欧智能制造混合A |
1.8270 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
中欧智能制造混合A |
1.8594 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
中欧智能制造混合A |
1.8902 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
中欧智能制造混合A |
1.8702 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
中欧智能制造混合A |
1.8964 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
中欧智能制造混合A |
1.8722 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
中欧智能制造混合A |
1.8092 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
中欧智能制造混合A |
1.8124 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧智能制造混合A |
1.8288 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
中欧智能制造混合A |
1.7892 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
中欧智能制造混合A |
1.7621 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
中欧智能制造混合A |
1.8358 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中欧智能制造混合A |
1.8501 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
中欧智能制造混合A |
1.8226 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
中欧智能制造混合A |
1.8831 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
中欧智能制造混合A |
1.9038 |
-5.08% |
| 2025-10-09 |
中欧智能制造混合A |
2.0056 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
中欧智能制造混合A |
1.9889 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
中欧智能制造混合A |
1.9255 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中欧智能制造混合A |
1.8981 |
-2.20% |
| 2025-09-25 |
中欧智能制造混合A |
1.9407 |
1.03% |
| 2025-09-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9210 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
中欧智能制造混合A |
1.8709 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
中欧智能制造混合A |
1.8984 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
中欧智能制造混合A |
1.8546 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
中欧智能制造混合A |
1.8747 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
中欧智能制造混合A |
1.8855 |
1.46% |
