近一季中欧智能制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合A015143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧智能制造混合A |
1.9516 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
中欧智能制造混合A |
1.9144 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧智能制造混合A |
1.9139 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中欧智能制造混合A |
1.9264 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中欧智能制造混合A |
1.9398 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧智能制造混合A |
1.9592 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中欧智能制造混合A |
1.9811 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
中欧智能制造混合A |
1.9528 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
中欧智能制造混合A |
1.9686 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧智能制造混合A |
1.9646 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
中欧智能制造混合A |
1.9952 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧智能制造混合A |
2.0331 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中欧智能制造混合A |
2.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧智能制造混合A |
2.0165 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
中欧智能制造混合A |
1.9800 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧智能制造混合A |
1.9744 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9767 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
中欧智能制造混合A |
2.0241 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
中欧智能制造混合A |
2.0035 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧智能制造混合A |
1.9901 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
中欧智能制造混合A |
2.0774 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧智能制造混合A |
2.0935 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
中欧智能制造混合A |
2.0381 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
中欧智能制造混合A |
2.0251 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
中欧智能制造混合A |
2.0396 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
中欧智能制造混合A |
2.0097 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中欧智能制造混合A |
2.0218 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
中欧智能制造混合A |
2.0451 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
中欧智能制造混合A |
1.9960 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
中欧智能制造混合A |
1.9906 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧智能制造混合A |
1.8676 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
中欧智能制造混合A |
1.9019 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
中欧智能制造混合A |
1.8461 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
中欧智能制造混合A |
1.9477 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中欧智能制造混合A |
1.9476 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
中欧智能制造混合A |
2.0313 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9973 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
中欧智能制造混合A |
2.0118 |
-1.99% |
| 2026-07-22 |
中欧智能制造混合A |
2.0519 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
中欧智能制造混合A |
2.0707 |
7.54% |
| 2026-07-20 |
中欧智能制造混合A |
1.9255 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
中欧智能制造混合A |
1.9346 |
-7.30% |
| 2026-07-16 |
中欧智能制造混合A |
2.0869 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
中欧智能制造混合A |
2.1429 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
中欧智能制造混合A |
2.2036 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
中欧智能制造混合A |
2.1908 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
中欧智能制造混合A |
2.2540 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
中欧智能制造混合A |
2.3634 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
中欧智能制造混合A |
2.2532 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧智能制造混合A |
2.2620 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧智能制造混合A |
2.2641 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
中欧智能制造混合A |
2.2731 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
中欧智能制造混合A |
2.2778 |
-6.22% |
| 2026-07-01 |
中欧智能制造混合A |
2.4290 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
中欧智能制造混合A |
2.4714 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
中欧智能制造混合A |
2.3908 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
中欧智能制造混合A |
2.3245 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
中欧智能制造混合A |
2.4018 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
中欧智能制造混合A |
2.3395 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
中欧智能制造混合A |
2.2570 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧智能制造混合A |
2.3021 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
中欧智能制造混合A |
2.2708 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
中欧智能制造混合A |
2.2009 |
2.28% |
