近一年中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1061 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1012 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1060 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1074 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1091 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1047 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1069 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1088 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1113 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1049 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1013 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1110 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1128 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1156 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1200 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1223 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1267 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1247 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1217 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1199 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1185 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1229 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1227 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1239 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1277 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1253 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1277 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1215 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1201 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1222 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1171 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1151 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1213 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1189 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1259 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1296 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1264 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1237 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1190 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1211 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1208 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1163 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1197 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1204 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1218 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1268 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1218 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1209 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1218 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1214 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1176 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1184 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1201 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1166 |
0.70% |
| 2025-09-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1088 |
-0.53% |
| 2025-09-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1147 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1147 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1193 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1161 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1142 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1141 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1204 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1193 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1133 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1101 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1097 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1068 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1065 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1058 |
0.32% |
| 2025-08-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1023 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1050 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1005 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1009 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0992 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0995 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0991 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0969 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0944 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0909 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0908 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0944 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0942 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0949 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0938 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0949 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0940 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0948 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0919 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0888 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0877 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0859 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0856 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0847 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0845 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0839 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0831 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0839 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0820 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0816 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0823 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0803 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0806 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0786 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0778 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0765 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0776 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0752 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0726 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0721 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0719 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0748 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0755 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0747 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0741 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0754 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0757 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0740 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0747 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0731 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0724 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0713 |
0.21% |
| 2025-06-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0691 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0681 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0684 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0674 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0670 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0683 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0693 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0711 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0704 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0689 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0677 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0683 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0705 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0692 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0690 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0663 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0665 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0650 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0650 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0614 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0625 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0628 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0647 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0647 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0650 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0628 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0620 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0599 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0597 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0587 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0599 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0594 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0571 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0568 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0531 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0521 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0500 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0713 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0718 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0698 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0679 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0693 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0708 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0706 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0697 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0695 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0684 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0719 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0722 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0721 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0700 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0705 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0657 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0668 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0654 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0669 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0677 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0691 |
0.28% |
| 2025-03-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0661 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0640 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0631 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0616 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0668 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0680 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0649 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0666 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0691 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0676 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0685 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0655 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0679 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0676 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0666 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0685 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0661 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0670 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0672 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0647 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0608 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0608 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0600 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0576 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0580 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0597 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0586 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0569 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0558 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0557 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0561 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0501 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0519 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0542 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0554 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0560 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0566 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0563 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0583 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0597 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0597 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0583 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0592 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0576 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0594 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0569 |
0.10% |
