近一年中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1353 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1324 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1338 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1341 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1381 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1400 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1372 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1391 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1380 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1428 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1407 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1409 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1375 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1363 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1392 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1369 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1450 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1449 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1398 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1385 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1405 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1390 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1417 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1347 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1335 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1287 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1267 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1266 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1241 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1252 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1226 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1263 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1203 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1246 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1205 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1180 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1139 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1151 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1213 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1258 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1258 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1195 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1254 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1270 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1300 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1346 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1332 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1342 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1331 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1300 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1367 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1375 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1407 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1363 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1371 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1369 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1379 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1334 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1288 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1314 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1321 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1303 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1353 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1359 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1383 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1396 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1405 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1382 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1406 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1399 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1389 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1367 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1417 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1419 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1402 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1419 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1444 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1481 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1464 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1468 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1448 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1443 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1460 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1385 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1390 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1441 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1462 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1448 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1439 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1440 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1446 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1416 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1422 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1399 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1404 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1380 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1391 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1312 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1301 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1331 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1351 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1320 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1352 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1348 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1326 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1344 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1297 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1353 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1376 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1425 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1412 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1435 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1448 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1470 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1468 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1446 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1404 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1437 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1403 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1380 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1489 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1503 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1481 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1487 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1465 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1435 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1475 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1467 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1451 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1452 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1412 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1399 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1420 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1391 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1330 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1429 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1453 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1458 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1451 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1464 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1477 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1451 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1435 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1409 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1370 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1356 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1348 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1337 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1372 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1323 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1284 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1271 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1266 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1220 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1140 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1143 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1137 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1159 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1158 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1132 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1099 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1105 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1092 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1061 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1012 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1060 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1074 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1091 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1047 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1069 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1088 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1113 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1049 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1013 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1110 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1128 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1156 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1200 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1223 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1267 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1247 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1217 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1199 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1185 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1229 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1227 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1239 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1277 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1253 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1277 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1215 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1201 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1222 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1171 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1151 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1213 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1189 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1259 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1296 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1264 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1237 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1190 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1211 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1208 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1163 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1197 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1204 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1218 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1268 |
0.45% |
