近一月中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1012 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1060 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1074 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1091 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1047 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1069 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1088 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1113 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1049 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1013 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1110 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1128 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1156 |
-0.39% |
