今年以来平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合C014812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7338 |
2.06% |
| 2024-05-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7190 |
-0.35% |
| 2024-05-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7215 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7194 |
0.69% |
| 2024-04-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7145 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7156 |
-1.08% |
| 2024-04-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7234 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7041 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7065 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6866 |
-2.46% |
| 2024-04-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7039 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7227 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7259 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7246 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7054 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7281 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7225 |
2.89% |
| 2024-04-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7022 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7004 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7046 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7125 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7153 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7116 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7173 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7073 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6973 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6837 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6972 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7017 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7072 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7086 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7073 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7099 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7172 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7127 |
2.28% |
| 2024-03-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6968 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6897 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6842 |
-2.31% |
| 2024-03-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7004 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7037 |
3.18% |
| 2024-03-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6820 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6873 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6871 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6927 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6787 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6663 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6459 |
-3.48% |
| 2024-02-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6692 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6513 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6549 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6556 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6444 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6482 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6468 |
3.39% |
| 2024-02-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6256 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6232 |
1.22% |
| 2024-02-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6157 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5919 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5901 |
-0.99% |
| 2024-02-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5960 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5897 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5950 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6033 |
-2.50% |
| 2024-01-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6188 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6309 |
1.19% |
| 2024-01-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6235 |
-0.18% |
| 2024-01-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6246 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6163 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6330 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6405 |
1.91% |
| 2024-01-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6285 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6462 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6472 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6485 |
-0.69% |
| 2024-01-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6530 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6475 |
-1.19% |
| 2024-01-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6553 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6503 |
-2.47% |
| 2024-01-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6668 |
-1.70% |
| 2024-01-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6783 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6823 |
-2.35% |
| 2024-01-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6987 |
-2.02% |
