近一年平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合C014812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0899 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1096 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0948 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1229 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1301 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1204 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0912 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0723 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0709 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0779 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0887 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0707 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0668 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0744 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0355 |
4.10% |
| 2025-11-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9947 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9925 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0498 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0488 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0472 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0568 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0542 |
-3.48% |
| 2025-11-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0922 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0823 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0955 |
-2.16% |
| 2025-11-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1197 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1454 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1717 |
4.25% |
| 2025-11-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1239 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1201 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1326 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1359 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1967 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2276 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2200 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2223 |
4.12% |
| 2025-10-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1739 |
6.41% |
| 2025-10-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1032 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1232 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1223 |
5.43% |
| 2025-10-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0645 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0403 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0811 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0805 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0434 |
-5.46% |
| 2025-10-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1037 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1090 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1566 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1463 |
-0.68% |
| 2025-09-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1541 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1317 |
-3.95% |
| 2025-09-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1782 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1660 |
-1.01% |
| 2025-09-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1779 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1908 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1479 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1675 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1583 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1607 |
0.80% |
| 2025-09-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1515 |
-1.58% |
| 2025-09-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1700 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1680 |
7.50% |
| 2025-09-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0865 |
3.36% |
| 2025-09-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0512 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0643 |
-4.60% |
| 2025-09-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1156 |
7.42% |
| 2025-09-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0385 |
-8.81% |
| 2025-09-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1388 |
0.58% |
| 2025-09-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1322 |
-3.95% |
| 2025-09-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1788 |
2.83% |
| 2025-08-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1464 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1420 |
6.84% |
| 2025-08-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0689 |
0.60% |
| 2025-08-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0625 |
-2.42% |
| 2025-08-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0888 |
4.52% |
| 2025-08-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0417 |
5.45% |
| 2025-08-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9879 |
-0.74% |
| 2025-08-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9953 |
-0.40% |
| 2025-08-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9993 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9999 |
2.10% |
| 2025-08-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9793 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9639 |
-2.57% |
| 2025-08-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9893 |
7.16% |
| 2025-08-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9232 |
0.95% |
| 2025-08-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9145 |
2.02% |
| 2025-08-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8964 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8982 |
-1.20% |
| 2025-08-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9091 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9062 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9045 |
-0.34% |
| 2025-08-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9076 |
-2.88% |
| 2025-07-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9345 |
0.60% |
| 2025-07-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9289 |
-1.24% |
| 2025-07-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9406 |
3.98% |
| 2025-07-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9046 |
5.06% |
| 2025-07-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8610 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8609 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8519 |
-0.87% |
| 2025-07-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8594 |
-0.42% |
| 2025-07-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8630 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8576 |
-0.09% |
| 2025-07-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8584 |
5.29% |
| 2025-07-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8153 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8200 |
5.67% |
| 2025-07-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7760 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7726 |
-0.54% |
| 2025-07-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7768 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7777 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7779 |
3.73% |
| 2025-07-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7499 |
-0.78% |
| 2025-07-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7558 |
0.99% |
| 2025-07-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7484 |
1.88% |
| 2025-07-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7346 |
-1.67% |
| 2025-07-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7471 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7454 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7341 |
1.45% |
| 2025-06-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7236 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7281 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7200 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7140 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7098 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7144 |
-1.72% |
| 2025-06-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7269 |
0.66% |
| 2025-06-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7221 |
-2.76% |
| 2025-06-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7426 |
0.53% |
| 2025-06-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7387 |
-1.27% |
| 2025-06-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7482 |
1.95% |
| 2025-06-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7339 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7337 |
0.36% |
| 2025-06-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7311 |
1.58% |
| 2025-06-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7197 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7205 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7200 |
1.07% |
| 2025-06-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7124 |
1.76% |
| 2025-05-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7001 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7117 |
1.76% |
| 2025-05-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6994 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7000 |
-0.89% |
| 2025-05-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7063 |
-0.97% |
| 2025-05-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7132 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7136 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7191 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7209 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7164 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7212 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7183 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7306 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7275 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7326 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7144 |
-2.08% |
| 2025-05-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7296 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7312 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7374 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7223 |
1.36% |
| 2025-04-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7126 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7060 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7114 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7151 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7218 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7165 |
-0.69% |
| 2025-04-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7215 |
2.04% |
| 2025-04-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7071 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7116 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7090 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7138 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7156 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7053 |
2.78% |
| 2025-04-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6862 |
2.33% |
| 2025-04-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6706 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6621 |
-1.52% |
| 2025-04-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6723 |
-9.20% |
| 2025-04-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7404 |
-2.90% |
| 2025-04-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7625 |
0.75% |
| 2025-04-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7568 |
-0.90% |
| 2025-03-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7637 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7716 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7752 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7733 |
1.01% |
| 2025-03-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7656 |
-2.66% |
| 2025-03-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7865 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7820 |
-3.53% |
| 2025-03-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8106 |
-1.09% |
| 2025-03-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8195 |
-0.65% |
| 2025-03-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8249 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8202 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8226 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8084 |
-3.73% |
| 2025-03-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8397 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8402 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8420 |
-2.72% |
| 2025-03-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8655 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8683 |
4.09% |
| 2025-03-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8342 |
2.17% |
| 2025-03-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8165 |
1.87% |
| 2025-03-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8015 |
-1.09% |
| 2025-02-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8103 |
-4.54% |
| 2025-02-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8488 |
-1.90% |
| 2025-02-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8652 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8536 |
-2.05% |
| 2025-02-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8715 |
-1.31% |
| 2025-02-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8831 |
6.24% |
| 2025-02-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8312 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8281 |
3.47% |
| 2025-02-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8003 |
-2.13% |
| 2025-02-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8177 |
1.82% |
| 2025-02-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8031 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7920 |
-3.93% |
| 2025-02-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8244 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8018 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8001 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7933 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7927 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7633 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7763 |
-3.24% |
| 2025-01-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8023 |
3.43% |
| 2025-01-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7757 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7976 |
1.17% |
| 2025-01-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7884 |
3.29% |
| 2025-01-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7633 |
1.62% |
| 2025-01-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7511 |
1.80% |
| 2025-01-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7378 |
-1.98% |
| 2025-01-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7527 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7551 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7269 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7313 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7445 |
1.14% |
| 2025-01-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7361 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7309 |
4.25% |
| 2025-01-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7011 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7017 |
-2.87% |
| 2025-01-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7224 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7399 |
-4.52% |
| 2024-12-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7845 |
4.98% |
| 2024-12-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7473 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7481 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7407 |
-3.10% |
| 2024-12-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7644 |
2.96% |
| 2024-12-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7424 |
3.23% |
| 2024-12-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7192 |
4.02% |
| 2024-12-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6914 |
-2.96% |
| 2024-12-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7125 |
-1.60% |
