近一年平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合C014812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7338 |
2.06% |
| 2024-05-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7190 |
-0.35% |
| 2024-05-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7215 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7194 |
0.69% |
| 2024-04-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7145 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7156 |
-1.08% |
| 2024-04-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7234 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7041 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7065 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6866 |
-2.46% |
| 2024-04-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7039 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7227 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7259 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7246 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7054 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7281 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7225 |
2.89% |
| 2024-04-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7022 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7004 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7046 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7125 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7153 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7116 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7173 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7073 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6973 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6837 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6972 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7017 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7072 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7086 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7073 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7099 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7172 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7127 |
2.28% |
| 2024-03-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6968 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6897 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6842 |
-2.31% |
| 2024-03-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7004 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7037 |
3.18% |
| 2024-03-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6820 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6873 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6871 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6927 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6787 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6663 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6459 |
-3.48% |
| 2024-02-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6692 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6513 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6549 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6556 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6444 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6482 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6468 |
3.39% |
| 2024-02-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6256 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6232 |
1.22% |
| 2024-02-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6157 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5919 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5901 |
-0.99% |
| 2024-02-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5960 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5897 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5950 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6033 |
-2.50% |
| 2024-01-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6188 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6309 |
1.19% |
| 2024-01-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6235 |
-0.18% |
| 2024-01-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6246 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6163 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6330 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6405 |
1.91% |
| 2024-01-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6285 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6462 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6472 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6485 |
-0.69% |
| 2024-01-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6530 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6475 |
-1.19% |
| 2024-01-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6553 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6503 |
-2.47% |
| 2024-01-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6668 |
-1.70% |
| 2024-01-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6783 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6823 |
-2.35% |
| 2024-01-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6987 |
-2.02% |
| 2023-12-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7131 |
3.11% |
| 2023-12-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6916 |
0.42% |
| 2023-12-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6887 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6824 |
-2.37% |
| 2023-12-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6990 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6980 |
-1.80% |
| 2023-12-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7108 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7076 |
-2.33% |
| 2023-12-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7245 |
0.84% |
| 2023-12-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7185 |
-1.18% |
| 2023-12-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7271 |
-0.86% |
| 2023-12-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7334 |
-1.04% |
| 2023-12-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7411 |
-0.18% |
| 2023-12-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7424 |
-0.50% |
| 2023-12-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7461 |
2.53% |
| 2023-12-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7277 |
0.76% |
| 2023-12-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7222 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7239 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7232 |
-2.56% |
| 2023-12-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7422 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7419 |
-0.72% |
| 2023-11-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7473 |
-0.72% |
| 2023-11-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7527 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7564 |
0.97% |
| 2023-11-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7491 |
1.33% |
| 2023-11-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7393 |
-1.90% |
| 2023-11-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7536 |
2.70% |
| 2023-11-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7338 |
-2.42% |
| 2023-11-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7642 |
1.22% |
| 2023-11-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7550 |
1.10% |
| 2023-11-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7468 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7527 |
0.71% |
| 2023-11-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7474 |
1.15% |
| 2023-11-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7389 |
0.41% |
| 2023-11-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7359 |
-0.62% |
| 2023-11-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7405 |
-1.10% |
| 2023-11-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7487 |
0.12% |
| 2023-11-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7478 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7484 |
2.06% |
| 2023-11-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7333 |
1.79% |
| 2023-11-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7204 |
-0.98% |
| 2023-11-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7275 |
0.17% |
| 2023-10-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7263 |
-1.71% |
| 2023-10-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7389 |
2.70% |
| 2023-10-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7195 |
0.73% |
| 2023-10-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7143 |
1.41% |
| 2023-10-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7044 |
1.43% |
| 2023-10-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6945 |
0.38% |
| 2023-10-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6919 |
-1.75% |
| 2023-10-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7042 |
-1.88% |
| 2023-10-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7177 |
-2.35% |
| 2023-10-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7350 |
-0.10% |
| 2023-10-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7357 |
-0.61% |
| 2023-10-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7402 |
-0.52% |
| 2023-10-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7441 |
-1.00% |
| 2023-10-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7516 |
-0.44% |
| 2023-10-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7549 |
-0.19% |
| 2023-10-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7563 |
-1.36% |
| 2023-10-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7667 |
0.83% |
| 2023-09-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7604 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7602 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7584 |
-0.69% |
| 2023-09-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7637 |
0.35% |
| 2023-09-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7610 |
1.83% |
| 2023-09-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7473 |
-1.52% |
| 2023-09-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7588 |
-0.68% |
| 2023-09-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7640 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7645 |
1.81% |
| 2023-09-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7509 |
-0.46% |
| 2023-09-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7544 |
-1.40% |
| 2023-09-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7651 |
-2.11% |
| 2023-09-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7816 |
0.66% |
| 2023-09-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7765 |
1.49% |
| 2023-09-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7651 |
-0.39% |
| 2023-09-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7681 |
-1.80% |
| 2023-09-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7822 |
-0.62% |
| 2023-09-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7871 |
-1.19% |
| 2023-09-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7966 |
-0.13% |
| 2023-09-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7976 |
-0.45% |
| 2023-08-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8012 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8053 |
1.30% |
| 2023-08-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7950 |
3.73% |
| 2023-08-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7664 |
1.11% |
| 2023-08-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7580 |
-2.80% |
| 2023-08-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7798 |
1.83% |
| 2023-08-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7658 |
-2.21% |
| 2023-08-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7831 |
2.11% |
| 2023-08-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7669 |
-1.03% |
| 2023-08-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7749 |
-2.66% |
| 2023-08-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7961 |
1.40% |
| 2023-08-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7851 |
-2.08% |
| 2023-08-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8018 |
-1.26% |
| 2023-08-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8120 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8116 |
-1.31% |
| 2023-08-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8224 |
-0.56% |
| 2023-08-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8270 |
-2.23% |
| 2023-08-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8459 |
-0.94% |
| 2023-08-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8539 |
0.66% |
| 2023-08-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8483 |
1.81% |
| 2023-08-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8332 |
-0.50% |
| 2023-08-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8374 |
-0.45% |
| 2023-08-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8412 |
-0.11% |
| 2023-07-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8421 |
1.38% |
| 2023-07-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8306 |
0.50% |
| 2023-07-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8265 |
-0.11% |
| 2023-07-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8274 |
-1.98% |
| 2023-07-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8441 |
1.10% |
| 2023-07-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8349 |
0.36% |
| 2023-07-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8319 |
-1.05% |
| 2023-07-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8407 |
-3.21% |
| 2023-07-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8686 |
-0.54% |
| 2023-07-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8733 |
0.34% |
| 2023-07-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8703 |
-0.56% |
| 2023-07-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8752 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8786 |
1.12% |
| 2023-07-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8689 |
-2.58% |
| 2023-07-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8919 |
1.80% |
| 2023-07-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8761 |
-1.22% |
| 2023-07-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8869 |
-0.48% |
| 2023-07-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8912 |
0.27% |
| 2023-07-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8888 |
-1.49% |
| 2023-07-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9022 |
1.27% |
| 2023-07-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8909 |
-2.75% |
| 2023-06-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9161 |
0.13% |
| 2023-06-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9149 |
2.03% |
| 2023-06-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8967 |
-1.15% |
| 2023-06-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9071 |
0.42% |
| 2023-06-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9033 |
-3.05% |
| 2023-06-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9317 |
-3.21% |
| 2023-06-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9626 |
1.55% |
| 2023-06-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9479 |
1.66% |
| 2023-06-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9324 |
1.11% |
| 2023-06-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9222 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9233 |
0.95% |
| 2023-06-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9146 |
1.07% |
| 2023-06-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9049 |
0.57% |
| 2023-06-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8998 |
3.19% |
| 2023-06-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8720 |
-1.29% |
| 2023-06-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8834 |
-0.33% |
| 2023-06-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8863 |
-2.33% |
| 2023-06-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9074 |
1.26% |
| 2023-06-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8961 |
-0.02% |
| 2023-06-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8963 |
-0.46% |
| 2023-05-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9004 |
0.45% |
| 2023-05-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8964 |
1.56% |
| 2023-05-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8826 |
0.85% |
| 2023-05-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8752 |
1.67% |
| 2023-05-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8608 |
-0.40% |
| 2023-05-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8643 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8643 |
-1.21% |
| 2023-05-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8749 |
-0.01% |
| 2023-05-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8750 |
-0.87% |
| 2023-05-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8827 |
2.01% |
| 2023-05-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8653 |
0.44% |
| 2023-05-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8615 |
-1.31% |
| 2023-05-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8729 |
0.62% |
| 2023-05-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8675 |
-1.89% |
| 2023-05-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8842 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8863 |
-0.26% |
