近一季平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合C014812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0899 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1096 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0948 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1229 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1301 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1204 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0912 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0723 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0709 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0779 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0887 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0707 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0668 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0744 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0355 |
4.10% |
| 2025-11-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9947 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9925 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0498 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0488 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0472 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0568 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0542 |
-3.48% |
| 2025-11-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0922 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0823 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0955 |
-2.16% |
| 2025-11-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1197 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1454 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1717 |
4.25% |
| 2025-11-05 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1239 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1201 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1326 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1359 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1967 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2276 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2200 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2223 |
4.12% |
| 2025-10-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1739 |
6.41% |
| 2025-10-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1032 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1232 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1223 |
5.43% |
| 2025-10-20 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0645 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0403 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0811 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0805 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0434 |
-5.46% |
| 2025-10-13 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1037 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1090 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1566 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1463 |
-0.68% |
| 2025-09-29 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1541 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1317 |
-3.95% |
| 2025-09-25 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1782 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1660 |
-1.01% |
| 2025-09-23 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1779 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1908 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1479 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1675 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1583 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1607 |
0.80% |
