近一月中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧融享增益一年持有期混合A014657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1184 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1207 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1214 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1216 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1222 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1207 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1205 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1224 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1243 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1226 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1240 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1221 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1213 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1212 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1231 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1226 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1222 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1284 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1285 |
0.35% |
