近一月中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧融享增益一年持有期混合A014657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0987 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0961 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0987 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0995 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0983 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0993 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0981 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0993 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0987 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0966 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0968 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0972 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0981 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0972 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0955 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0958 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0971 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0955 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0949 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0989 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0997 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0993 |
-0.19% |
