近一季中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧融享增益一年持有期混合A014657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1216 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1184 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1207 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1214 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1216 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1222 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1207 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1205 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1224 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1243 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1226 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1240 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1221 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1213 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1212 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1231 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1226 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1222 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1284 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1285 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1246 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1241 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1251 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1244 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1265 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1264 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1241 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1232 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1198 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1158 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1182 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1153 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1183 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1179 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1230 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1201 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1220 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1229 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1238 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1180 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1181 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1231 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1261 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1274 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1242 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1317 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1276 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1280 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1294 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1285 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1281 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1322 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1336 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1327 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1312 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1338 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1326 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1311 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1342 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1331 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1318 |
0.11% |
