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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 1.0047 | 0.46% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.9740 | 0.45% |
| 中欧嘉选混合A | 0.7498 | 0.33% |
| 中欧嘉选混合C | 0.7173 | 0.32% |
| 中欧优质企业混合A | 1.5533 | 0.23% |
| 中欧优质企业混合C | 1.5031 | 0.23% |
| 中欧成长优选A | 2.3007 | 0.23% |
| 中欧价值A | 3.2100 | 0.22% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.3341 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |