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中欧丰利债券C基金净值查询(014001)

近一季中欧丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧丰利债券C014001净值及计算阶段收益
近一季014001基金累计收益率-2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧丰利债券C 1.1085 0.18%
2026-09-15 中欧丰利债券C 1.1065 0.00%
2026-09-14 中欧丰利债券C 1.1065 -0.03%
2026-09-11 中欧丰利债券C 1.1068 -0.31%
2026-09-10 中欧丰利债券C 1.1102 -0.27%
2026-09-09 中欧丰利债券C 1.1132 0.01%
2026-09-08 中欧丰利债券C 1.1131 -0.20%
2026-09-07 中欧丰利债券C 1.1153 -0.04%
2026-09-04 中欧丰利债券C 1.1157 0.01%
2026-09-03 中欧丰利债券C 1.1156 0.06%
2026-09-02 中欧丰利债券C 1.1149 -0.24%
2026-09-01 中欧丰利债券C 1.1176 -0.14%
2026-08-31 中欧丰利债券C 1.1192 0.07%
2026-08-28 中欧丰利债券C 1.1184 -0.08%
2026-08-27 中欧丰利债券C 1.1193 0.14%
2026-08-26 中欧丰利债券C 1.1177 0.14%
2026-08-25 中欧丰利债券C 1.1161 0.04%
2026-08-24 中欧丰利债券C 1.1157 -0.53%
2026-08-21 中欧丰利债券C 1.1216 0.15%
2026-08-20 中欧丰利债券C 1.1199 -0.03%
2026-08-19 中欧丰利债券C 1.1202 -0.87%
2026-08-18 中欧丰利债券C 1.1300 0.09%
2026-08-17 中欧丰利债券C 1.1290 0.49%
2026-08-14 中欧丰利债券C 1.1235 -0.08%
2026-08-13 中欧丰利债券C 1.1244 -0.17%
2026-08-12 中欧丰利债券C 1.1263 0.11%
2026-08-11 中欧丰利债券C 1.1251 -0.41%
2026-08-10 中欧丰利债券C 1.1297 0.11%
2026-08-07 中欧丰利债券C 1.1285 0.22%
2026-08-06 中欧丰利债券C 1.1260 -0.20%
2026-08-05 中欧丰利债券C 1.1282 0.60%
2026-08-04 中欧丰利债券C 1.1215 0.51%
2026-08-03 中欧丰利债券C 1.1158 -0.18%
2026-07-31 中欧丰利债券C 1.1178 0.31%
2026-07-30 中欧丰利债券C 1.1143 -0.19%
2026-07-29 中欧丰利债券C 1.1164 0.00%
2026-07-28 中欧丰利债券C 1.1164 -0.68%
2026-07-27 中欧丰利债券C 1.1241 0.22%
2026-07-24 中欧丰利债券C 1.1216 -0.09%
2026-07-23 中欧丰利债券C 1.1226 -0.04%
2026-07-22 中欧丰利债券C 1.1230 -0.20%
2026-07-21 中欧丰利债券C 1.1253 0.92%
2026-07-20 中欧丰利债券C 1.1150 0.36%
2026-07-17 中欧丰利债券C 1.1110 -0.83%
2026-07-16 中欧丰利债券C 1.1203 -0.37%
2026-07-15 中欧丰利债券C 1.1245 -0.13%
2026-07-14 中欧丰利债券C 1.1260 0.27%
2026-07-13 中欧丰利债券C 1.1230 -0.42%
2026-07-10 中欧丰利债券C 1.1277 -0.56%
2026-07-09 中欧丰利债券C 1.1341 0.57%
2026-07-08 中欧丰利债券C 1.1277 0.07%
2026-07-07 中欧丰利债券C 1.1269 -0.13%
2026-07-06 中欧丰利债券C 1.1284 0.12%
2026-07-03 中欧丰利债券C 1.1271 0.11%
2026-07-02 中欧丰利债券C 1.1259 -0.63%
2026-07-01 中欧丰利债券C 1.1330 -0.38%
2026-06-30 中欧丰利债券C 1.1373 0.00%
2026-06-29 中欧丰利债券C 1.1373 0.18%
2026-06-26 中欧丰利债券C 1.1353 -0.65%
2026-06-25 中欧丰利债券C 1.1427 -0.10%
2026-06-24 中欧丰利债券C 1.1438 0.39%
2026-06-23 中欧丰利债券C 1.1393 -0.55%
2026-06-22 中欧丰利债券C 1.1456 0.36%
2026-06-18 中欧丰利债券C 1.1415 -0.09%
2026-06-17 中欧丰利债券C 1.1425 0.24%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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