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中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

今年以来中欧瑾添混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾添混合A013998净值及计算阶段收益
今年以来013998基金累计收益率4.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧瑾添混合A 0.9926 -0.21%
2026-09-16 中欧瑾添混合A 0.9947 0.35%
2026-09-15 中欧瑾添混合A 0.9912 -0.03%
2026-09-14 中欧瑾添混合A 0.9915 0.05%
2026-09-11 中欧瑾添混合A 0.9910 -0.60%
2026-09-10 中欧瑾添混合A 0.9970 -0.31%
2026-09-09 中欧瑾添混合A 1.0001 0.07%
2026-09-08 中欧瑾添混合A 0.9994 0.16%
2026-09-07 中欧瑾添混合A 0.9978 0.21%
2026-09-04 中欧瑾添混合A 0.9957 -0.36%
2026-09-03 中欧瑾添混合A 0.9993 0.13%
2026-09-02 中欧瑾添混合A 0.9980 -0.56%
2026-09-01 中欧瑾添混合A 1.0036 -0.53%
2026-08-31 中欧瑾添混合A 1.0089 0.19%
2026-08-28 中欧瑾添混合A 1.0070 -0.09%
2026-08-27 中欧瑾添混合A 1.0079 0.62%
2026-08-26 中欧瑾添混合A 1.0017 0.02%
2026-08-25 中欧瑾添混合A 1.0015 -0.11%
2026-08-24 中欧瑾添混合A 1.0026 -0.57%
2026-08-21 中欧瑾添混合A 1.0083 0.03%
2026-08-20 中欧瑾添混合A 1.0080 0.38%
2026-08-19 中欧瑾添混合A 1.0042 -1.39%
2026-08-18 中欧瑾添混合A 1.0184 0.01%
2026-08-17 中欧瑾添混合A 1.0183 1.19%
2026-08-14 中欧瑾添混合A 1.0063 0.32%
2026-08-13 中欧瑾添混合A 1.0031 -0.52%
2026-08-12 中欧瑾添混合A 1.0083 0.33%
2026-08-11 中欧瑾添混合A 1.0050 -0.43%
2026-08-10 中欧瑾添混合A 1.0093 0.44%
2026-08-07 中欧瑾添混合A 1.0049 0.66%
2026-08-06 中欧瑾添混合A 0.9983 0.19%
2026-08-05 中欧瑾添混合A 0.9964 0.91%
2026-08-04 中欧瑾添混合A 0.9874 0.72%
2026-08-03 中欧瑾添混合A 0.9803 -0.38%
2026-07-31 中欧瑾添混合A 0.9840 0.56%
2026-07-30 中欧瑾添混合A 0.9785 -0.69%
2026-07-29 中欧瑾添混合A 0.9853 0.46%
2026-07-28 中欧瑾添混合A 0.9808 -1.20%
2026-07-27 中欧瑾添混合A 0.9927 0.79%
2026-07-24 中欧瑾添混合A 0.9849 -0.61%
2026-07-23 中欧瑾添混合A 0.9909 -0.21%
2026-07-22 中欧瑾添混合A 0.9930 -0.19%
2026-07-21 中欧瑾添混合A 0.9949 1.12%
2026-07-20 中欧瑾添混合A 0.9839 -0.19%
2026-07-17 中欧瑾添混合A 0.9858 -1.17%
2026-07-16 中欧瑾添混合A 0.9975 -0.44%
2026-07-15 中欧瑾添混合A 1.0019 -0.46%
2026-07-14 中欧瑾添混合A 1.0065 0.61%
2026-07-13 中欧瑾添混合A 1.0004 -0.88%
2026-07-10 中欧瑾添混合A 1.0093 -1.29%
2026-07-09 中欧瑾添混合A 1.0225 1.19%
2026-07-08 中欧瑾添混合A 1.0105 -0.46%
2026-07-07 中欧瑾添混合A 1.0152 -0.70%
2026-07-06 中欧瑾添混合A 1.0224 -0.66%
2026-07-03 中欧瑾添混合A 1.0292 0.19%
2026-07-02 中欧瑾添混合A 1.0272 -1.75%
2026-07-01 中欧瑾添混合A 1.0455 -0.31%
2026-06-30 中欧瑾添混合A 1.0487 0.81%
2026-06-29 中欧瑾添混合A 1.0403 0.24%
2026-06-26 中欧瑾添混合A 1.0378 -0.84%
2026-06-25 中欧瑾添混合A 1.0466 0.69%
2026-06-24 中欧瑾添混合A 1.0394 1.25%
2026-06-23 中欧瑾添混合A 1.0266 -1.01%
2026-06-22 中欧瑾添混合A 1.0371 0.83%
2026-06-18 中欧瑾添混合A 1.0286 0.43%
2026-06-17 中欧瑾添混合A 1.0242 0.92%
2026-06-16 中欧瑾添混合A 1.0149 0.52%
2026-06-15 中欧瑾添混合A 1.0097 1.61%
2026-06-12 中欧瑾添混合A 0.9937 0.17%
2026-06-11 中欧瑾添混合A 0.9920 0.02%
2026-06-10 中欧瑾添混合A 0.9918 -0.61%
2026-06-09 中欧瑾添混合A 0.9979 0.74%
2026-06-08 中欧瑾添混合A 0.9906 -0.59%
2026-06-05 中欧瑾添混合A 0.9965 -0.70%
2026-06-04 中欧瑾添混合A 1.0035 0.42%
2026-06-03 中欧瑾添混合A 0.9993 0.17%
2026-06-02 中欧瑾添混合A 0.9976 0.45%
2026-06-01 中欧瑾添混合A 0.9931 -0.61%
2026-05-29 中欧瑾添混合A 0.9992 -0.92%
2026-05-28 中欧瑾添混合A 1.0085 0.66%
2026-05-27 中欧瑾添混合A 1.0019 -0.19%
2026-05-26 中欧瑾添混合A 1.0038 -0.21%
2026-05-25 中欧瑾添混合A 1.0059 0.11%
2026-05-22 中欧瑾添混合A 1.0048 0.94%
2026-05-21 中欧瑾添混合A 0.9954 -1.21%
2026-05-20 中欧瑾添混合A 1.0076 0.43%
2026-05-19 中欧瑾添混合A 1.0033 0.25%
2026-05-18 中欧瑾添混合A 1.0008 0.25%
2026-05-15 中欧瑾添混合A 0.9983 -0.35%
2026-05-14 中欧瑾添混合A 1.0018 -0.84%
2026-05-13 中欧瑾添混合A 1.0103 0.69%
2026-05-12 中欧瑾添混合A 1.0034 -0.07%
2026-05-11 中欧瑾添混合A 1.0041 0.58%
2026-05-08 中欧瑾添混合A 0.9983 -0.17%
2026-04-30 中欧瑾添混合A 0.9914 -0.06%
2026-04-29 中欧瑾添混合A 0.9920 0.38%
2026-04-28 中欧瑾添混合A 0.9882 -0.10%
2026-04-27 中欧瑾添混合A 0.9892 0.17%
2026-04-24 中欧瑾添混合A 0.9875 0.00%
2026-04-23 中欧瑾添混合A 0.9875 -0.60%
2026-04-22 中欧瑾添混合A 0.9935 0.42%
2026-04-21 中欧瑾添混合A 0.9893 0.09%
2026-04-20 中欧瑾添混合A 0.9884 0.10%
2026-04-17 中欧瑾添混合A 0.9874 0.17%
2026-04-16 中欧瑾添混合A 0.9857 0.89%
2026-04-15 中欧瑾添混合A 0.9770 -0.23%
2026-04-14 中欧瑾添混合A 0.9793 0.25%
2026-04-13 中欧瑾添混合A 0.9769 -0.17%
2026-04-10 中欧瑾添混合A 0.9786 0.30%
2026-04-09 中欧瑾添混合A 0.9757 0.00%
2026-04-08 中欧瑾添混合A 0.9757 1.30%
2026-04-07 中欧瑾添混合A 0.9632 0.20%
2026-04-03 中欧瑾添混合A 0.9613 -0.27%
2026-04-02 中欧瑾添混合A 0.9639 -0.37%
2026-04-01 中欧瑾添混合A 0.9675 0.57%
2026-03-31 中欧瑾添混合A 0.9620 -0.51%
2026-03-30 中欧瑾添混合A 0.9669 0.21%
2026-03-27 中欧瑾添混合A 0.9649 0.26%
2026-03-26 中欧瑾添混合A 0.9624 -0.38%
2026-03-25 中欧瑾添混合A 0.9661 0.62%
2026-03-24 中欧瑾添混合A 0.9601 0.79%
2026-03-23 中欧瑾添混合A 0.9526 -1.47%
2026-03-20 中欧瑾添混合A 0.9668 -0.30%
2026-03-19 中欧瑾添混合A 0.9697 -0.94%
2026-03-18 中欧瑾添混合A 0.9789 0.29%
2026-03-17 中欧瑾添混合A 0.9761 -0.58%
2026-03-16 中欧瑾添混合A 0.9818 -0.29%
2026-03-13 中欧瑾添混合A 0.9847 -0.30%
2026-03-12 中欧瑾添混合A 0.9877 -0.13%
2026-03-11 中欧瑾添混合A 0.9890 -0.01%
2026-03-10 中欧瑾添混合A 0.9891 0.58%
2026-03-09 中欧瑾添混合A 0.9834 -0.56%
2026-03-06 中欧瑾添混合A 0.9889 0.21%
2026-03-05 中欧瑾添混合A 0.9868 0.27%
2026-03-04 中欧瑾添混合A 0.9841 -0.34%
2026-03-03 中欧瑾添混合A 0.9875 -0.93%
2026-03-02 中欧瑾添混合A 0.9968 0.01%
2026-02-27 中欧瑾添混合A 0.9967 0.10%
2026-02-26 中欧瑾添混合A 0.9957 0.30%
2026-02-25 中欧瑾添混合A 0.9927 0.31%
2026-02-24 中欧瑾添混合A 0.9896 0.56%
2026-02-13 中欧瑾添混合A 0.9841 -0.55%
2026-02-12 中欧瑾添混合A 0.9895 0.13%
2026-02-11 中欧瑾添混合A 0.9882 0.10%
2026-02-10 中欧瑾添混合A 0.9872 0.13%
2026-02-09 中欧瑾添混合A 0.9859 0.56%
2026-02-06 中欧瑾添混合A 0.9804 0.08%
2026-02-05 中欧瑾添混合A 0.9796 -0.46%
2026-02-04 中欧瑾添混合A 0.9841 0.13%
2026-02-03 中欧瑾添混合A 0.9828 0.83%
2026-02-02 中欧瑾添混合A 0.9747 -1.45%
2026-01-30 中欧瑾添混合A 0.9890 -0.21%
2026-01-29 中欧瑾添混合A 0.9911 -0.29%
2026-01-28 中欧瑾添混合A 0.9940 0.55%
2026-01-27 中欧瑾添混合A 0.9886 0.08%
2026-01-26 中欧瑾添混合A 0.9878 -0.09%
2026-01-23 中欧瑾添混合A 0.9887 0.31%
2026-01-22 中欧瑾添混合A 0.9856 0.17%
2026-01-21 中欧瑾添混合A 0.9839 0.49%
2026-01-20 中欧瑾添混合A 0.9791 0.02%
2026-01-19 中欧瑾添混合A 0.9789 0.55%
2026-01-16 中欧瑾添混合A 0.9735 0.23%
2026-01-15 中欧瑾添混合A 0.9713 0.29%
2026-01-14 中欧瑾添混合A 0.9685 0.12%
2026-01-13 中欧瑾添混合A 0.9673 -0.23%
2026-01-12 中欧瑾添混合A 0.9695 0.38%
2026-01-09 中欧瑾添混合A 0.9658 0.57%
2026-01-08 中欧瑾添混合A 0.9603 -0.16%
2026-01-07 中欧瑾添混合A 0.9618 0.17%
2026-01-06 中欧瑾添混合A 0.9602 0.60%
2026-01-05 中欧瑾添混合A 0.9545 0.74%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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