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嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)

近一季嘉实融惠混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实融惠混合C013996净值及计算阶段收益
近一季013996基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实融惠混合C 1.1207 0.06%
2026-09-15 嘉实融惠混合C 1.1200 -0.11%
2026-09-14 嘉实融惠混合C 1.1212 0.11%
2026-09-11 嘉实融惠混合C 1.1200 -0.17%
2026-09-10 嘉实融惠混合C 1.1219 -0.22%
2026-09-09 嘉实融惠混合C 1.1244 0.17%
2026-09-08 嘉实融惠混合C 1.1225 0.27%
2026-09-07 嘉实融惠混合C 1.1195 0.03%
2026-09-04 嘉实融惠混合C 1.1192 -0.09%
2026-09-03 嘉实融惠混合C 1.1202 0.05%
2026-09-02 嘉实融惠混合C 1.1196 -0.12%
2026-09-01 嘉实融惠混合C 1.1209 -0.14%
2026-08-31 嘉实融惠混合C 1.1225 -0.07%
2026-08-28 嘉实融惠混合C 1.1233 -0.08%
2026-08-27 嘉实融惠混合C 1.1242 0.15%
2026-08-26 嘉实融惠混合C 1.1225 0.05%
2026-08-25 嘉实融惠混合C 1.1219 0.02%
2026-08-24 嘉实融惠混合C 1.1217 -0.36%
2026-08-21 嘉实融惠混合C 1.1257 -0.09%
2026-08-20 嘉实融惠混合C 1.1267 0.18%
2026-08-19 嘉实融惠混合C 1.1247 -0.44%
2026-08-18 嘉实融惠混合C 1.1297 0.02%
2026-08-17 嘉实融惠混合C 1.1295 0.39%
2026-08-14 嘉实融惠混合C 1.1251 -0.07%
2026-08-13 嘉实融惠混合C 1.1259 0.05%
2026-08-12 嘉实融惠混合C 1.1253 -0.04%
2026-08-11 嘉实融惠混合C 1.1258 -0.36%
2026-08-10 嘉实融惠混合C 1.1299 0.36%
2026-08-07 嘉实融惠混合C 1.1259 0.46%
2026-08-06 嘉实融惠混合C 1.1207 -0.02%
2026-08-05 嘉实融惠混合C 1.1209 0.31%
2026-08-04 嘉实融惠混合C 1.1174 0.34%
2026-08-03 嘉实融惠混合C 1.1136 -0.17%
2026-07-31 嘉实融惠混合C 1.1155 0.04%
2026-07-30 嘉实融惠混合C 1.1151 -0.23%
2026-07-29 嘉实融惠混合C 1.1177 0.08%
2026-07-28 嘉实融惠混合C 1.1168 -0.28%
2026-07-27 嘉实融惠混合C 1.1199 0.24%
2026-07-24 嘉实融惠混合C 1.1172 -0.37%
2026-07-23 嘉实融惠混合C 1.1214 0.12%
2026-07-22 嘉实融惠混合C 1.1200 0.20%
2026-07-21 嘉实融惠混合C 1.1178 0.40%
2026-07-20 嘉实融惠混合C 1.1133 0.23%
2026-07-17 嘉实融惠混合C 1.1107 -0.46%
2026-07-16 嘉实融惠混合C 1.1158 -0.23%
2026-07-15 嘉实融惠混合C 1.1184 -0.01%
2026-07-14 嘉实融惠混合C 1.1185 0.33%
2026-07-13 嘉实融惠混合C 1.1148 -0.50%
2026-07-10 嘉实融惠混合C 1.1204 -0.20%
2026-07-09 嘉实融惠混合C 1.1226 0.39%
2026-07-08 嘉实融惠混合C 1.1182 -0.34%
2026-07-07 嘉实融惠混合C 1.1220 -0.33%
2026-07-06 嘉实融惠混合C 1.1257 0.14%
2026-07-03 嘉实融惠混合C 1.1241 0.17%
2026-07-02 嘉实融惠混合C 1.1222 -0.62%
2026-07-01 嘉实融惠混合C 1.1292 -0.16%
2026-06-30 嘉实融惠混合C 1.1310 0.34%
2026-06-29 嘉实融惠混合C 1.1272 0.54%
2026-06-26 嘉实融惠混合C 1.1212 -0.08%
2026-06-25 嘉实融惠混合C 1.1221 0.14%
2026-06-24 嘉实融惠混合C 1.1205 0.29%
2026-06-23 嘉实融惠混合C 1.1173 -0.43%
2026-06-22 嘉实融惠混合C 1.1221 0.37%
2026-06-18 嘉实融惠混合C 1.1180 0.06%
2026-06-17 嘉实融惠混合C 1.1173 0.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
嘉实纯债A 1.4154 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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