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嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)

近一年嘉实融惠混合C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实融惠混合C013996净值及计算阶段收益
近一年013996基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实融惠混合C 1.1207 0.06%
2026-09-15 嘉实融惠混合C 1.1200 -0.11%
2026-09-14 嘉实融惠混合C 1.1212 0.11%
2026-09-11 嘉实融惠混合C 1.1200 -0.17%
2026-09-10 嘉实融惠混合C 1.1219 -0.22%
2026-09-09 嘉实融惠混合C 1.1244 0.17%
2026-09-08 嘉实融惠混合C 1.1225 0.27%
2026-09-07 嘉实融惠混合C 1.1195 0.03%
2026-09-04 嘉实融惠混合C 1.1192 -0.09%
2026-09-03 嘉实融惠混合C 1.1202 0.05%
2026-09-02 嘉实融惠混合C 1.1196 -0.12%
2026-09-01 嘉实融惠混合C 1.1209 -0.14%
2026-08-31 嘉实融惠混合C 1.1225 -0.07%
2026-08-28 嘉实融惠混合C 1.1233 -0.08%
2026-08-27 嘉实融惠混合C 1.1242 0.15%
2026-08-26 嘉实融惠混合C 1.1225 0.05%
2026-08-25 嘉实融惠混合C 1.1219 0.02%
2026-08-24 嘉实融惠混合C 1.1217 -0.36%
2026-08-21 嘉实融惠混合C 1.1257 -0.09%
2026-08-20 嘉实融惠混合C 1.1267 0.18%
2026-08-19 嘉实融惠混合C 1.1247 -0.44%
2026-08-18 嘉实融惠混合C 1.1297 0.02%
2026-08-17 嘉实融惠混合C 1.1295 0.39%
2026-08-14 嘉实融惠混合C 1.1251 -0.07%
2026-08-13 嘉实融惠混合C 1.1259 0.05%
2026-08-12 嘉实融惠混合C 1.1253 -0.04%
2026-08-11 嘉实融惠混合C 1.1258 -0.36%
2026-08-10 嘉实融惠混合C 1.1299 0.36%
2026-08-07 嘉实融惠混合C 1.1259 0.46%
2026-08-06 嘉实融惠混合C 1.1207 -0.02%
2026-08-05 嘉实融惠混合C 1.1209 0.31%
2026-08-04 嘉实融惠混合C 1.1174 0.34%
2026-08-03 嘉实融惠混合C 1.1136 -0.17%
2026-07-31 嘉实融惠混合C 1.1155 0.04%
2026-07-30 嘉实融惠混合C 1.1151 -0.23%
2026-07-29 嘉实融惠混合C 1.1177 0.08%
2026-07-28 嘉实融惠混合C 1.1168 -0.28%
2026-07-27 嘉实融惠混合C 1.1199 0.24%
2026-07-24 嘉实融惠混合C 1.1172 -0.37%
2026-07-23 嘉实融惠混合C 1.1214 0.12%
2026-07-22 嘉实融惠混合C 1.1200 0.20%
2026-07-21 嘉实融惠混合C 1.1178 0.40%
2026-07-20 嘉实融惠混合C 1.1133 0.23%
2026-07-17 嘉实融惠混合C 1.1107 -0.46%
2026-07-16 嘉实融惠混合C 1.1158 -0.23%
2026-07-15 嘉实融惠混合C 1.1184 -0.01%
2026-07-14 嘉实融惠混合C 1.1185 0.33%
2026-07-13 嘉实融惠混合C 1.1148 -0.50%
2026-07-10 嘉实融惠混合C 1.1204 -0.20%
2026-07-09 嘉实融惠混合C 1.1226 0.39%
2026-07-08 嘉实融惠混合C 1.1182 -0.34%
2026-07-07 嘉实融惠混合C 1.1220 -0.33%
2026-07-06 嘉实融惠混合C 1.1257 0.14%
2026-07-03 嘉实融惠混合C 1.1241 0.17%
2026-07-02 嘉实融惠混合C 1.1222 -0.62%
2026-07-01 嘉实融惠混合C 1.1292 -0.16%
2026-06-30 嘉实融惠混合C 1.1310 0.34%
2026-06-29 嘉实融惠混合C 1.1272 0.54%
2026-06-26 嘉实融惠混合C 1.1212 -0.08%
2026-06-25 嘉实融惠混合C 1.1221 0.14%
2026-06-24 嘉实融惠混合C 1.1205 0.29%
2026-06-23 嘉实融惠混合C 1.1173 -0.43%
2026-06-22 嘉实融惠混合C 1.1221 0.37%
2026-06-18 嘉实融惠混合C 1.1180 0.06%
2026-06-17 嘉实融惠混合C 1.1173 0.32%
2026-06-16 嘉实融惠混合C 1.1137 0.07%
2026-06-15 嘉实融惠混合C 1.1129 0.31%
2026-06-12 嘉实融惠混合C 1.1095 -0.06%
2026-06-11 嘉实融惠混合C 1.1102 0.00%
2026-06-10 嘉实融惠混合C 1.1102 -0.22%
2026-06-09 嘉实融惠混合C 1.1126 0.11%
2026-06-08 嘉实融惠混合C 1.1114 -0.29%
2026-06-05 嘉实融惠混合C 1.1146 -0.41%
2026-06-04 嘉实融惠混合C 1.1192 -0.07%
2026-06-03 嘉实融惠混合C 1.1200 -0.14%
2026-06-02 嘉实融惠混合C 1.1216 0.17%
2026-06-01 嘉实融惠混合C 1.1197 -0.20%
2026-05-29 嘉实融惠混合C 1.1219 -0.45%
2026-05-28 嘉实融惠混合C 1.1270 0.09%
2026-05-27 嘉实融惠混合C 1.1260 -0.32%
2026-05-26 嘉实融惠混合C 1.1296 0.02%
2026-05-25 嘉实融惠混合C 1.1294 0.27%
2026-05-22 嘉实融惠混合C 1.1264 0.39%
2026-05-21 嘉实融惠混合C 1.1220 -0.33%
2026-05-20 嘉实融惠混合C 1.1257 0.18%
2026-05-19 嘉实融惠混合C 1.1237 0.25%
2026-05-18 嘉实融惠混合C 1.1209 -0.04%
2026-05-15 嘉实融惠混合C 1.1214 0.20%
2026-05-14 嘉实融惠混合C 1.1192 -0.34%
2026-05-13 嘉实融惠混合C 1.1230 0.38%
2026-05-12 嘉实融惠混合C 1.1187 -0.17%
2026-05-11 嘉实融惠混合C 1.1206 0.53%
2026-05-08 嘉实融惠混合C 1.1147 -0.36%
2026-04-30 嘉实融惠混合C 1.1134 0.08%
2026-04-29 嘉实融惠混合C 1.1125 0.49%
2026-04-28 嘉实融惠混合C 1.1071 0.03%
2026-04-27 嘉实融惠混合C 1.1068 -0.04%
2026-04-24 嘉实融惠混合C 1.1072 -0.05%
2026-04-23 嘉实融惠混合C 1.1078 -0.06%
2026-04-22 嘉实融惠混合C 1.1085 0.08%
2026-04-21 嘉实融惠混合C 1.1076 0.30%
2026-04-20 嘉实融惠混合C 1.1043 0.16%
2026-04-17 嘉实融惠混合C 1.1025 -0.14%
2026-04-16 嘉实融惠混合C 1.1041 0.32%
2026-04-15 嘉实融惠混合C 1.1006 -0.05%
2026-04-14 嘉实融惠混合C 1.1012 0.28%
2026-04-13 嘉实融惠混合C 1.0981 -0.11%
2026-04-10 嘉实融惠混合C 1.0993 0.15%
2026-04-09 嘉实融惠混合C 1.0977 -0.06%
2026-04-08 嘉实融惠混合C 1.0984 0.41%
2026-04-07 嘉实融惠混合C 1.0939 -0.06%
2026-04-03 嘉实融惠混合C 1.0946 -0.15%
2026-04-02 嘉实融惠混合C 1.0962 0.00%
2026-04-01 嘉实融惠混合C 1.0962 0.28%
2026-03-31 嘉实融惠混合C 1.0931 -0.21%
2026-03-30 嘉实融惠混合C 1.0954 0.01%
2026-03-27 嘉实融惠混合C 1.0953 0.15%
2026-03-26 嘉实融惠混合C 1.0937 -0.11%
2026-03-25 嘉实融惠混合C 1.0949 0.05%
2026-03-24 嘉实融惠混合C 1.0944 0.10%
2026-03-23 嘉实融惠混合C 1.0933 -0.21%
2026-03-20 嘉实融惠混合C 1.0956 -0.10%
2026-03-19 嘉实融惠混合C 1.0967 -0.23%
2026-03-18 嘉实融惠混合C 1.0992 0.02%
2026-03-17 嘉实融惠混合C 1.0990 -0.06%
2026-03-16 嘉实融惠混合C 1.0997 -0.17%
2026-03-13 嘉实融惠混合C 1.1016 -0.17%
2026-03-12 嘉实融惠混合C 1.1035 -0.10%
2026-03-11 嘉实融惠混合C 1.1046 -0.07%
2026-03-10 嘉实融惠混合C 1.1054 0.24%
2026-03-09 嘉实融惠混合C 1.1027 -0.26%
2026-03-06 嘉实融惠混合C 1.1056 0.17%
2026-03-05 嘉实融惠混合C 1.1037 0.15%
2026-03-04 嘉实融惠混合C 1.1020 -0.18%
2026-03-03 嘉实融惠混合C 1.1040 -0.52%
2026-03-02 嘉实融惠混合C 1.1098 0.02%
2026-02-27 嘉实融惠混合C 1.1096 0.06%
2026-02-26 嘉实融惠混合C 1.1089 -0.13%
2026-02-25 嘉实融惠混合C 1.1103 0.16%
2026-02-24 嘉实融惠混合C 1.1085 0.08%
2026-02-13 嘉实融惠混合C 1.1076 -0.32%
2026-02-12 嘉实融惠混合C 1.1112 0.15%
2026-02-11 嘉实融惠混合C 1.1095 0.02%
2026-02-10 嘉实融惠混合C 1.1093 0.11%
2026-02-09 嘉实融惠混合C 1.1081 0.31%
2026-02-06 嘉实融惠混合C 1.1047 0.13%
2026-02-05 嘉实融惠混合C 1.1033 -0.12%
2026-02-04 嘉实融惠混合C 1.1046 0.02%
2026-02-03 嘉实融惠混合C 1.1044 0.26%
2026-02-02 嘉实融惠混合C 1.1015 -0.56%
2026-01-30 嘉实融惠混合C 1.1077 -0.40%
2026-01-29 嘉实融惠混合C 1.1122 -0.17%
2026-01-28 嘉实融惠混合C 1.1141 0.05%
2026-01-27 嘉实融惠混合C 1.1135 -0.10%
2026-01-26 嘉实融惠混合C 1.1146 -0.15%
2026-01-23 嘉实融惠混合C 1.1163 0.20%
2026-01-22 嘉实融惠混合C 1.1141 -0.10%
2026-01-21 嘉实融惠混合C 1.1152 0.28%
2026-01-20 嘉实融惠混合C 1.1121 -0.08%
2026-01-19 嘉实融惠混合C 1.1130 -0.01%
2026-01-16 嘉实融惠混合C 1.1131 0.06%
2026-01-15 嘉实融惠混合C 1.1124 0.08%
2026-01-14 嘉实融惠混合C 1.1115 -0.02%
2026-01-13 嘉实融惠混合C 1.1117 0.08%
2026-01-12 嘉实融惠混合C 1.1108 0.05%
2026-01-09 嘉实融惠混合C 1.1102 0.15%
2026-01-08 嘉实融惠混合C 1.1085 -0.01%
2026-01-07 嘉实融惠混合C 1.1086 -0.05%
2026-01-06 嘉实融惠混合C 1.1092 0.23%
2026-01-05 嘉实融惠混合C 1.1066 0.33%
2025-12-31 嘉实融惠混合C 1.1030 0.02%
2025-12-30 嘉实融惠混合C 1.1028 0.04%
2025-12-29 嘉实融惠混合C 1.1024 -0.31%
2025-12-26 嘉实融惠混合C 1.1058 0.08%
2025-12-25 嘉实融惠混合C 1.1049 0.07%
2025-12-24 嘉实融惠混合C 1.1041 0.01%
2025-12-23 嘉实融惠混合C 1.1040 0.08%
2025-12-22 嘉实融惠混合C 1.1031 0.02%
2025-12-19 嘉实融惠混合C 1.1029 0.15%
2025-12-18 嘉实融惠混合C 1.1013 -0.05%
2025-12-17 嘉实融惠混合C 1.1018 0.33%
2025-12-16 嘉实融惠混合C 1.0982 -0.25%
2025-12-15 嘉实融惠混合C 1.1010 -0.21%
2025-12-12 嘉实融惠混合C 1.1033 0.19%
2025-12-11 嘉实融惠混合C 1.1012 -0.03%
2025-12-10 嘉实融惠混合C 1.1015 0.10%
2025-12-09 嘉实融惠混合C 1.1004 -0.14%
2025-12-08 嘉实融惠混合C 1.1019 -0.04%
2025-12-05 嘉实融惠混合C 1.1023 0.26%
2025-12-04 嘉实融惠混合C 1.0994 -0.04%
2025-12-03 嘉实融惠混合C 1.0998 0.01%
2025-12-02 嘉实融惠混合C 1.0997 -0.17%
2025-12-01 嘉实融惠混合C 1.1016 0.16%
2025-11-28 嘉实融惠混合C 1.0998 0.12%
2025-11-27 嘉实融惠混合C 1.0985 -0.04%
2025-11-26 嘉实融惠混合C 1.0989 -0.11%
2025-11-25 嘉实融惠混合C 1.1001 0.19%
2025-11-24 嘉实融惠混合C 1.0980 0.16%
2025-11-21 嘉实融惠混合C 1.0963 -0.42%
2025-11-20 嘉实融惠混合C 1.1009 0.03%
2025-11-19 嘉实融惠混合C 1.1006 0.01%
2025-11-18 嘉实融惠混合C 1.1005 -0.15%
2025-11-17 嘉实融惠混合C 1.1021 -0.24%
2025-11-14 嘉实融惠混合C 1.1048 -0.18%
2025-11-13 嘉实融惠混合C 1.1068 0.20%
2025-11-12 嘉实融惠混合C 1.1046 -0.02%
2025-11-11 嘉实融惠混合C 1.1048 -0.16%
2025-11-10 嘉实融惠混合C 1.1066 0.08%
2025-11-07 嘉实融惠混合C 1.1057 -0.11%
2025-11-06 嘉实融惠混合C 1.1069 0.16%
2025-11-05 嘉实融惠混合C 1.1051 0.15%
2025-11-04 嘉实融惠混合C 1.1034 -0.26%
2025-11-03 嘉实融惠混合C 1.1063 -0.05%
2025-10-31 嘉实融惠混合C 1.1068 -0.08%
2025-10-30 嘉实融惠混合C 1.1077 -0.31%
2025-10-29 嘉实融惠混合C 1.1111 0.25%
2025-10-28 嘉实融惠混合C 1.1083 -0.05%
2025-10-27 嘉实融惠混合C 1.1088 0.30%
2025-10-24 嘉实融惠混合C 1.1055 0.23%
2025-10-23 嘉实融惠混合C 1.1030 -0.05%
2025-10-22 嘉实融惠混合C 1.1036 -0.07%
2025-10-21 嘉实融惠混合C 1.1044 0.28%
2025-10-20 嘉实融惠混合C 1.1013 0.09%
2025-10-17 嘉实融惠混合C 1.1003 -0.34%
2025-10-16 嘉实融惠混合C 1.1041 -0.09%
2025-10-15 嘉实融惠混合C 1.1051 0.24%
2025-10-14 嘉实融惠混合C 1.1025 -0.53%
2025-10-13 嘉实融惠混合C 1.1084 0.01%
2025-10-10 嘉实融惠混合C 1.1083 -0.62%
2025-10-09 嘉实融惠混合C 1.1152 0.65%
2025-09-30 嘉实融惠混合C 1.1080 0.41%
2025-09-29 嘉实融惠混合C 1.1035 0.27%
2025-09-26 嘉实融惠混合C 1.1005 -0.16%
2025-09-25 嘉实融惠混合C 1.1023 0.24%
2025-09-24 嘉实融惠混合C 1.0997 0.25%
2025-09-23 嘉实融惠混合C 1.0970 -0.15%
2025-09-22 嘉实融惠混合C 1.0986 0.25%
2025-09-19 嘉实融惠混合C 1.0959 -0.05%
2025-09-18 嘉实融惠混合C 1.0964 -0.19%
2025-09-17 嘉实融惠混合C 1.0985 0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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