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中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)

近一季中欧光熠一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧光熠一年持有混合C013994净值及计算阶段收益
近一季013994基金累计收益率-19.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧光熠一年持有混合C 0.9820 2.23%
2026-09-15 中欧光熠一年持有混合C 0.9606 -0.19%
2026-09-14 中欧光熠一年持有混合C 0.9624 -1.85%
2026-09-11 中欧光熠一年持有混合C 0.9802 0.25%
2026-09-10 中欧光熠一年持有混合C 0.9778 -1.25%
2026-09-09 中欧光熠一年持有混合C 0.9902 1.44%
2026-09-08 中欧光熠一年持有混合C 0.9761 -1.00%
2026-09-07 中欧光熠一年持有混合C 0.9860 4.53%
2026-09-04 中欧光熠一年持有混合C 0.9433 -1.57%
2026-09-03 中欧光熠一年持有混合C 0.9583 0.38%
2026-09-02 中欧光熠一年持有混合C 0.9547 -1.08%
2026-09-01 中欧光熠一年持有混合C 0.9651 -1.96%
2026-08-31 中欧光熠一年持有混合C 0.9844 1.21%
2026-08-28 中欧光熠一年持有混合C 0.9726 -1.53%
2026-08-27 中欧光熠一年持有混合C 0.9877 3.64%
2026-08-26 中欧光熠一年持有混合C 0.9530 -0.17%
2026-08-25 中欧光熠一年持有混合C 0.9546 0.81%
2026-08-24 中欧光熠一年持有混合C 0.9469 -2.49%
2026-08-21 中欧光熠一年持有混合C 0.9711 1.08%
2026-08-20 中欧光熠一年持有混合C 0.9607 0.68%
2026-08-19 中欧光熠一年持有混合C 0.9542 -6.01%
2026-08-18 中欧光熠一年持有混合C 1.0152 -0.38%
2026-08-17 中欧光熠一年持有混合C 1.0191 3.17%
2026-08-14 中欧光熠一年持有混合C 0.9878 1.22%
2026-08-13 中欧光熠一年持有混合C 0.9759 -0.68%
2026-08-12 中欧光熠一年持有混合C 0.9826 1.27%
2026-08-11 中欧光熠一年持有混合C 0.9703 -0.75%
2026-08-10 中欧光熠一年持有混合C 0.9776 -0.30%
2026-08-07 中欧光熠一年持有混合C 0.9805 1.36%
2026-08-06 中欧光熠一年持有混合C 0.9673 0.46%
2026-08-05 中欧光熠一年持有混合C 0.9629 4.36%
2026-08-04 中欧光熠一年持有混合C 0.9227 4.63%
2026-08-03 中欧光熠一年持有混合C 0.8819 -1.30%
2026-07-31 中欧光熠一年持有混合C 0.8935 2.15%
2026-07-30 中欧光熠一年持有混合C 0.8747 -5.57%
2026-07-29 中欧光熠一年持有混合C 0.9263 0.29%
2026-07-28 中欧光熠一年持有混合C 0.9236 -6.61%
2026-07-27 中欧光熠一年持有混合C 0.9890 2.66%
2026-07-24 中欧光熠一年持有混合C 0.9634 -0.73%
2026-07-23 中欧光熠一年持有混合C 0.9705 -2.17%
2026-07-22 中欧光熠一年持有混合C 0.9916 -2.85%
2026-07-21 中欧光熠一年持有混合C 1.0199 8.07%
2026-07-20 中欧光熠一年持有混合C 0.9437 -3.55%
2026-07-17 中欧光熠一年持有混合C 0.9772 -6.96%
2026-07-16 中欧光熠一年持有混合C 1.0503 -4.07%
2026-07-15 中欧光熠一年持有混合C 1.0930 -3.39%
2026-07-14 中欧光熠一年持有混合C 1.1301 4.47%
2026-07-13 中欧光熠一年持有混合C 1.0817 -5.52%
2026-07-10 中欧光熠一年持有混合C 1.1414 -4.21%
2026-07-09 中欧光熠一年持有混合C 1.1916 5.19%
2026-07-08 中欧光熠一年持有混合C 1.1328 -1.08%
2026-07-07 中欧光熠一年持有混合C 1.1452 -1.11%
2026-07-06 中欧光熠一年持有混合C 1.1581 -2.94%
2026-07-03 中欧光熠一年持有混合C 1.1921 -0.39%
2026-07-02 中欧光熠一年持有混合C 1.1968 -6.36%
2026-07-01 中欧光熠一年持有混合C 1.2781 -1.78%
2026-06-30 中欧光熠一年持有混合C 1.3013 2.73%
2026-06-29 中欧光熠一年持有混合C 1.2667 -1.35%
2026-06-26 中欧光熠一年持有混合C 1.2838 -2.96%
2026-06-25 中欧光熠一年持有混合C 1.3229 4.03%
2026-06-24 中欧光熠一年持有混合C 1.2717 3.01%
2026-06-23 中欧光熠一年持有混合C 1.2345 -3.55%
2026-06-22 中欧光熠一年持有混合C 1.2800 1.72%
2026-06-18 中欧光熠一年持有混合C 1.2583 2.40%
2026-06-17 中欧光熠一年持有混合C 1.2288 1.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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