近一季大摩沪港深精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深精选混合C013357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6717 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6735 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6696 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6762 |
-4.58% |
| 2025-12-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7072 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6972 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6960 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6971 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7086 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7158 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7141 |
2.17% |
| 2025-12-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6989 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7081 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7203 |
-1.32% |
| 2025-11-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7298 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7315 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7299 |
2.13% |
| 2025-11-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7147 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7101 |
3.51% |
| 2025-11-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6860 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7154 |
1.06% |
| 2025-11-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7079 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7153 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7228 |
-2.56% |
| 2025-11-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7413 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7440 |
4.69% |
| 2025-11-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7107 |
1.82% |
| 2025-11-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6980 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7001 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6949 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7100 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7107 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7119 |
-2.91% |
| 2025-11-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7332 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7284 |
4.73% |
| 2025-10-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6955 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7050 |
-1.26% |
| 2025-10-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7139 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7239 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7213 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7154 |
-1.93% |
| 2025-10-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7295 |
-1.76% |
| 2025-10-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7426 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7380 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7391 |
-1.60% |
| 2025-10-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7511 |
2.29% |
| 2025-10-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7343 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7195 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7549 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7662 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7903 |
-2.65% |
| 2025-09-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.8118 |
2.32% |
| 2025-09-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7934 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7879 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.8165 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.8098 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.8072 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.8166 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.8040 |
-2.12% |
