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大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

近一年大摩沪港深精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩沪港深精选混合C013357净值及计算阶段收益
近一年013357基金累计收益率-28.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩沪港深精选混合C 0.5919 -1.47%
2026-09-14 大摩沪港深精选混合C 0.6006 5.09%
2026-09-11 大摩沪港深精选混合C 0.5715 -1.96%
2026-09-10 大摩沪港深精选混合C 0.5827 -1.82%
2026-09-09 大摩沪港深精选混合C 0.5933 -0.54%
2026-09-08 大摩沪港深精选混合C 0.5965 2.12%
2026-09-07 大摩沪港深精选混合C 0.5841 -0.27%
2026-09-04 大摩沪港深精选混合C 0.5857 -0.80%
2026-09-03 大摩沪港深精选混合C 0.5904 1.03%
2026-09-02 大摩沪港深精选混合C 0.5844 -0.10%
2026-09-01 大摩沪港深精选混合C 0.5850 -1.03%
2026-08-31 大摩沪港深精选混合C 0.5911 -1.23%
2026-08-28 大摩沪港深精选混合C 0.5984 -1.19%
2026-08-27 大摩沪港深精选混合C 0.6056 -0.39%
2026-08-26 大摩沪港深精选混合C 0.6080 0.56%
2026-08-25 大摩沪港深精选混合C 0.6046 1.87%
2026-08-24 大摩沪港深精选混合C 0.5935 -2.85%
2026-08-21 大摩沪港深精选混合C 0.6109 -0.47%
2026-08-20 大摩沪港深精选混合C 0.6138 2.37%
2026-08-19 大摩沪港深精选混合C 0.5996 -2.38%
2026-08-18 大摩沪港深精选混合C 0.6142 -0.60%
2026-08-17 大摩沪港深精选混合C 0.6179 1.11%
2026-08-14 大摩沪港深精选混合C 0.6111 -0.68%
2026-08-13 大摩沪港深精选混合C 0.6153 0.38%
2026-08-12 大摩沪港深精选混合C 0.6130 -0.24%
2026-08-11 大摩沪港深精选混合C 0.6145 0.44%
2026-08-10 大摩沪港深精选混合C 0.6118 0.67%
2026-08-07 大摩沪港深精选混合C 0.6077 6.95%
2026-08-06 大摩沪港深精选混合C 0.5682 -0.18%
2026-08-05 大摩沪港深精选混合C 0.5692 2.04%
2026-08-04 大摩沪港深精选混合C 0.5578 3.74%
2026-08-03 大摩沪港深精选混合C 0.5377 -1.21%
2026-07-31 大摩沪港深精选混合C 0.5443 0.63%
2026-07-30 大摩沪港深精选混合C 0.5409 -4.15%
2026-07-29 大摩沪港深精选混合C 0.5643 0.43%
2026-07-28 大摩沪港深精选混合C 0.5619 -2.65%
2026-07-27 大摩沪港深精选混合C 0.5772 1.35%
2026-07-24 大摩沪港深精选混合C 0.5695 -2.23%
2026-07-23 大摩沪港深精选混合C 0.5825 -0.29%
2026-07-22 大摩沪港深精选混合C 0.5842 -0.36%
2026-07-21 大摩沪港深精选混合C 0.5863 1.65%
2026-07-20 大摩沪港深精选混合C 0.5768 3.06%
2026-07-17 大摩沪港深精选混合C 0.5597 -7.49%
2026-07-16 大摩沪港深精选混合C 0.6050 -2.29%
2026-07-15 大摩沪港深精选混合C 0.6192 1.83%
2026-07-14 大摩沪港深精选混合C 0.6081 2.25%
2026-07-13 大摩沪港深精选混合C 0.5947 -2.78%
2026-07-10 大摩沪港深精选混合C 0.6117 -0.52%
2026-07-09 大摩沪港深精选混合C 0.6149 2.55%
2026-07-08 大摩沪港深精选混合C 0.5996 -2.09%
2026-07-07 大摩沪港深精选混合C 0.6124 -3.22%
2026-07-06 大摩沪港深精选混合C 0.6321 0.52%
2026-07-03 大摩沪港深精选混合C 0.6288 2.48%
2026-07-02 大摩沪港深精选混合C 0.6136 1.15%
2026-07-01 大摩沪港深精选混合C 0.6066 0.53%
2026-06-30 大摩沪港深精选混合C 0.6034 -0.71%
2026-06-29 大摩沪港深精选混合C 0.6077 6.41%
2026-06-26 大摩沪港深精选混合C 0.5711 -2.33%
2026-06-25 大摩沪港深精选混合C 0.5847 -0.10%
2026-06-24 大摩沪港深精选混合C 0.5853 3.17%
2026-06-23 大摩沪港深精选混合C 0.5673 -0.67%
2026-06-22 大摩沪港深精选混合C 0.5711 0.18%
2026-06-18 大摩沪港深精选混合C 0.5701 2.48%
2026-06-17 大摩沪港深精选混合C 0.5563 -0.41%
2026-06-16 大摩沪港深精选混合C 0.5586 -0.36%
2026-06-15 大摩沪港深精选混合C 0.5606 1.25%
2026-06-12 大摩沪港深精选混合C 0.5537 3.23%
2026-06-11 大摩沪港深精选混合C 0.5364 -1.09%
2026-06-10 大摩沪港深精选混合C 0.5423 0.71%
2026-06-09 大摩沪港深精选混合C 0.5385 0.52%
2026-06-08 大摩沪港深精选混合C 0.5357 -2.78%
2026-06-05 大摩沪港深精选混合C 0.5510 -0.85%
2026-06-04 大摩沪港深精选混合C 0.5557 -1.66%
2026-06-03 大摩沪港深精选混合C 0.5649 -1.00%
2026-06-02 大摩沪港深精选混合C 0.5706 -2.68%
2026-06-01 大摩沪港深精选混合C 0.5859 -2.79%
2026-05-29 大摩沪港深精选混合C 0.6027 3.70%
2026-05-28 大摩沪港深精选混合C 0.5812 -3.65%
2026-05-27 大摩沪港深精选混合C 0.6024 0.25%
2026-05-26 大摩沪港深精选混合C 0.6009 -1.05%
2026-05-25 大摩沪港深精选混合C 0.6073 -0.80%
2026-05-22 大摩沪港深精选混合C 0.6122 -0.28%
2026-05-21 大摩沪港深精选混合C 0.6139 1.20%
2026-05-20 大摩沪港深精选混合C 0.6066 0.55%
2026-05-19 大摩沪港深精选混合C 0.6033 0.12%
2026-05-18 大摩沪港深精选混合C 0.6026 -2.41%
2026-05-15 大摩沪港深精选混合C 0.6171 -1.45%
2026-05-14 大摩沪港深精选混合C 0.6262 -2.54%
2026-05-13 大摩沪港深精选混合C 0.6425 -1.74%
2026-05-12 大摩沪港深精选混合C 0.6537 0.38%
2026-05-11 大摩沪港深精选混合C 0.6512 0.52%
2026-05-08 大摩沪港深精选混合C 0.6478 -1.82%
2026-04-30 大摩沪港深精选混合C 0.6618 1.08%
2026-04-29 大摩沪港深精选混合C 0.6547 0.14%
2026-04-28 大摩沪港深精选混合C 0.6538 0.25%
2026-04-27 大摩沪港深精选混合C 0.6522 -0.28%
2026-04-24 大摩沪港深精选混合C 0.6540 0.57%
2026-04-23 大摩沪港深精选混合C 0.6503 -3.64%
2026-04-22 大摩沪港深精选混合C 0.6740 0.12%
2026-04-21 大摩沪港深精选混合C 0.6732 -1.26%
2026-04-20 大摩沪港深精选混合C 0.6817 -0.89%
2026-04-17 大摩沪港深精选混合C 0.6878 -1.63%
2026-04-16 大摩沪港深精选混合C 0.6990 0.36%
2026-04-15 大摩沪港深精选混合C 0.6965 3.88%
2026-04-14 大摩沪港深精选混合C 0.6705 0.24%
2026-04-13 大摩沪港深精选混合C 0.6689 -0.84%
2026-04-10 大摩沪港深精选混合C 0.6746 0.42%
2026-04-09 大摩沪港深精选混合C 0.6718 -1.64%
2026-04-08 大摩沪港深精选混合C 0.6828 -0.92%
2026-04-07 大摩沪港深精选混合C 0.6891 -0.14%
2026-04-03 大摩沪港深精选混合C 0.6901 -1.09%
2026-04-02 大摩沪港深精选混合C 0.6977 0.93%
2026-04-01 大摩沪港深精选混合C 0.6913 8.00%
2026-03-31 大摩沪港深精选混合C 0.6401 -0.99%
2026-03-30 大摩沪港深精选混合C 0.6465 0.28%
2026-03-27 大摩沪港深精选混合C 0.6447 6.58%
2026-03-26 大摩沪港深精选混合C 0.6049 -1.06%
2026-03-25 大摩沪港深精选混合C 0.6114 0.89%
2026-03-24 大摩沪港深精选混合C 0.6060 4.00%
2026-03-23 大摩沪港深精选混合C 0.5827 -3.97%
2026-03-20 大摩沪港深精选混合C 0.6068 -1.97%
2026-03-19 大摩沪港深精选混合C 0.6190 -2.30%
2026-03-18 大摩沪港深精选混合C 0.6336 0.83%
2026-03-17 大摩沪港深精选混合C 0.6284 0.83%
2026-03-16 大摩沪港深精选混合C 0.6232 2.75%
2026-03-13 大摩沪港深精选混合C 0.6065 -1.40%
2026-03-12 大摩沪港深精选混合C 0.6151 -2.41%
2026-03-11 大摩沪港深精选混合C 0.6299 -1.94%
2026-03-10 大摩沪港深精选混合C 0.6421 4.80%
2026-03-09 大摩沪港深精选混合C 0.6127 -1.98%
2026-03-06 大摩沪港深精选混合C 0.6251 4.29%
2026-03-05 大摩沪港深精选混合C 0.5994 1.77%
2026-03-04 大摩沪港深精选混合C 0.5890 -1.75%
2026-03-03 大摩沪港深精选混合C 0.5993 -3.35%
2026-03-02 大摩沪港深精选混合C 0.6201 -3.18%
2026-02-27 大摩沪港深精选混合C 0.6398 0.74%
2026-02-26 大摩沪港深精选混合C 0.6351 -3.57%
2026-02-25 大摩沪港深精选混合C 0.6578 -0.24%
2026-02-24 大摩沪港深精选混合C 0.6594 -1.18%
2026-02-13 大摩沪港深精选混合C 0.6673 -0.99%
2026-02-12 大摩沪港深精选混合C 0.6740 -1.29%
2026-02-11 大摩沪港深精选混合C 0.6827 -0.38%
2026-02-10 大摩沪港深精选混合C 0.6853 2.45%
2026-02-09 大摩沪港深精选混合C 0.6689 1.30%
2026-02-06 大摩沪港深精选混合C 0.6603 -0.24%
2026-02-05 大摩沪港深精选混合C 0.6619 -0.23%
2026-02-04 大摩沪港深精选混合C 0.6634 1.42%
2026-02-03 大摩沪港深精选混合C 0.6541 0.60%
2026-02-02 大摩沪港深精选混合C 0.6502 -2.68%
2026-01-30 大摩沪港深精选混合C 0.6681 -1.07%
2026-01-29 大摩沪港深精选混合C 0.6753 -0.37%
2026-01-28 大摩沪港深精选混合C 0.6778 0.46%
2026-01-27 大摩沪港深精选混合C 0.6747 -0.10%
2026-01-26 大摩沪港深精选混合C 0.6754 -1.87%
2026-01-23 大摩沪港深精选混合C 0.6883 0.82%
2026-01-22 大摩沪港深精选混合C 0.6827 -2.24%
2026-01-21 大摩沪港深精选混合C 0.6980 -0.65%
2026-01-20 大摩沪港深精选混合C 0.7026 -1.54%
2026-01-19 大摩沪港深精选混合C 0.7136 -2.87%
2026-01-16 大摩沪港深精选混合C 0.7341 -0.07%
2026-01-15 大摩沪港深精选混合C 0.7346 -0.90%
2026-01-14 大摩沪港深精选混合C 0.7413 -1.24%
2026-01-13 大摩沪港深精选混合C 0.7505 0.96%
2026-01-12 大摩沪港深精选混合C 0.7434 -0.35%
2026-01-09 大摩沪港深精选混合C 0.7460 1.59%
2026-01-08 大摩沪港深精选混合C 0.7343 0.18%
2026-01-07 大摩沪港深精选混合C 0.7330 4.34%
2026-01-06 大摩沪港深精选混合C 0.7025 1.09%
2026-01-05 大摩沪港深精选混合C 0.6949 6.29%
2025-12-31 大摩沪港深精选混合C 0.6538 -0.97%
2025-12-30 大摩沪港深精选混合C 0.6602 -1.12%
2025-12-29 大摩沪港深精选混合C 0.6676 -2.05%
2025-12-26 大摩沪港深精选混合C 0.6813 -0.18%
2025-12-25 大摩沪港深精选混合C 0.6825 -0.20%
2025-12-24 大摩沪港深精选混合C 0.6839 -0.39%
2025-12-23 大摩沪港深精选混合C 0.6866 0.29%
2025-12-22 大摩沪港深精选混合C 0.6846 -0.57%
2025-12-19 大摩沪港深精选混合C 0.6885 2.50%
2025-12-18 大摩沪港深精选混合C 0.6717 -0.27%
2025-12-17 大摩沪港深精选混合C 0.6735 0.58%
2025-12-16 大摩沪港深精选混合C 0.6696 -0.98%
2025-12-15 大摩沪港深精选混合C 0.6762 -4.58%
2025-12-12 大摩沪港深精选混合C 0.7072 1.43%
2025-12-11 大摩沪港深精选混合C 0.6972 0.17%
2025-12-10 大摩沪港深精选混合C 0.6960 -0.16%
2025-12-09 大摩沪港深精选混合C 0.6971 -1.62%
2025-12-08 大摩沪港深精选混合C 0.7086 -1.01%
2025-12-05 大摩沪港深精选混合C 0.7158 0.24%
2025-12-04 大摩沪港深精选混合C 0.7141 2.17%
2025-12-03 大摩沪港深精选混合C 0.6989 -1.30%
2025-12-02 大摩沪港深精选混合C 0.7081 -1.69%
2025-12-01 大摩沪港深精选混合C 0.7203 -1.32%
2025-11-28 大摩沪港深精选混合C 0.7298 -0.23%
2025-11-27 大摩沪港深精选混合C 0.7315 0.22%
2025-11-26 大摩沪港深精选混合C 0.7299 2.13%
2025-11-25 大摩沪港深精选混合C 0.7147 0.65%
2025-11-24 大摩沪港深精选混合C 0.7101 3.51%
2025-11-21 大摩沪港深精选混合C 0.6860 -4.11%
2025-11-20 大摩沪港深精选混合C 0.7154 1.06%
2025-11-19 大摩沪港深精选混合C 0.7079 -1.03%
2025-11-18 大摩沪港深精选混合C 0.7153 -1.04%
2025-11-17 大摩沪港深精选混合C 0.7228 -2.56%
2025-11-14 大摩沪港深精选混合C 0.7413 -0.36%
2025-11-13 大摩沪港深精选混合C 0.7440 4.69%
2025-11-12 大摩沪港深精选混合C 0.7107 1.82%
2025-11-11 大摩沪港深精选混合C 0.6980 -0.30%
2025-11-10 大摩沪港深精选混合C 0.7001 0.75%
2025-11-07 大摩沪港深精选混合C 0.6949 -2.13%
2025-11-06 大摩沪港深精选混合C 0.7100 -0.10%
2025-11-05 大摩沪港深精选混合C 0.7107 -0.17%
2025-11-04 大摩沪港深精选混合C 0.7119 -2.91%
2025-11-03 大摩沪港深精选混合C 0.7332 0.66%
2025-10-31 大摩沪港深精选混合C 0.7284 4.73%
2025-10-30 大摩沪港深精选混合C 0.6955 -1.35%
2025-10-29 大摩沪港深精选混合C 0.7050 -1.26%
2025-10-28 大摩沪港深精选混合C 0.7139 -1.38%
2025-10-27 大摩沪港深精选混合C 0.7239 0.36%
2025-10-24 大摩沪港深精选混合C 0.7213 0.82%
2025-10-23 大摩沪港深精选混合C 0.7154 -1.93%
2025-10-22 大摩沪港深精选混合C 0.7295 -1.76%
2025-10-21 大摩沪港深精选混合C 0.7426 0.62%
2025-10-20 大摩沪港深精选混合C 0.7380 -0.15%
2025-10-17 大摩沪港深精选混合C 0.7391 -1.60%
2025-10-16 大摩沪港深精选混合C 0.7511 2.29%
2025-10-15 大摩沪港深精选混合C 0.7343 2.06%
2025-10-14 大摩沪港深精选混合C 0.7195 -4.69%
2025-10-13 大摩沪港深精选混合C 0.7549 -1.47%
2025-10-10 大摩沪港深精选混合C 0.7662 -3.05%
2025-10-09 大摩沪港深精选混合C 0.7903 -2.65%
2025-09-30 大摩沪港深精选混合C 0.8118 2.32%
2025-09-29 大摩沪港深精选混合C 0.7934 0.70%
2025-09-26 大摩沪港深精选混合C 0.7879 -3.50%
2025-09-25 大摩沪港深精选混合C 0.8165 0.83%
2025-09-24 大摩沪港深精选混合C 0.8098 0.32%
2025-09-23 大摩沪港深精选混合C 0.8072 -1.15%
2025-09-22 大摩沪港深精选混合C 0.8166 1.57%
2025-09-19 大摩沪港深精选混合C 0.8040 -2.12%
2025-09-18 大摩沪港深精选混合C 0.8214 0.48%
2025-09-17 大摩沪港深精选混合C 0.8175 -0.34%
2025-09-16 大摩沪港深精选混合C 0.8203 -0.44%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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