近一月大摩沪港深精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深精选混合C013357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5979 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5919 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6006 |
5.09% |
| 2026-09-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5715 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5827 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5933 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5965 |
2.12% |
| 2026-09-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5841 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5857 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5904 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5844 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5850 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5911 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5984 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6056 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6080 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6046 |
1.87% |
| 2026-08-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5935 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6109 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6138 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5996 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6142 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6179 |
1.11% |
