近一年中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合C013221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7977 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8004 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8073 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8071 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8164 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8289 |
-1.58% |
| 2026-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8420 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8408 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8507 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8382 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8311 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8377 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8358 |
-4.49% |
| 2026-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8733 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8740 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8758 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8683 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8653 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8697 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8752 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8690 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8746 |
1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8637 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8661 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8718 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8829 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8844 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8799 |
2.34% |
| 2026-08-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8598 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8617 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8737 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8698 |
-1.20% |
| 2026-08-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8802 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8812 |
-0.54% |
| 2026-07-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8860 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8771 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8595 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8495 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8340 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8451 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8439 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8560 |
-0.79% |
| 2026-07-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8628 |
2.79% |
| 2026-07-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8394 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8619 |
3.28% |
| 2026-07-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8345 |
3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8102 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8027 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8099 |
1.14% |
| 2026-07-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8008 |
-1.30% |
| 2026-07-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8112 |
0.38% |
| 2026-07-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8081 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8238 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8121 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8014 |
2.47% |
| 2026-07-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7821 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7756 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7900 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7714 |
0.06% |
| 2026-06-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7709 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7724 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7808 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7921 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7863 |
-2.58% |
| 2026-06-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8066 |
-2.01% |
| 2026-06-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8228 |
-2.70% |
| 2026-06-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8450 |
-0.87% |
| 2026-06-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8524 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8394 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8413 |
0.66% |
| 2026-06-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8358 |
-0.83% |
| 2026-06-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8428 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8475 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8517 |
-1.83% |
| 2026-06-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8673 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8832 |
-0.43% |
| 2026-06-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8870 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8758 |
1.96% |
| 2026-05-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8590 |
-0.87% |
| 2026-05-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8665 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8817 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8778 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8782 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8839 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8898 |
-1.52% |
| 2026-05-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9033 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9067 |
-2.33% |
| 2026-05-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9278 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9377 |
0.10% |
| 2026-05-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9368 |
-1.35% |
| 2026-05-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9494 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9648 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9667 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9754 |
-1.88% |
| 2026-04-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9937 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9788 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9786 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9821 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9831 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9907 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9994 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9905 |
-0.72% |
| 2026-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9977 |
-1.62% |
| 2026-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0139 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9966 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9944 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9920 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9918 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9826 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9854 |
1.14% |
| 2026-04-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9743 |
-0.58% |
| 2026-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9800 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9877 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9884 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9864 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9909 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9931 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9896 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0019 |
-0.59% |
| 2026-03-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0078 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0012 |
-1.26% |
| 2026-03-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0140 |
0.62% |
| 2026-03-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0078 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0191 |
-0.92% |
| 2026-03-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0285 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0292 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0194 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0184 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0167 |
1.19% |
| 2026-03-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0047 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9960 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0077 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0028 |
-0.40% |
| 2026-03-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0068 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0140 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0294 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0347 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0336 |
-1.37% |
| 2026-02-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0480 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0458 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0401 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0571 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0612 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0543 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0515 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0473 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0483 |
0.90% |
| 2026-02-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0390 |
1.65% |
| 2026-02-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0221 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0084 |
-2.13% |
| 2026-01-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0303 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0397 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0358 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0372 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0453 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0432 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0457 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0442 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0464 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0458 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0413 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0495 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0461 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0524 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0564 |
-0.49% |
| 2026-01-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0616 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0566 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0581 |
-1.05% |
| 2026-01-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0693 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0570 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0493 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0525 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0511 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0599 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0589 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0601 |
-0.43% |
| 2025-12-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0647 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0693 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0709 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0629 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0654 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0578 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0662 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0654 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0527 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0594 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0560 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0647 |
-0.85% |
| 2025-12-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0738 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0723 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0671 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0684 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0695 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0680 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0666 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0683 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0638 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0615 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0554 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0619 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0616 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0584 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0646 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0782 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0884 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0867 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0823 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0868 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0758 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0773 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0714 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0722 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0772 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0700 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0690 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0691 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0703 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0781 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0763 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0794 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0764 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0799 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0739 |
-0.51% |
| 2025-10-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0794 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0903 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0955 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0910 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0979 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0929 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.1058 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0871 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0863 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0715 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0735 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0796 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0809 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0754 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0649 |
1.42% |
| 2025-09-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0500 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0689 |
-0.06% |
