近一月中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合C013221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0693 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0709 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0629 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0654 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0578 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0662 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0654 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0527 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0594 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0560 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0647 |
-0.85% |
| 2025-12-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0738 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0723 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0671 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0684 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0695 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0680 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0666 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0683 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0638 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0615 |
0.58% |
