近一季中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合C013221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7977 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8004 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8073 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8071 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8164 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8289 |
-1.58% |
| 2026-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8420 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8408 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8507 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8382 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8311 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8377 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8358 |
-4.49% |
| 2026-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8733 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8740 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8758 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8683 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8653 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8697 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8752 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8690 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8746 |
1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8637 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8661 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8718 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8829 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8844 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8799 |
2.34% |
| 2026-08-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8598 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8617 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8737 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8698 |
-1.20% |
| 2026-08-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8802 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8812 |
-0.54% |
| 2026-07-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8860 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8771 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8595 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8495 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8340 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8451 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8439 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8560 |
-0.79% |
| 2026-07-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8628 |
2.79% |
| 2026-07-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8394 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8619 |
3.28% |
| 2026-07-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8345 |
3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8102 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8027 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8099 |
1.14% |
| 2026-07-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8008 |
-1.30% |
| 2026-07-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8112 |
0.38% |
| 2026-07-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8081 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8238 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8121 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8014 |
2.47% |
| 2026-07-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7821 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7756 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7900 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7714 |
0.06% |
| 2026-06-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7709 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7724 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7808 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7921 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7863 |
-2.58% |
| 2026-06-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8066 |
-2.01% |
