今年以来中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合C013221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0693 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0709 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0629 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0654 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0578 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0662 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0654 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0527 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0594 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0560 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0647 |
-0.85% |
| 2025-12-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0738 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0723 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0671 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0684 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0695 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0680 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0666 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0683 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0638 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0615 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0554 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0619 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0616 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0584 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0646 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0782 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0884 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0867 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0823 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0868 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0758 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0773 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0714 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0722 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0772 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0700 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0690 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0691 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0703 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0781 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0763 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0794 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0764 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0799 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0739 |
-0.51% |
| 2025-10-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0794 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0903 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0955 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0910 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0979 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0929 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.1058 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0871 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0863 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0715 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0735 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0796 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0809 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0754 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0649 |
1.42% |
| 2025-09-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0500 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0695 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0712 |
0.91% |
| 2025-09-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0615 |
0.64% |
| 2025-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0547 |
0.76% |
| 2025-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0467 |
-0.96% |
| 2025-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0568 |
0.68% |
| 2025-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0497 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0458 |
4.48% |
| 2025-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0010 |
-0.83% |
| 2025-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
1.0094 |
1.47% |
| 2025-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9948 |
-0.26% |
| 2025-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9974 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9906 |
2.33% |
| 2025-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9680 |
-0.46% |
| 2025-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9725 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9822 |
1.97% |
| 2025-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9632 |
1.68% |
| 2025-08-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9473 |
0.85% |
| 2025-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9393 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9376 |
1.43% |
| 2025-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9244 |
-0.99% |
| 2025-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9336 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9322 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9313 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9335 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9239 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9226 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9235 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9225 |
0.69% |
| 2025-08-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9162 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9134 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9113 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9071 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9133 |
-2.61% |
| 2025-07-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9378 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9490 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9493 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9480 |
-1.30% |
| 2025-07-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9605 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9531 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9542 |
1.99% |
| 2025-07-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9356 |
2.55% |
| 2025-07-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9123 |
1.18% |
| 2025-07-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9017 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8969 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9008 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9036 |
-0.28% |
| 2025-07-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9061 |
0.83% |
| 2025-07-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8986 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8984 |
0.44% |
| 2025-07-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8945 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8871 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8906 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8915 |
0.76% |
| 2025-07-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8848 |
0.66% |
| 2025-07-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8790 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8806 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8805 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8855 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8915 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8773 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8666 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8630 |
0.49% |
| 2025-06-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8588 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8757 |
-0.55% |
| 2025-06-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8805 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8822 |
-0.41% |
| 2025-06-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8858 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8891 |
-0.44% |
| 2025-06-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8930 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8800 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8808 |
-0.14% |
| 2025-06-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8820 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8851 |
-0.39% |
| 2025-06-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8886 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8839 |
0.27% |
| 2025-05-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8815 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8880 |
0.67% |
| 2025-05-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8821 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8817 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8859 |
-1.65% |
| 2025-05-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9008 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9020 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.9068 |
1.77% |
| 2025-05-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8910 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8825 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8818 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8806 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8882 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8844 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8880 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8808 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8795 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8794 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8784 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8621 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8652 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8668 |
-1.28% |
| 2025-04-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8780 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8822 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8817 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8823 |
1.47% |
| 2025-04-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8695 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8641 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8646 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8658 |
0.59% |
| 2025-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8607 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8593 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8447 |
1.69% |
| 2025-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8307 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8129 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7994 |
2.92% |
| 2025-04-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7767 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8498 |
-0.41% |
| 2025-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8533 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8534 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8510 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8572 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8581 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8522 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8516 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8603 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8541 |
-2.37% |
| 2025-03-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8748 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8847 |
0.92% |
| 2025-03-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8766 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8669 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8664 |
3.17% |
| 2025-03-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8398 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8432 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8448 |
0.86% |
| 2025-03-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8376 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8422 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8430 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8332 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8237 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8258 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8192 |
-2.08% |
| 2025-02-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8366 |
0.60% |
| 2025-02-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8316 |
1.91% |
| 2025-02-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8160 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8211 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8186 |
0.73% |
| 2025-02-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8127 |
0.63% |
| 2025-02-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8076 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7999 |
0.18% |
| 2025-02-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7985 |
-0.76% |
| 2025-02-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8046 |
1.82% |
| 2025-02-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7902 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7956 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7866 |
-0.96% |
| 2025-02-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7942 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7905 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7786 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7590 |
-1.52% |
| 2025-01-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7707 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7713 |
0.21% |
| 2025-01-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7697 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7751 |
-1.37% |
| 2025-01-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7859 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7854 |
1.00% |
| 2025-01-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7776 |
1.46% |
| 2025-01-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7664 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7616 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7739 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7547 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7601 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7712 |
1.09% |
| 2025-01-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7629 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7654 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7573 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7652 |
-2.16% |
| 2025-01-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7821 |
-2.43% |
