今年以来中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合C013221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6649 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6476 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6490 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6433 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6464 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6378 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6429 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6470 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6376 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6541 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6493 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6553 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6574 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6675 |
1.86% |
| 2024-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6755 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6837 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6834 |
2.78% |
| 2024-03-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6649 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6629 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6553 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6788 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6723 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6838 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6939 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6961 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6957 |
-1.65% |
| 2024-03-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7074 |
2.20% |
| 2024-03-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6922 |
-0.83% |
| 2024-03-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6980 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7030 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6987 |
1.69% |
| 2024-03-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6871 |
5.30% |
| 2024-03-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6525 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6450 |
-2.39% |
| 2024-03-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6608 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6594 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6636 |
-0.87% |
| 2024-03-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6694 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6560 |
4.69% |
| 2024-02-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6266 |
-2.79% |
| 2024-02-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6446 |
2.69% |
| 2024-02-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6277 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6261 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6234 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6210 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6147 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6146 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6144 |
2.83% |
| 2024-02-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5975 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5921 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5626 |
-1.56% |
| 2024-02-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5715 |
-2.99% |
| 2024-02-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5891 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5900 |
0.43% |
| 2024-01-30 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5875 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6018 |
-2.59% |
| 2024-01-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6178 |
-2.74% |
| 2024-01-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6352 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6299 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6256 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6174 |
-3.44% |
| 2024-01-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6394 |
-0.61% |
| 2024-01-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6433 |
1.21% |
| 2024-01-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6356 |
-3.93% |
| 2024-01-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6616 |
0.50% |
| 2024-01-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6583 |
-1.32% |
| 2024-01-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6671 |
-0.66% |
| 2024-01-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6715 |
2.53% |
| 2024-01-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6549 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6547 |
0.52% |
| 2024-01-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6513 |
-2.02% |
| 2024-01-05 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6647 |
-1.25% |
| 2024-01-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6731 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6793 |
-1.12% |
| 2024-01-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6870 |
-1.86% |
