今年以来汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C|汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C013128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6730 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6756 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6711 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6753 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6762 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6777 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6911 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6964 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7070 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7132 |
2.09% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6986 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7060 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7106 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7210 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7188 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7214 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7222 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7172 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7174 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7425 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7329 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7304 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7393 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7451 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7341 |
-1.84% |
| 2026-08-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7476 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7451 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7522 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7662 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7573 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7519 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7684 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7614 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7598 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7525 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7489 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7578 |
2.61% |
| 2026-07-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7385 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7340 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7237 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7337 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7295 |
-2.95% |
| 2026-07-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7510 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7421 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7229 |
-4.12% |
| 2026-07-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7540 |
1.85% |
| 2026-07-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7403 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7322 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7313 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7385 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7402 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7400 |
4.70% |
| 2026-07-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7068 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7119 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7054 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6993 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7017 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7023 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6910 |
3.07% |
| 2026-06-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6704 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6934 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7042 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6921 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7146 |
-1.13% |
| 2026-06-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7227 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7319 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7305 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7461 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7374 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7303 |
-1.31% |
| 2026-06-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7399 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7468 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7451 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7643 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7778 |
-1.43% |
| 2026-06-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7891 |
-2.72% |
| 2026-06-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8106 |
4.49% |
| 2026-06-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7758 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7642 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7655 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7687 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7747 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7635 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7640 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7493 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7651 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7628 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7617 |
-1.80% |
| 2026-05-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7754 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7954 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7984 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7949 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8002 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7669 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7725 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7599 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7768 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7723 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7667 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7812 |
-1.82% |
| 2026-04-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7954 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7966 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7935 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8002 |
3.56% |
| 2026-04-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7727 |
1.13% |
| 2026-04-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7641 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7601 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7659 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7601 |
-2.01% |
| 2026-04-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7754 |
4.90% |
| 2026-04-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7392 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7399 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7393 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7525 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7384 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7452 |
-1.72% |
| 2026-03-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7580 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7556 |
-2.94% |
| 2026-03-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7778 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7632 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7464 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7687 |
-2.47% |
| 2026-03-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7877 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8036 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8049 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8066 |
2.57% |
| 2026-03-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7864 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7930 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7966 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7984 |
1.93% |
| 2026-03-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7833 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7821 |
2.92% |
| 2026-03-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7599 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7673 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7723 |
-2.31% |
| 2026-03-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7906 |
-2.80% |
| 2026-02-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8127 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8091 |
-2.84% |
| 2026-02-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8321 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8350 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8486 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8567 |
-1.52% |
| 2026-02-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8697 |
0.76% |
| 2026-02-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8631 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8589 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8493 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8581 |
0.78% |
| 2026-02-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8515 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8677 |
-1.15% |
| 2026-02-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8777 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9066 |
-2.16% |
| 2026-01-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9266 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9355 |
2.22% |
| 2026-01-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9152 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9109 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9225 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9186 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9158 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9062 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9169 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9282 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9291 |
-1.30% |
| 2026-01-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9413 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9358 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9352 |
2.87% |
| 2026-01-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9091 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9094 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9182 |
-1.48% |
| 2026-01-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9318 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9188 |
3.64% |
