近一月汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C|汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C013128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6711 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6753 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6762 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6777 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6911 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6964 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7070 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7132 |
2.09% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.6986 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7060 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7106 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7210 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7188 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7214 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7222 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7172 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7174 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7425 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7329 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7304 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7393 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.7451 |
1.50% |
