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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(汇添富恒生科技指数发起(QDII)C)基金净值查询(013128)

近一季汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C|汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C013128净值及计算阶段收益
近一季013128基金累计收益率-7.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6756 0.67%
2026-09-15 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6711 -0.62%
2026-09-14 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6753 -0.13%
2026-09-11 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6762 -0.22%
2026-09-10 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6777 -1.98%
2026-09-09 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6911 -0.76%
2026-09-08 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6964 -1.52%
2026-09-07 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7070 -0.87%
2026-09-04 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7132 2.09%
2026-09-03 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6986 -1.05%
2026-09-02 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7060 -0.65%
2026-09-01 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7106 -1.44%
2026-08-31 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7210 0.31%
2026-08-28 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7188 -0.36%
2026-08-27 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7214 -0.11%
2026-08-26 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7222 0.70%
2026-08-25 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7172 -0.03%
2026-08-24 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7174 -3.50%
2026-08-21 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7425 1.31%
2026-08-20 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7329 0.34%
2026-08-19 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7304 -1.20%
2026-08-18 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7393 -0.78%
2026-08-17 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 1.50%
2026-08-14 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7341 -1.84%
2026-08-13 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7476 0.34%
2026-08-12 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 -0.95%
2026-08-11 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7522 -1.86%
2026-08-10 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7662 1.18%
2026-08-07 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7573 0.72%
2026-08-06 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7519 -2.19%
2026-08-05 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7684 0.92%
2026-08-04 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7614 0.21%
2026-08-03 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7598 0.97%
2026-07-31 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7525 0.48%
2026-07-30 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7489 -1.17%
2026-07-29 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7578 2.61%
2026-07-28 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7385 0.61%
2026-07-27 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7340 1.42%
2026-07-24 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7237 -1.36%
2026-07-23 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7337 0.58%
2026-07-22 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7295 -2.95%
2026-07-21 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7510 1.20%
2026-07-20 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7421 2.66%
2026-07-17 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7229 -4.12%
2026-07-16 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7540 1.85%
2026-07-15 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7403 1.11%
2026-07-14 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7322 0.12%
2026-07-13 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7313 -0.97%
2026-07-10 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7385 -0.23%
2026-07-09 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7402 0.03%
2026-07-08 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7400 4.70%
2026-07-07 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7068 -0.72%
2026-07-06 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7119 0.92%
2026-07-03 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7054 0.87%
2026-07-02 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6993 -0.34%
2026-07-01 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7017 -0.09%
2026-06-30 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7023 1.64%
2026-06-29 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6910 3.07%
2026-06-26 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6704 -3.32%
2026-06-25 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6934 -1.56%
2026-06-24 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7042 1.75%
2026-06-23 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6921 -3.15%
2026-06-22 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7146 -1.13%
2026-06-18 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7227 -1.26%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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