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近一年中欧稳利60天滚动持有短债C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧稳利60天滚动持有短债C012916净值及计算阶段收益
近一年012916基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1165 0.01%
2025-12-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1164 0.01%
2025-12-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1163 0.00%
2025-12-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1163 0.00%
2025-12-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1163 0.00%
2025-12-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1163 0.01%
2025-12-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1162 0.00%
2025-12-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1162 0.01%
2025-12-08 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1161 0.00%
2025-12-05 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1161 0.01%
2025-12-04 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1160 -0.01%
2025-12-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1161 0.00%
2025-12-02 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1161 0.00%
2025-12-01 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1161 0.02%
2025-11-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1159 0.00%
2025-11-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1159 0.00%
2025-11-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1159 -0.01%
2025-11-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1160 0.00%
2025-11-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1160 0.01%
2025-11-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1159 0.00%
2025-11-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1159 0.00%
2025-11-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1159 0.00%
2025-11-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1159 0.01%
2025-11-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1158 0.01%
2025-11-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1157 0.00%
2025-11-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1157 0.01%
2025-11-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1156 0.00%
2025-11-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1156 0.01%
2025-11-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1155 0.01%
2025-11-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1154 0.00%
2025-11-06 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1154 -0.01%
2025-11-05 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1155 0.01%
2025-11-04 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1154 0.00%
2025-11-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1154 0.02%
2025-10-31 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1152 0.02%
2025-10-30 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1150 0.02%
2025-10-29 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1148 0.01%
2025-10-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1147 0.02%
2025-10-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1145 0.01%
2025-10-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1144 0.01%
2025-10-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1143 0.00%
2025-10-22 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1143 0.01%
2025-10-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1142 0.01%
2025-10-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1141 0.00%
2025-10-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1141 0.02%
2025-10-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1139 0.01%
2025-10-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1138 0.00%
2025-10-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1138 0.00%
2025-10-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1138 0.03%
2025-10-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1135 0.01%
2025-10-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1134 0.04%
2025-09-30 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1129 0.02%
2025-09-29 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1127 0.02%
2025-09-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1125 0.00%
2025-09-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1125 -0.01%
2025-09-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1126 -0.01%
2025-09-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1127 -0.01%
2025-09-22 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1128 0.02%
2025-09-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1126 0.00%
2025-09-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1126 0.00%
2025-09-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1126 0.00%
2025-09-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1126 0.01%
2025-09-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1125 0.01%
2025-09-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1124 0.01%
2025-09-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1123 0.00%
2025-09-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1123 -0.02%
2025-09-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1125 0.00%
2025-09-08 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1125 0.00%
2025-09-05 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1125 -0.01%
2025-09-04 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1126 0.02%
2025-09-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1124 0.01%
2025-09-02 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1123 0.00%
2025-09-01 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1123 0.02%
2025-08-29 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1121 0.00%
2025-08-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1121 0.00%
2025-08-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1121 0.01%
2025-08-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1120 0.01%
2025-08-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1119 0.01%
2025-08-22 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1118 0.02%
2025-08-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1116 0.00%
2025-08-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1116 0.01%
2025-08-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1115 0.00%
2025-08-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1115 -0.02%
2025-08-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1117 0.00%
2025-08-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1117 0.00%
2025-08-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1117 0.01%
2025-08-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1116 -0.01%
2025-08-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1117 0.00%
2025-08-08 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1117 0.01%
2025-08-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1116 0.01%
2025-08-06 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1115 0.01%
2025-08-05 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1114 0.01%
2025-08-04 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1113 0.01%
2025-08-01 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1112 0.01%
2025-07-31 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1111 0.03%
2025-07-30 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1108 0.02%
2025-07-29 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1106 -0.03%
2025-07-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1109 0.04%
2025-07-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1105 0.00%
2025-07-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1105 -0.05%
2025-07-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1110 -0.03%
2025-07-22 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1113 -0.01%
2025-07-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1114 -0.01%
2025-07-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1115 0.01%
2025-07-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1114 0.00%
2025-07-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1114 0.01%
2025-07-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1113 0.02%
2025-07-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1111 0.00%
2025-07-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1111 -0.01%
2025-07-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1112 -0.01%
2025-07-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1113 0.00%
2025-07-08 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1113 -0.01%
2025-07-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1114 0.02%
2025-07-04 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1112 0.01%
2025-07-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1111 0.02%
2025-07-02 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1109 0.03%
2025-07-01 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1106 0.02%
2025-06-30 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1104 0.02%
2025-06-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1102 0.01%
2025-06-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1101 0.01%
2025-06-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1100 -0.02%
2025-06-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1102 -0.01%
2025-06-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1103 0.01%
2025-06-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1102 0.01%
2025-06-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1101 0.01%
2025-06-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1100 0.01%
2025-06-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1099 0.02%
2025-06-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1097 0.01%
2025-06-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1096 0.01%
2025-06-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1095 0.00%
2025-06-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1095 0.01%
2025-06-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1094 0.01%
2025-06-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1093 0.02%
2025-06-06 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1091 0.02%
2025-06-05 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1089 0.00%
2025-06-04 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1089 0.01%
2025-06-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1088 0.01%
2025-05-30 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1087 0.02%
2025-05-29 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1085 -0.02%
2025-05-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1087 0.00%
2025-05-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1087 -0.01%
2025-05-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1088 0.01%
2025-05-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1087 0.01%
2025-05-22 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1086 0.00%
2025-05-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1086 0.00%
2025-05-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1086 0.01%
2025-05-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1085 0.03%
2025-05-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1082 -0.01%
2025-05-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1083 0.00%
2025-05-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1083 0.00%
2025-05-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1083 0.03%
2025-05-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1080 -0.02%
2025-05-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1082 0.02%
2025-05-08 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1080 0.04%
2025-05-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1076 0.00%
2025-05-06 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1076 0.02%
2025-04-30 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1074 0.01%
2025-04-29 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1073 0.03%
2025-04-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1070 0.02%
2025-04-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1068 0.00%
2025-04-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1068 0.00%
2025-04-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1068 -0.01%
2025-04-22 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1069 0.01%
2025-04-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1068 0.01%
2025-04-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1067 0.00%
2025-04-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1067 0.00%
2025-04-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1067 0.02%
2025-04-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1065 0.00%
2025-04-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1065 0.01%
2025-04-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1064 0.00%
2025-04-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1064 0.01%
2025-04-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1063 0.01%
2025-04-08 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1062 -0.04%
2025-04-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1066 0.07%
2025-04-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1058 0.05%
2025-04-02 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1052 0.02%
2025-04-01 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1050 0.01%
2025-03-31 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1049 0.02%
2025-03-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1047 0.00%
2025-03-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1047 0.00%
2025-03-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1047 0.02%
2025-03-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1045 0.01%
2025-03-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1044 0.02%
2025-03-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1042 0.02%
2025-03-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1040 0.03%
2025-03-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1037 0.01%
2025-03-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1036 0.01%
2025-03-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1035 0.00%
2025-03-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1035 0.01%
2025-03-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1034 0.02%
2025-03-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1032 0.02%
2025-03-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1030 -0.01%
2025-03-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1031 0.01%
2025-03-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1030 -0.01%
2025-03-06 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1031 -0.02%
2025-03-05 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1033 0.02%
2025-03-04 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1031 0.01%
2025-03-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1030 0.02%
2025-02-28 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1028 0.01%
2025-02-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1027 -0.01%
2025-02-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1028 0.00%
2025-02-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1028 0.01%
2025-02-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1027 -0.03%
2025-02-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1030 -0.02%
2025-02-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1032 -0.01%
2025-02-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1033 0.00%
2025-02-18 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1033 -0.02%
2025-02-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1035 -0.01%
2025-02-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1036 -0.02%
2025-02-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1038 0.00%
2025-02-12 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1038 0.01%
2025-02-11 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1037 -0.01%
2025-02-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1038 0.01%
2025-02-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1037 0.01%
2025-02-06 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1036 0.03%
2025-02-05 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1033 0.05%
2025-01-27 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1028 0.05%
2025-01-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1022 0.00%
2025-01-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1022 -0.03%
2025-01-22 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1025 0.01%
2025-01-21 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1024 0.01%
2025-01-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1023 -0.01%
2025-01-17 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1024 0.00%
2025-01-16 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1024 -0.04%
2025-01-15 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1028 0.00%
2025-01-14 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1028 -0.02%
2025-01-13 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1030 0.00%
2025-01-10 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1030 -0.01%
2025-01-09 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1031 -0.01%
2025-01-08 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1032 0.00%
2025-01-07 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1032 -0.02%
2025-01-06 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1034 0.02%
2025-01-03 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1032 0.02%
2025-01-02 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1030 0.03%
2024-12-31 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1027 0.03%
2024-12-26 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1020 0.01%
2024-12-25 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1019 -0.01%
2024-12-24 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1020 0.00%
2024-12-23 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1020 0.02%
2024-12-20 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1018 0.03%
2024-12-19 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1015 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%