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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

近一年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)012868净值及计算阶段收益
近一年012868基金累计收益率17.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5399 -0.37%
2026-09-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5644 -1.66%
2026-09-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6733 1.00%
2026-09-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6067 -0.89%
2026-09-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6656 -0.21%
2026-09-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6797 -0.16%
2026-09-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6907 0.00%
2026-09-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6906 0.18%
2026-09-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6785 1.14%
2026-09-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6022 0.33%
2026-09-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5804 -1.00%
2026-08-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6463 0.29%
2026-08-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6273 -1.27%
2026-08-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7113 3.07%
2026-08-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5052 0.30%
2026-08-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4856 0.92%
2026-08-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4261 -1.48%
2026-08-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5214 -0.01%
2026-08-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5222 -0.42%
2026-08-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5498 -0.75%
2026-08-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5990 -1.82%
2026-08-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7193 -0.16%
2026-08-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7303 -0.41%
2026-08-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7581 0.91%
2026-08-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6966 0.97%
2026-08-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6321 -0.24%
2026-08-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6478 -1.04%
2026-08-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7172 1.18%
2026-08-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6378 0.07%
2026-08-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6329 -0.06%
2026-08-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6366 3.75%
2026-08-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3879 1.52%
2026-07-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2910 -0.47%
2026-07-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3209 4.66%
2026-07-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0265 -2.46%
2026-07-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.1748 -1.10%
2026-07-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2425 -0.94%
2026-07-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3018 -0.80%
2026-07-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3527 -1.14%
2026-07-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4257 0.01%
2026-07-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4249 2.12%
2026-07-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2885 0.10%
2026-07-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2823 -1.05%
2026-07-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3480 -1.71%
2026-07-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4565 -0.22%
2026-07-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4710 1.19%
2026-07-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3941 -2.03%
2026-07-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5241 0.49%
2026-07-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4925 1.48%
2026-07-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3962 1.34%
2026-07-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3107 -1.59%
2026-07-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4112 1.28%
2026-07-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3291 -0.06%
2026-07-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3328 -1.39%
2026-07-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4208 -1.82%
2026-06-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5378 2.24%
2026-06-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3913 1.60%
2026-06-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2888 -1.07%
2026-06-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3564 -0.04%
2026-06-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3588 -0.57%
2026-06-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3954 -3.56%
2026-06-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6230 -0.02%
2026-06-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6242 2.51%
2026-06-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4578 -0.62%
2026-06-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4978 -2.23%
2026-06-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6430 3.07%
2026-06-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4390 0.31%
2026-06-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4194 2.74%
2026-06-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2432 -2.28%
2026-06-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3854 -1.81%
2026-06-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5011 1.42%
2026-06-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4091 -5.83%
2026-06-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7829 -1.30%
2026-06-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.8708 -1.43%
2026-06-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.9689 0.88%
2026-06-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.9082 2.21%
2026-05-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7557 1.59%
2026-05-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6482 1.17%
2026-05-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5710 -0.36%
2026-05-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5946 1.54%
2026-05-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4931 -0.09%
2026-05-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4987 0.52%
2026-05-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4652 0.22%
2026-05-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4512 1.75%
2026-05-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3380 -0.75%
2026-05-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3858 -0.89%
2026-05-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4427 -1.53%
2026-05-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5415 1.63%
2026-05-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4349 0.93%
2026-05-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3751 -1.00%
2026-05-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4391 0.87%
2026-05-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3837 2.53%
2026-05-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2220 -0.04%
2026-04-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9525 0.21%
2026-04-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9399 -1.21%
2026-04-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0119 0.27%
2026-04-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9955 2.28%
2026-04-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8588 -1.34%
2026-04-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9375 2.16%
2026-04-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8090 -0.31%
2026-04-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8269 0.04%
2026-04-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8245 1.47%
2026-04-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7387 0.76%
2026-04-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6952 1.88%
2026-04-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5880 1.48%
2026-04-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5055 1.56%
2026-04-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4196 0.68%
2026-04-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3830 0.35%
2026-04-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3644 2.35%
2026-04-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2386 0.67%
2026-04-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2038 0.06%
2026-04-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2006 0.46%
2026-04-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1768 0.86%
2026-03-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1327 3.75%
2026-03-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.9400 -1.28%
2026-03-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0033 -1.83%
2026-03-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0950 -2.45%
2026-03-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2196 0.49%
2026-03-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1940 -0.81%
2026-03-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2362 1.53%
2026-03-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1560 -2.20%
2026-03-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2693 0.06%
2026-03-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2660 -1.27%
2026-03-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3328 0.09%
2026-03-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3278 1.32%
2026-03-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2573 -1.12%
2026-03-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3164 -1.59%
2026-03-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4011 0.22%
2026-03-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3894 -0.16%
2026-03-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3983 1.78%
2026-03-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3021 -1.71%
2026-03-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3930 0.17%
2026-03-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3840 1.24%
2026-03-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3171 -1.19%
2026-03-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3804 0.79%
2026-02-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3381 -1.95%
2026-02-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4420 -1.81%
2026-02-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5405 1.51%
2026-02-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4566 1.42%
2026-02-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3790 -0.52%
2026-02-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4072 -2.49%
2026-02-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5421 0.18%
2026-02-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5324 -0.63%
2026-02-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5674 1.33%
2026-02-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4933 3.59%
2026-02-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2959 -1.58%
2026-02-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3794 -1.91%
2026-02-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4823 -2.16%
2026-02-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6007 0.47%
2026-01-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5747 -1.39%
2026-01-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6520 -1.68%
2026-01-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7467 0.42%
2026-01-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7224 1.29%
2026-01-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6483 0.64%
2026-01-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6122 0.38%
2026-01-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5912 0.66%
2026-01-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5544 0.96%
2026-01-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5015 -2.85%
2026-01-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6582 -0.04%
2026-01-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6607 0.09%
2026-01-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6556 0.38%
2026-01-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6341 -1.34%
2026-01-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7094 -0.13%
2026-01-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7171 0.28%
2026-01-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7014 0.84%
2026-01-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6540 -1.39%
2026-01-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7325 0.09%
2026-01-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7271 0.57%
2026-01-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6946 -0.14%
2025-12-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7026 -0.89%
2025-12-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7534 -0.23%
2025-12-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7664 -0.47%
2025-12-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7935 0.13%
2025-12-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7859 -0.10%
2025-12-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7919 0.13%
2025-12-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7843 0.79%
2025-12-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7389 0.41%
2025-12-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7152 1.77%
2025-12-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6139 1.32%
2025-12-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5397 -2.12%
2025-12-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6574 0.21%
2025-12-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6454 -0.93%
2025-12-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6981 -2.77%
2025-12-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8559 -0.60%
2025-12-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8912 0.03%
2025-12-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8892 0.17%
2025-12-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8792 0.80%
2025-12-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8322 0.44%
2025-12-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8069 0.33%
2025-12-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7876 -0.40%
2025-12-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8108 0.84%
2025-12-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7624 -0.01%
2025-11-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7630 0.51%
2025-11-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7336 -0.02%
2025-11-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7350 1.12%
2025-11-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6706 -0.01%
2025-11-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6712 2.26%
2025-11-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5431 0.07%
2025-11-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5392 -2.49%
2025-11-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6770 0.86%
2025-11-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6286 -1.53%
2025-11-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7146 -1.35%
2025-11-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7918 0.62%
2025-11-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7563 -2.20%
2025-11-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8827 0.17%
2025-11-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8725 -0.64%
2025-11-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9101 2.43%
2025-11-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7665 -0.34%
2025-11-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7862 -1.93%
2025-11-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8977 -0.01%
2025-11-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8983 -2.14%
2025-11-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0243 0.34%
2025-10-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0039 -0.24%
2025-10-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0184 -1.32%
2025-10-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0979 0.93%
2025-10-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0413 1.45%
2025-10-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9540 1.78%
2025-10-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8480 1.43%
2025-10-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7642 0.85%
2025-10-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7153 -0.75%
2025-10-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7583 -0.20%
2025-10-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7698 1.08%
2025-10-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7076 0.34%
2025-10-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6885 0.05%
2025-10-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6855 0.63%
2025-10-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6497 -1.45%
2025-10-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7318 2.19%
2025-09-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6572 0.37%
2025-09-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6363 0.24%
2025-09-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6227 0.06%
2025-09-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6194 -0.46%
2025-09-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6453 -1.12%
2025-09-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7095 1.58%
2025-09-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4820 -0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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