| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5420 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5399 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5644 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6733 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6067 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6656 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6797 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6907 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6906 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6785 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6022 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5804 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6463 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6273 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7113 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5052 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4856 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4261 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5214 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5222 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5498 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5990 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7193 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7303 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7581 |
0.91% |
| 2026-08-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6966 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6321 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6478 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7172 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6378 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6329 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6366 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3879 |
1.52% |
| 2026-07-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.2910 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3209 |
4.66% |
| 2026-07-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.0265 |
-2.46% |
| 2026-07-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.1748 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.2425 |
-0.94% |
| 2026-07-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3018 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3527 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4257 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4249 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.2885 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.2823 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3480 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4565 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4710 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3941 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5241 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4925 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3962 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3107 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4112 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3291 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3328 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4208 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5378 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3913 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.2888 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3564 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3588 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.3954 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6230 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6242 |
2.51% |
