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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)012868净值及计算阶段收益
近一季012868基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6574 0.21%
2025-12-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6454 -0.93%
2025-12-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6981 -2.77%
2025-12-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8559 -0.60%
2025-12-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8912 0.03%
2025-12-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8892 0.17%
2025-12-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8792 0.80%
2025-12-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8322 0.44%
2025-12-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8069 0.33%
2025-12-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7876 -0.40%
2025-12-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8108 0.84%
2025-12-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7624 -0.01%
2025-11-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7630 0.51%
2025-11-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7336 -0.02%
2025-11-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7350 1.12%
2025-11-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6706 -0.01%
2025-11-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6712 2.26%
2025-11-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5431 0.07%
2025-11-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5392 -2.49%
2025-11-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6770 0.86%
2025-11-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6286 -1.53%
2025-11-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7146 -1.35%
2025-11-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7918 0.62%
2025-11-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7563 -2.20%
2025-11-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8827 0.17%
2025-11-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8725 -0.64%
2025-11-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9101 2.43%
2025-11-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7665 -0.34%
2025-11-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7862 -1.93%
2025-11-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8977 -0.01%
2025-11-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8983 -2.14%
2025-11-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0243 0.34%
2025-10-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0039 -0.24%
2025-10-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0184 -1.32%
2025-10-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0979 0.93%
2025-10-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0413 1.45%
2025-10-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9540 1.78%
2025-10-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8480 1.43%
2025-10-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7642 0.85%
2025-10-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7153 -0.75%
2025-10-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7583 -0.20%
2025-10-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7698 1.08%
2025-10-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7076 0.34%
2025-10-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6885 0.05%
2025-10-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6855 0.63%
2025-10-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6497 -1.45%
2025-10-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7318 2.19%
2025-09-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6572 0.37%
2025-09-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6363 0.24%
2025-09-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6227 0.06%
2025-09-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6194 -0.46%
2025-09-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6453 -1.12%
2025-09-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7095 1.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.81%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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