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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询(012868)

今年以来易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普信息科技(QDII)人民币C012868净值及计算阶段收益
今年以来012868基金累计收益率11.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9478 0.34%
2024-04-26 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9343 1.75%
2024-04-25 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8668 0.13%
2024-04-24 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8616 0.03%
2024-04-23 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8605 1.65%
2024-04-22 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.7978 1.20%
2024-04-18 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8633 -0.85%
2024-04-16 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9605 0.27%
2024-04-15 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9497 -1.89%
2024-04-12 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0256 -1.57%
2024-04-11 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0897 2.23%
2024-04-10 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0003 -0.71%
2024-04-09 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0288 0.17%
2024-04-08 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0220 -0.66%
2024-04-03 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0488 0.11%
2024-04-02 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0445 -0.89%
2024-04-01 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0810 0.18%
2024-03-29 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0736 0.00%
2024-03-28 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0737 -0.11%
2024-03-27 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0781 0.13%
2024-03-26 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0730 -0.79%
2024-03-25 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.1053 -0.51%
2024-03-22 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.1263 0.50%
2024-03-21 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.1057 0.10%
2024-03-20 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.1016 1.08%
2024-03-19 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0576 0.64%
2024-03-18 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0316 0.44%
2024-03-15 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0139 -1.23%
2024-03-14 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0639 -0.05%
2024-03-13 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0661 -1.08%
2024-03-12 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.1104 2.37%
2024-03-11 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0152 -0.38%
2024-03-08 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0307 -1.77%
2024-03-07 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.1035 1.76%
2024-03-06 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0325 0.84%
2024-03-05 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9991 -2.06%
2024-03-04 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0834 0.11%
2024-03-01 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0788 1.72%
2024-02-29 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 4.0100 1.05%
2024-02-28 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9683 -0.50%
2024-02-27 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9881 0.03%
2024-02-26 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9868 0.04%
2024-02-23 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9853 -0.19%
2024-02-22 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9930 4.08%
2024-02-21 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8363 -0.77%
2024-02-20 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8662 -1.15%
2024-02-19 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9111 -0.96%
2024-02-08 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9491 0.16%
2024-02-07 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9427 1.31%
2024-02-06 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8919 -0.43%
2024-02-05 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.9088 0.61%
2024-02-02 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8852 1.21%
2024-02-01 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8389 1.32%
2024-01-31 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.7889 -2.04%
2024-01-30 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8679 -0.76%
2024-01-29 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8974 0.95%
2024-01-26 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8609 -0.95%
2024-01-25 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8978 0.33%
2024-01-24 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8849 0.63%
2024-01-23 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8605 0.45%
2024-01-22 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8433 0.26%
2024-01-19 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.8334 2.21%
2024-01-18 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.7504 1.92%
2024-01-17 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6799 -0.43%
2024-01-16 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6958 0.42%
2024-01-15 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6803 0.04%
2024-01-12 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6790 0.26%
2024-01-11 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6694 0.45%
2024-01-10 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6531 1.01%
2024-01-09 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6167 0.25%
2024-01-08 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.6078 2.54%
2024-01-05 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.5183 0.18%
2024-01-04 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.5119 -0.62%
2024-01-03 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.5338 -0.64%
2024-01-02 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 3.5565 -2.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
225ETF 1.3610 2.35%
日经ETF 1.0087 2.31%
日经225 1.2804 2.09%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9290 1.95%
日经ETF 1.3560 1.13%
港股红利 1.2347 0.88%
恒生消费ETF 0.8419 0.61%
恒生消费ETF 0.9264 0.60%
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