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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询(012751)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇012751净值及计算阶段收益
近一季012751基金累计收益率9.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3226 0.09%
2024-05-08 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3223 0.00%
2024-05-07 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3223 0.00%
2024-05-06 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3223 3.83%
2024-04-29 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3164 0.35%
2024-04-26 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3153 1.78%
2024-04-25 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3098 -0.55%
2024-04-24 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3115 0.29%
2024-04-23 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3106 1.57%
2024-04-22 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3058 1.06%
2024-04-19 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3026 -2.26%
2024-04-18 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3096 -0.58%
2024-04-16 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3156 0.10%
2024-04-15 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3153 -1.68%
2024-04-12 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3207 -1.63%
2024-04-11 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3260 1.68%
2024-04-10 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3206 -0.77%
2024-04-09 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3231 0.31%
2024-04-08 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3221 -0.37%
2024-04-03 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3233 0.25%
2024-04-02 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3225 -0.95%
2024-04-01 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3256 0.00%
2024-03-28 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3247 -0.15%
2024-03-27 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3252 0.28%
2024-03-26 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3243 -0.40%
2024-03-25 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3256 -0.34%
2024-03-22 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3267 0.15%
2024-03-21 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3262 0.46%
2024-03-20 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3247 1.22%
2024-03-19 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3208 0.28%
2024-03-18 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3199 1.07%
2024-03-15 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3165 -1.22%
2024-03-14 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3204 -0.28%
2024-03-13 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3213 -0.83%
2024-03-12 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3240 1.69%
2024-03-11 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3186 -0.53%
2024-03-08 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3203 -1.66%
2024-03-07 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3257 1.65%
2024-03-06 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3204 0.69%
2024-03-05 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3182 -1.82%
2024-03-04 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3241 -0.40%
2024-03-01 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3254 1.59%
2024-02-29 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3203 1.07%
2024-02-28 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3169 -0.53%
2024-02-27 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3186 0.22%
2024-02-26 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3179 -0.03%
2024-02-23 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3180 -0.41%
2024-02-22 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3193 3.23%
2024-02-21 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3093 -0.32%
2024-02-20 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3103 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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