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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A012751净值及计算阶段收益
近一季012751基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4997 -0.58%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5026 -0.81%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5067 0.85%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5024 -0.99%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 -0.26%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5087 -0.10%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5092 0.24%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5080 1.07%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5026 0.20%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5016 -1.22%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5077 0.06%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 -0.67%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5108 1.31%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5041 0.06%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5038 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5007 -0.91%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5053 0.26%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5040 -0.59%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5070 -0.26%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5083 -1.55%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5162 -0.15%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5170 -0.10%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5175 1.00%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5123 0.67%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5089 -0.31%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5105 -0.29%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5120 1.02%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5068 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5086 -0.66%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5120 2.93%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4970 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4892 0.55%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4865 3.10%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4714 -1.99%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4808 -1.01%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4857 -0.39%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4876 -1.08%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4929 -1.81%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5018 -0.42%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5039 1.77%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4950 0.00%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4950 -1.27%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5013 -1.48%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5087 -0.27%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5101 0.95%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5053 -1.64%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5136 0.37%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5117 1.45%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5043 0.28%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5029 -1.59%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5109 1.12%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5052 -1.54%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5130 -1.50%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5207 1.54%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5127 2.05%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5022 -1.08%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5076 0.71%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5040 -0.41%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5061 -3.10%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5218 -0.13%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5225 2.28%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5106 -0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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