今年以来建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A012751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4999 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4997 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5026 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5067 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5024 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5074 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5087 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5092 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5080 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5026 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5016 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5077 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5074 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5108 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5041 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5038 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5007 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5053 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5040 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5070 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5083 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5162 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5170 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5175 |
1.00% |
| 2026-08-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5123 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5089 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5105 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5120 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5068 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5086 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5120 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4970 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4892 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4865 |
3.10% |
| 2026-07-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4714 |
-1.99% |
| 2026-07-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4808 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4857 |
-0.39% |
| 2026-07-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4876 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4929 |
-1.81% |
| 2026-07-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5018 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5039 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4950 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4950 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5013 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5087 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5101 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5053 |
-1.64% |
| 2026-07-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5136 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5117 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5043 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5029 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5109 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5052 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5130 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5207 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5127 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5022 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5076 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5040 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5061 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5218 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5225 |
2.28% |
| 2026-06-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5106 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5153 |
-1.80% |
| 2026-06-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5246 |
2.84% |
| 2026-06-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5097 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5067 |
3.04% |
| 2026-06-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4913 |
-1.91% |
| 2026-06-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5007 |
-1.07% |
| 2026-06-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5061 |
1.44% |
| 2026-06-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4988 |
-4.71% |
| 2026-06-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5223 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5250 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5263 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5237 |
0.52% |
| 2026-05-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5210 |
0.31% |
| 2026-05-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5194 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5156 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5158 |
1.63% |
| 2026-05-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5074 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5052 |
0.06% |
| 2026-05-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5049 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4969 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5001 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5022 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5099 |
0.73% |
| 2026-05-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5062 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5010 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5049 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.5033 |
2.09% |
| 2026-05-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4928 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4710 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4686 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4729 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4731 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4646 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4669 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4596 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4614 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4629 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4573 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4553 |
1.25% |
| 2026-04-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4496 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4420 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4378 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4371 |
0.71% |
| 2026-04-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4340 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4223 |
0.62% |
| 2026-04-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4197 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4193 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4145 |
3.14% |
| 2026-03-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4015 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4047 |
-1.78% |
| 2026-03-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4119 |
-2.35% |
| 2026-03-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4216 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4192 |
-0.66% |
| 2026-03-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4220 |
1.09% |
| 2026-03-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4174 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4248 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4260 |
-1.34% |
| 2026-03-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4317 |
0.47% |
| 2026-03-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4297 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4253 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4279 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4348 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4345 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4344 |
1.22% |
| 2026-03-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4291 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4352 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4363 |
1.26% |
| 2026-03-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4308 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4342 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4336 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4350 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4404 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4342 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4288 |
0.07% |
| 2026-02-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4285 |
-2.22% |
| 2026-02-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4380 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4372 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4391 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4352 |
1.98% |
| 2026-02-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4266 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4320 |
-1.76% |
| 2026-02-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4396 |
-1.68% |
| 2026-02-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4470 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4446 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4496 |
-0.62% |
| 2026-01-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4524 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4514 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4474 |
0.43% |
| 2026-01-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4455 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4438 |
0.68% |
| 2026-01-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4408 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4359 |
-2.25% |
| 2026-01-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4457 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4457 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4443 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4494 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4500 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4494 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4451 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4475 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4468 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4438 |
0.43% |
