今年以来建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇012751净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3226 |
0.09% |
2024-05-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3223 |
0.00% |
2024-05-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3223 |
0.00% |
2024-05-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3223 |
3.83% |
2024-04-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3164 |
0.35% |
2024-04-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3153 |
1.78% |
2024-04-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3098 |
-0.55% |
2024-04-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3115 |
0.29% |
2024-04-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3106 |
1.57% |
2024-04-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3058 |
1.06% |
2024-04-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3026 |
-2.26% |
2024-04-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3096 |
-0.58% |
2024-04-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3156 |
0.10% |
2024-04-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3153 |
-1.68% |
2024-04-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3207 |
-1.63% |
2024-04-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3260 |
1.68% |
2024-04-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3206 |
-0.77% |
2024-04-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3231 |
0.31% |
2024-04-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3221 |
-0.37% |
2024-04-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3233 |
0.25% |
2024-04-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3225 |
-0.95% |
2024-04-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3256 |
0.00% |
2024-03-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3247 |
-0.15% |
2024-03-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3252 |
0.28% |
2024-03-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3243 |
-0.40% |
2024-03-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3256 |
-0.34% |
2024-03-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3267 |
0.15% |
2024-03-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3262 |
0.46% |
2024-03-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3247 |
1.22% |
2024-03-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3208 |
0.28% |
2024-03-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3199 |
1.07% |
2024-03-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3165 |
-1.22% |
2024-03-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3204 |
-0.28% |
2024-03-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3213 |
-0.83% |
2024-03-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3240 |
1.69% |
2024-03-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3186 |
-0.53% |
2024-03-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3203 |
-1.66% |
2024-03-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3257 |
1.65% |
2024-03-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3204 |
0.69% |
2024-03-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3182 |
-1.82% |
2024-03-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3241 |
-0.40% |
2024-03-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3254 |
1.59% |
2024-02-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3203 |
1.07% |
2024-02-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3169 |
-0.53% |
2024-02-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3186 |
0.22% |
2024-02-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3179 |
-0.03% |
2024-02-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3180 |
-0.41% |
2024-02-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3193 |
3.23% |
2024-02-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3093 |
-0.32% |
2024-02-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3103 |
0.00% |
2024-02-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3149 |
0.10% |
2024-02-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3146 |
1.13% |
2024-02-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3111 |
-0.35% |
2024-02-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3122 |
-0.06% |
2024-02-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3124 |
1.96% |
2024-02-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3064 |
1.22% |
2024-01-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3027 |
-2.04% |
2024-01-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3090 |
-0.68% |
2024-01-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3111 |
0.94% |
2024-01-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3082 |
-0.58% |
2024-01-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3100 |
0.06% |
2024-01-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3098 |
0.55% |
2024-01-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3081 |
0.36% |
2024-01-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3070 |
0.03% |
2024-01-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3069 |
1.89% |
2024-01-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.3012 |
1.52% |
2024-01-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2967 |
-0.54% |
2024-01-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2983 |
0.00% |
2024-01-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2982 |
0.10% |
2024-01-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2979 |
0.24% |
2024-01-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2972 |
0.81% |
2024-01-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2948 |
0.20% |
2024-01-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2942 |
2.19% |
2024-01-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2879 |
0.17% |
2024-01-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2874 |
-0.59% |
2024-01-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2891 |
-0.93% |
2024-01-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2918 |
-1.78% |