近一月建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A012751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4381 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4400 |
-1.70% |
| 2025-12-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4475 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4488 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4473 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4467 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4477 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4461 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4464 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4459 |
0.70% |
| 2025-12-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4428 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4442 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4413 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4381 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4360 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4267 |
0.57% |
| 2025-11-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4243 |
-1.96% |
| 2025-11-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4326 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4306 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.4349 |
-0.62% |
