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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

近一年建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一年012751基金累计收益率18.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4997 -0.58%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5026 -0.81%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5067 0.85%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5024 -0.99%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 -0.26%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5087 -0.10%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5092 0.24%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5080 1.07%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5026 0.20%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5016 -1.22%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5077 0.06%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 -0.67%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5108 1.31%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5041 0.06%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5038 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5007 -0.91%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5053 0.26%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5040 -0.59%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5070 -0.26%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5083 -1.55%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5162 -0.15%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5170 -0.10%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5175 1.00%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5123 0.67%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5089 -0.31%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5105 -0.29%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5120 1.02%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5068 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5086 -0.66%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5120 2.93%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4970 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4892 0.55%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4865 3.10%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4714 -1.99%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4808 -1.01%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4857 -0.39%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4876 -1.08%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4929 -1.81%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5018 -0.42%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5039 1.77%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4950 0.00%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4950 -1.27%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5013 -1.48%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5087 -0.27%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5101 0.95%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5053 -1.64%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5136 0.37%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5117 1.45%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5043 0.28%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5029 -1.59%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5109 1.12%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5052 -1.54%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5130 -1.50%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5207 1.54%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5127 2.05%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5022 -1.08%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5076 0.71%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5040 -0.41%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5061 -3.10%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5218 -0.13%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5225 2.28%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5106 -0.92%
2026-06-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5153 -1.80%
2026-06-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5246 2.84%
2026-06-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5097 0.59%
2026-06-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5067 3.04%
2026-06-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4913 -1.91%
2026-06-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5007 -1.07%
2026-06-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5061 1.44%
2026-06-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4988 -4.71%
2026-06-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5223 -0.51%
2026-06-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5250 -0.25%
2026-06-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5263 0.50%
2026-06-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5237 0.52%
2026-05-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5210 0.31%
2026-05-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5194 0.74%
2026-05-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5156 -0.04%
2026-05-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5158 1.63%
2026-05-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 0.44%
2026-05-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5052 0.06%
2026-05-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5049 1.58%
2026-05-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4969 -0.64%
2026-05-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5001 -0.42%
2026-05-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5022 -1.53%
2026-05-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5099 0.73%
2026-05-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5062 1.03%
2026-05-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5010 -0.77%
2026-05-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5049 0.32%
2026-05-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5033 2.09%
2026-05-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4928 -0.10%
2026-04-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4710 0.51%
2026-04-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4686 -0.91%
2026-04-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4729 -0.04%
2026-04-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4731 1.80%
2026-04-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4646 -0.49%
2026-04-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4669 1.56%
2026-04-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4596 -0.39%
2026-04-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4614 -0.32%
2026-04-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4629 1.21%
2026-04-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4573 0.44%
2026-04-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4553 1.25%
2026-04-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4496 1.69%
2026-04-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4420 0.96%
2026-04-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4378 0.16%
2026-04-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4371 0.71%
2026-04-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4340 2.70%
2026-04-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4223 0.62%
2026-04-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4197 0.10%
2026-04-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4193 1.14%
2026-03-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4145 3.14%
2026-03-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4015 -0.79%
2026-03-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4047 -1.78%
2026-03-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4119 -2.35%
2026-03-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4216 0.57%
2026-03-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4192 -0.66%
2026-03-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4220 1.09%
2026-03-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4174 -1.77%
2026-03-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4248 -0.28%
2026-03-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4260 -1.34%
2026-03-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4317 0.47%
2026-03-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4297 1.03%
2026-03-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4253 -0.61%
2026-03-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4279 -1.61%
2026-03-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4348 0.07%
2026-03-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4345 0.02%
2026-03-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4344 1.22%
2026-03-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4291 -1.42%
2026-03-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4352 -0.25%
2026-03-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4363 1.26%
2026-03-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4308 -0.78%
2026-03-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4342 0.14%
2026-02-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4336 -0.32%
2026-02-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4350 -1.24%
2026-02-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4404 1.41%
2026-02-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4342 1.24%
2026-02-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4288 0.07%
2026-02-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4285 -2.22%
2026-02-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4380 0.18%
2026-02-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4372 -0.43%
2026-02-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4391 0.89%
2026-02-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4352 1.98%
2026-02-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4266 -1.27%
2026-02-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4320 -1.76%
2026-02-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4396 -1.68%
2026-02-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4470 0.54%
2026-01-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4446 -1.12%
2026-01-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4496 -0.62%
2026-01-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4524 0.22%
2026-01-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4514 0.89%
2026-01-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4474 0.43%
2026-01-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4455 0.38%
2026-01-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4438 0.68%
2026-01-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4408 1.12%
2026-01-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4359 -2.25%
2026-01-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4457 0.00%
2026-01-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4457 0.32%
2026-01-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4443 -1.15%
2026-01-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4494 -0.13%
2026-01-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4500 0.13%
2026-01-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4494 0.96%
2026-01-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4451 -0.54%
2026-01-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4475 0.16%
2026-01-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4468 0.68%
2026-01-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4438 0.43%
2025-12-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4419 -0.72%
2025-12-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4451 -0.22%
2025-12-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4461 -0.40%
2025-12-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4479 0.00%
2025-12-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4479 0.22%
2025-12-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4469 0.56%
2025-12-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4444 0.38%
2025-12-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4427 1.17%
2025-12-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4375 1.33%
2025-12-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4317 -1.74%
2025-12-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4392 0.25%
2025-12-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4381 -0.43%
2025-12-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4400 -1.70%
2025-12-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4475 -0.29%
2025-12-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4488 0.34%
2025-12-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4473 0.13%
2025-12-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4467 -0.22%
2025-12-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4477 0.36%
2025-12-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4461 -0.07%
2025-12-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4464 0.11%
2025-12-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4459 0.70%
2025-12-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4428 -0.32%
2025-11-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4442 0.66%
2025-11-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4413 0.73%
2025-11-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4381 0.48%
2025-11-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4360 2.13%
2025-11-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4267 0.57%
2025-11-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4243 -1.96%
2025-11-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4326 0.46%
2025-11-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4306 -0.99%
2025-11-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4349 -0.62%
2025-11-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4376 0.07%
2025-11-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4373 -1.74%
2025-11-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4449 -0.04%
2025-11-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4451 -0.27%
2025-11-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4463 1.84%
2025-11-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4381 -0.23%
2025-11-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4391 -1.71%
2025-11-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4466 0.59%
2025-11-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4440 -1.80%
2025-11-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4520 0.38%
2025-10-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4503 0.38%
2025-10-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4486 -1.38%
2025-10-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4548 0.42%
2025-10-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4529 0.69%
2025-10-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4498 1.62%
2025-10-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4425 0.95%
2025-10-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4383 0.78%
2025-10-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4349 -0.91%
2025-10-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4389 -0.11%
2025-10-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4394 1.12%
2025-10-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4345 0.60%
2025-10-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4319 -0.35%
2025-10-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4334 0.60%
2025-10-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4308 -0.65%
2025-10-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4336 1.87%
2025-09-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4313 0.37%
2025-09-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4297 0.35%
2025-09-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4282 -0.40%
2025-09-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4299 -0.30%
2025-09-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4312 -0.67%
2025-09-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4341 0.51%
2025-09-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4252 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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