近一季光大健康优加混合基金净值查询
查询指定日期范围光大健康优加混合012284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大健康优加混合 |
0.6959 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
光大健康优加混合 |
0.6892 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
光大健康优加混合 |
0.6849 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
光大健康优加混合 |
0.6829 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
光大健康优加混合 |
0.6804 |
1.19% |
| 2024-04-19 |
光大健康优加混合 |
0.6724 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
光大健康优加混合 |
0.6728 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
光大健康优加混合 |
0.6725 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
光大健康优加混合 |
0.6663 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
光大健康优加混合 |
0.6759 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
光大健康优加混合 |
0.6797 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
光大健康优加混合 |
0.6800 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
光大健康优加混合 |
0.6834 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
光大健康优加混合 |
0.6755 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
光大健康优加混合 |
0.6893 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
光大健康优加混合 |
0.6866 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
光大健康优加混合 |
0.6951 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
光大健康优加混合 |
0.6845 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
光大健康优加混合 |
0.6833 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
光大健康优加混合 |
0.6886 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
光大健康优加混合 |
0.6865 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
光大健康优加混合 |
0.6928 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
光大健康优加混合 |
0.7005 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
光大健康优加混合 |
0.7076 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
光大健康优加混合 |
0.7078 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
光大健康优加混合 |
0.7177 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
光大健康优加混合 |
0.7082 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
光大健康优加混合 |
0.7052 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
光大健康优加混合 |
0.7039 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
光大健康优加混合 |
0.7042 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
光大健康优加混合 |
0.6953 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
光大健康优加混合 |
0.6814 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
光大健康优加混合 |
0.6775 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
光大健康优加混合 |
0.6938 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
光大健康优加混合 |
0.6994 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
光大健康优加混合 |
0.7026 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
光大健康优加混合 |
0.6926 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
光大健康优加混合 |
0.6913 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
光大健康优加混合 |
0.6770 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
光大健康优加混合 |
0.6802 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
光大健康优加混合 |
0.6768 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
光大健康优加混合 |
0.6753 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
光大健康优加混合 |
0.6787 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
光大健康优加混合 |
0.6719 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
光大健康优加混合 |
0.6713 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
光大健康优加混合 |
0.6684 |
3.28% |
| 2024-02-06 |
光大健康优加混合 |
0.6472 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
光大健康优加混合 |
0.6054 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
光大健康优加混合 |
0.6078 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
光大健康优加混合 |
0.6248 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
光大健康优加混合 |
0.6249 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
光大健康优加混合 |
0.6442 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
光大健康优加混合 |
0.6605 |
-1.26% |
