近一年光大健康优加混合基金净值查询
查询指定日期范围光大健康优加混合012284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大健康优加混合 |
0.6959 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
光大健康优加混合 |
0.6892 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
光大健康优加混合 |
0.6849 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
光大健康优加混合 |
0.6829 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
光大健康优加混合 |
0.6804 |
1.19% |
| 2024-04-19 |
光大健康优加混合 |
0.6724 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
光大健康优加混合 |
0.6728 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
光大健康优加混合 |
0.6725 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
光大健康优加混合 |
0.6663 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
光大健康优加混合 |
0.6759 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
光大健康优加混合 |
0.6797 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
光大健康优加混合 |
0.6800 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
光大健康优加混合 |
0.6834 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
光大健康优加混合 |
0.6755 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
光大健康优加混合 |
0.6893 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
光大健康优加混合 |
0.6866 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
光大健康优加混合 |
0.6951 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
光大健康优加混合 |
0.6845 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
光大健康优加混合 |
0.6833 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
光大健康优加混合 |
0.6886 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
光大健康优加混合 |
0.6865 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
光大健康优加混合 |
0.6928 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
光大健康优加混合 |
0.7005 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
光大健康优加混合 |
0.7076 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
光大健康优加混合 |
0.7078 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
光大健康优加混合 |
0.7177 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
光大健康优加混合 |
0.7082 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
光大健康优加混合 |
0.7052 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
光大健康优加混合 |
0.7039 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
光大健康优加混合 |
0.7042 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
光大健康优加混合 |
0.6953 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
光大健康优加混合 |
0.6814 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
光大健康优加混合 |
0.6775 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
光大健康优加混合 |
0.6938 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
光大健康优加混合 |
0.6994 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
光大健康优加混合 |
0.7026 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
光大健康优加混合 |
0.6926 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
光大健康优加混合 |
0.6913 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
光大健康优加混合 |
0.6770 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
光大健康优加混合 |
0.6802 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
光大健康优加混合 |
0.6768 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
光大健康优加混合 |
0.6753 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
光大健康优加混合 |
0.6787 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
光大健康优加混合 |
0.6719 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
光大健康优加混合 |
0.6713 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
光大健康优加混合 |
0.6684 |
3.28% |
| 2024-02-06 |
光大健康优加混合 |
0.6472 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
光大健康优加混合 |
0.6054 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
光大健康优加混合 |
0.6078 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
光大健康优加混合 |
0.6248 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
光大健康优加混合 |
0.6249 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
光大健康优加混合 |
0.6442 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
光大健康优加混合 |
0.6605 |
-1.26% |
| 2024-01-26 |
光大健康优加混合 |
0.6689 |
-1.70% |
| 2024-01-25 |
光大健康优加混合 |
0.6805 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
光大健康优加混合 |
0.6682 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
光大健康优加混合 |
0.6652 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
光大健康优加混合 |
0.6603 |
-4.03% |
| 2024-01-19 |
光大健康优加混合 |
0.6880 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
光大健康优加混合 |
0.6899 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
光大健康优加混合 |
0.6877 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
光大健康优加混合 |
0.7024 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
光大健康优加混合 |
0.7023 |
0.95% |
| 2024-01-12 |
光大健康优加混合 |
0.6957 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
光大健康优加混合 |
0.7016 |
0.36% |
| 2024-01-10 |
光大健康优加混合 |
0.6991 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
光大健康优加混合 |
0.7061 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
光大健康优加混合 |
0.7034 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
光大健康优加混合 |
0.7148 |
-1.92% |
| 2024-01-04 |
光大健康优加混合 |
0.7288 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
光大健康优加混合 |
0.7347 |
0.18% |
| 2024-01-02 |
光大健康优加混合 |
0.7334 |
0.26% |
| 2023-12-29 |
光大健康优加混合 |
0.7315 |
1.09% |
| 2023-12-28 |
光大健康优加混合 |
0.7236 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
光大健康优加混合 |
0.7232 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
光大健康优加混合 |
0.7154 |
-1.00% |
| 2023-12-25 |
光大健康优加混合 |
0.7226 |
0.60% |
| 2023-12-22 |
光大健康优加混合 |
0.7183 |
-1.09% |
| 2023-12-21 |
光大健康优加混合 |
0.7262 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
光大健康优加混合 |
0.7250 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
光大健康优加混合 |
0.7303 |
-0.72% |
| 2023-12-18 |
光大健康优加混合 |
0.7356 |
0.31% |
| 2023-12-15 |
光大健康优加混合 |
0.7333 |
-2.04% |
| 2023-12-14 |
光大健康优加混合 |
0.7486 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
光大健康优加混合 |
0.7511 |
-0.12% |
| 2023-12-12 |
光大健康优加混合 |
0.7520 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
光大健康优加混合 |
0.7508 |
1.13% |
| 2023-12-08 |
光大健康优加混合 |
0.7424 |
0.20% |
| 2023-12-07 |
光大健康优加混合 |
0.7409 |
-0.75% |
| 2023-12-06 |
光大健康优加混合 |
0.7465 |
-0.23% |
| 2023-12-05 |
光大健康优加混合 |
0.7482 |
-0.77% |
| 2023-12-04 |
光大健康优加混合 |
0.7540 |
-1.78% |
| 2023-12-01 |
光大健康优加混合 |
0.7677 |
-0.18% |
| 2023-11-30 |
光大健康优加混合 |
0.7691 |
0.38% |
| 2023-11-29 |
光大健康优加混合 |
0.7662 |
-0.73% |
| 2023-11-28 |
光大健康优加混合 |
0.7718 |
1.37% |
| 2023-11-27 |
光大健康优加混合 |
0.7614 |
-0.70% |
| 2023-11-24 |
光大健康优加混合 |
0.7668 |
0.67% |
| 2023-11-23 |
光大健康优加混合 |
0.7617 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
光大健康优加混合 |
0.7557 |
-0.54% |
| 2023-11-20 |
光大健康优加混合 |
0.7616 |
1.34% |
| 2023-11-17 |
光大健康优加混合 |
0.7515 |
1.24% |
| 2023-11-16 |
光大健康优加混合 |
0.7423 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
光大健康优加混合 |
0.7489 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
光大健康优加混合 |
0.7465 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
光大健康优加混合 |
0.7465 |
-0.94% |
| 2023-11-10 |
光大健康优加混合 |
0.7536 |
0.41% |
| 2023-11-09 |
光大健康优加混合 |
0.7505 |
-1.11% |
| 2023-11-08 |
光大健康优加混合 |
0.7589 |
1.11% |
| 2023-11-07 |
光大健康优加混合 |
0.7506 |
-0.24% |
| 2023-11-06 |
光大健康优加混合 |
0.7524 |
1.40% |
| 2023-11-03 |
光大健康优加混合 |
0.7420 |
-0.05% |
| 2023-11-02 |
光大健康优加混合 |
0.7424 |
-0.04% |
| 2023-11-01 |
光大健康优加混合 |
0.7427 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
光大健康优加混合 |
0.7434 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
光大健康优加混合 |
0.7432 |
1.74% |
| 2023-10-27 |
光大健康优加混合 |
0.7305 |
3.35% |
| 2023-10-26 |
光大健康优加混合 |
0.7068 |
1.39% |
| 2023-10-25 |
光大健康优加混合 |
0.6971 |
-0.56% |
| 2023-10-24 |
光大健康优加混合 |
0.7010 |
0.72% |
| 2023-10-23 |
光大健康优加混合 |
0.6960 |
-0.56% |
| 2023-10-20 |
光大健康优加混合 |
0.6999 |
-1.30% |
| 2023-10-19 |
光大健康优加混合 |
0.7091 |
-1.27% |
| 2023-10-18 |
光大健康优加混合 |
0.7182 |
-1.59% |
| 2023-10-17 |
光大健康优加混合 |
0.7298 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
光大健康优加混合 |
0.7291 |
-1.17% |
| 2023-10-13 |
光大健康优加混合 |
0.7377 |
0.37% |
| 2023-10-12 |
光大健康优加混合 |
0.7350 |
0.34% |
| 2023-10-11 |
光大健康优加混合 |
0.7325 |
1.48% |
| 2023-10-10 |
光大健康优加混合 |
0.7218 |
-1.58% |
| 2023-10-09 |
光大健康优加混合 |
0.7334 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
光大健康优加混合 |
0.7366 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
光大健康优加混合 |
0.7356 |
1.93% |
| 2023-09-26 |
光大健康优加混合 |
0.7217 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
光大健康优加混合 |
0.7219 |
1.21% |
| 2023-09-22 |
光大健康优加混合 |
0.7133 |
0.62% |
| 2023-09-21 |
光大健康优加混合 |
0.7089 |
-1.06% |
| 2023-09-20 |
光大健康优加混合 |
0.7165 |
-0.58% |
| 2023-09-19 |
光大健康优加混合 |
0.7207 |
-0.32% |
| 2023-09-18 |
光大健康优加混合 |
0.7230 |
0.92% |
| 2023-09-15 |
光大健康优加混合 |
0.7164 |
1.50% |
| 2023-09-14 |
光大健康优加混合 |
0.7058 |
0.30% |
| 2023-09-13 |
光大健康优加混合 |
0.7037 |
-0.73% |
| 2023-09-12 |
光大健康优加混合 |
0.7089 |
0.50% |
| 2023-09-11 |
光大健康优加混合 |
0.7054 |
2.66% |
| 2023-09-08 |
光大健康优加混合 |
0.6871 |
0.37% |
| 2023-09-07 |
光大健康优加混合 |
0.6846 |
-1.40% |
| 2023-09-06 |
光大健康优加混合 |
0.6943 |
-1.13% |
| 2023-09-05 |
光大健康优加混合 |
0.7022 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
光大健康优加混合 |
0.7036 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
光大健康优加混合 |
0.7042 |
-0.80% |
| 2023-08-31 |
光大健康优加混合 |
0.7099 |
0.23% |
| 2023-08-30 |
光大健康优加混合 |
0.7083 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
光大健康优加混合 |
0.7083 |
1.99% |
| 2023-08-28 |
光大健康优加混合 |
0.6945 |
0.73% |
| 2023-08-25 |
光大健康优加混合 |
0.6895 |
-0.59% |
| 2023-08-24 |
光大健康优加混合 |
0.6936 |
1.17% |
| 2023-08-23 |
光大健康优加混合 |
0.6856 |
-1.08% |
| 2023-08-22 |
光大健康优加混合 |
0.6931 |
-0.07% |
| 2023-08-21 |
光大健康优加混合 |
0.6936 |
-0.57% |
| 2023-08-18 |
光大健康优加混合 |
0.6976 |
-2.42% |
| 2023-08-17 |
光大健康优加混合 |
0.7149 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
光大健康优加混合 |
0.7140 |
-0.39% |
| 2023-08-15 |
光大健康优加混合 |
0.7168 |
-0.19% |
| 2023-08-14 |
光大健康优加混合 |
0.7182 |
1.38% |
| 2023-08-11 |
光大健康优加混合 |
0.7084 |
-0.27% |
| 2023-08-10 |
光大健康优加混合 |
0.7103 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
光大健康优加混合 |
0.7118 |
0.51% |
| 2023-08-08 |
光大健康优加混合 |
0.7082 |
1.55% |
| 2023-08-07 |
光大健康优加混合 |
0.6974 |
-3.02% |
| 2023-08-04 |
光大健康优加混合 |
0.7191 |
-0.43% |
| 2023-08-03 |
光大健康优加混合 |
0.7222 |
1.11% |
| 2023-08-02 |
光大健康优加混合 |
0.7143 |
-1.46% |
| 2023-08-01 |
光大健康优加混合 |
0.7249 |
-1.60% |
| 2023-07-31 |
光大健康优加混合 |
0.7367 |
-2.69% |
| 2023-07-28 |
光大健康优加混合 |
0.7571 |
1.14% |
| 2023-07-27 |
光大健康优加混合 |
0.7486 |
-0.45% |
| 2023-07-26 |
光大健康优加混合 |
0.7520 |
0.15% |
| 2023-07-25 |
光大健康优加混合 |
0.7509 |
0.33% |
| 2023-07-24 |
光大健康优加混合 |
0.7484 |
0.99% |
| 2023-07-21 |
光大健康优加混合 |
0.7411 |
0.50% |
| 2023-07-20 |
光大健康优加混合 |
0.7374 |
-0.45% |
| 2023-07-19 |
光大健康优加混合 |
0.7407 |
-0.47% |
| 2023-07-18 |
光大健康优加混合 |
0.7442 |
-0.36% |
| 2023-07-17 |
光大健康优加混合 |
0.7469 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
光大健康优加混合 |
0.7474 |
-0.69% |
| 2023-07-13 |
光大健康优加混合 |
0.7526 |
0.60% |
| 2023-07-12 |
光大健康优加混合 |
0.7481 |
-1.03% |
| 2023-07-11 |
光大健康优加混合 |
0.7559 |
0.64% |
| 2023-07-10 |
光大健康优加混合 |
0.7511 |
-0.27% |
| 2023-07-07 |
光大健康优加混合 |
0.7531 |
0.32% |
| 2023-07-06 |
光大健康优加混合 |
0.7507 |
-1.79% |
| 2023-07-05 |
光大健康优加混合 |
0.7644 |
-0.09% |
| 2023-07-04 |
光大健康优加混合 |
0.7651 |
0.29% |
| 2023-07-03 |
光大健康优加混合 |
0.7629 |
-0.65% |
| 2023-06-30 |
光大健康优加混合 |
0.7679 |
0.89% |
| 2023-06-29 |
光大健康优加混合 |
0.7611 |
1.21% |
| 2023-06-28 |
光大健康优加混合 |
0.7520 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
光大健康优加混合 |
0.7516 |
1.42% |
| 2023-06-26 |
光大健康优加混合 |
0.7411 |
-1.09% |
| 2023-06-21 |
光大健康优加混合 |
0.7493 |
-1.73% |
| 2023-06-20 |
光大健康优加混合 |
0.7625 |
-0.82% |
| 2023-06-19 |
光大健康优加混合 |
0.7688 |
-0.22% |
| 2023-06-16 |
光大健康优加混合 |
0.7705 |
-0.19% |
| 2023-06-15 |
光大健康优加混合 |
0.7720 |
1.15% |
| 2023-06-14 |
光大健康优加混合 |
0.7632 |
1.27% |
| 2023-06-13 |
光大健康优加混合 |
0.7536 |
-0.91% |
| 2023-06-12 |
光大健康优加混合 |
0.7605 |
-1.16% |
| 2023-06-09 |
光大健康优加混合 |
0.7694 |
0.42% |
| 2023-06-08 |
光大健康优加混合 |
0.7662 |
-0.98% |
| 2023-06-07 |
光大健康优加混合 |
0.7738 |
-0.51% |
| 2023-06-06 |
光大健康优加混合 |
0.7778 |
-2.02% |
| 2023-06-05 |
光大健康优加混合 |
0.7938 |
0.51% |
| 2023-06-02 |
光大健康优加混合 |
0.7898 |
-0.25% |
| 2023-06-01 |
光大健康优加混合 |
0.7918 |
-1.41% |
| 2023-05-31 |
光大健康优加混合 |
0.8031 |
-0.64% |
| 2023-05-30 |
光大健康优加混合 |
0.8083 |
-1.25% |
| 2023-05-29 |
光大健康优加混合 |
0.8185 |
0.22% |
| 2023-05-26 |
光大健康优加混合 |
0.8167 |
2.25% |
| 2023-05-25 |
光大健康优加混合 |
0.7987 |
-0.55% |
| 2023-05-24 |
光大健康优加混合 |
0.8031 |
-1.58% |
| 2023-05-23 |
光大健康优加混合 |
0.8160 |
0.38% |
| 2023-05-22 |
光大健康优加混合 |
0.8129 |
0.33% |
| 2023-05-19 |
光大健康优加混合 |
0.8102 |
2.07% |
| 2023-05-18 |
光大健康优加混合 |
0.7938 |
-0.70% |
| 2023-05-17 |
光大健康优加混合 |
0.7994 |
-0.34% |
| 2023-05-16 |
光大健康优加混合 |
0.8021 |
0.83% |
| 2023-05-15 |
光大健康优加混合 |
0.7955 |
0.79% |
| 2023-05-12 |
光大健康优加混合 |
0.7893 |
0.34% |
| 2023-05-11 |
光大健康优加混合 |
0.7866 |
-0.71% |
| 2023-05-10 |
光大健康优加混合 |
0.7922 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
光大健康优加混合 |
0.7933 |
-2.39% |
| 2023-05-08 |
光大健康优加混合 |
0.8127 |
-0.43% |
| 2023-05-05 |
光大健康优加混合 |
0.8162 |
-2.08% |
| 2023-05-04 |
光大健康优加混合 |
0.8335 |
2.66% |
| 2023-04-28 |
光大健康优加混合 |
0.8119 |
-0.56% |
| 2023-04-27 |
光大健康优加混合 |
0.8165 |
2.27% |
