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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 光大健康优加混合A | 0.8203 | -3.41% |
| 2025-12-12 | 光大健康优加混合A | 0.8483 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 光大健康优加混合A | 0.8421 | 0.26% |
| 2025-12-10 | 光大健康优加混合A | 0.8399 | -0.40% |
| 2025-12-09 | 光大健康优加混合A | 0.8433 | -1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0063 | -0.06% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 1.1701 | -0.33% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 1.1512 | -0.33% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.1673 | -0.58% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.1465 | -0.59% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.1006 | -1.00% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0749 | -1.00% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.9555 | -1.11% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.9377 | -1.11% |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.7635 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
